USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 76.12 | Дневной диапазон | 75.77 – 76.16 |
| Диапазон за 52 недели | 62.28 – 76.96 | Объём торгов | 47.25K |
| Средний объём | 93.52K | AUM | $3.50B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.12% | Доходность (TTM) | 0.74% |
| NAV | 76.25 | Премия/дисконт | -0.45% индикативный |
| Дата запуска | Oct 10, 2017 | Состав портфеля | 26 |
| Эмитент | Principal Funds | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74255Y870 | ISIN | US74255Y8701 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of U.S. companies with very large ("mega") market capitalizations at the time of purchase. For this fund, companies with mega capitalizations are those with market capitalizations in the top 50th percentile of the S&P 500 Index at the time of purchase. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.44% | +3.35% | +14.40% | +11.19% | +17.58% | +20.23% | +12.81% | — | +13.40% |
| Совокупная доходность | +3.44% | +3.55% | +14.88% | +11.66% | +18.55% | +21.48% | +14.27% | — | +15.16% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $12.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 27 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 7.68% | 1.86M | $388.5M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 6.96% | 1.13M | $351.9M |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 6.75% | 374.70K | $341.1M |
| 4 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 5.52% | 802.03K | $279.2M |
| 5 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.50% | 570.26K | $277.9M |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 4.72% | 624.06K | $238.6M |
| 7 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 4.69% | 664.91K | $237.0M |
| 8 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 4.59% | 386.54K | $231.9M |
| 9 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.43% | 624.85K | $224.2M |
| 10 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.87% | 746.59K | $195.7M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 3.83% | 3.10M | $193.5M |
| 12 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 3.79% | 197.41K | $191.8M |
| 13 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 3.49% | 666.84K | $176.4M |
| 14 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 3.40% | 307.84K | $172.1M |
| 15 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 3.35% | 623.13K | $169.3M |
| 16 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 3.28% | 2.08M | $166.1M |
| 17 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 3.06% | 306.57K | $154.6M |
| 18 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 3.05% | 451.52K | $154.3M |
| 19 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 2.68% | 924.96K | $135.6M |
| 20 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.56% | 103.96K | $129.6M |
| 21 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 2.36% | 147.32K | $119.5M |
| 22 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 2.36% | 587.02K | $119.2M |
| 23 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 2.33% | 718.33K | $117.8M |
| 24 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 1.92% | 287.61K | $97.0M |
| 25 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 1.88% | 272.73K | $95.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.74% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5655 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1390 (Jul 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -0.03% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -2.16% / -0.74% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1390 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1463 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1408 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1394 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.1263 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1323 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1501 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1570 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1595 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1548 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1814 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1433 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.42% / 14.84% | Шарп 1Л / 3Л | 1.27 / 1.30 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.30% / -19.12% | Сортино 1Л | 1.91 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.93 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.948 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.31% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 47.25K | Средний объём | 93.52K |
| AUM | $3.50B | Премия/дисконт | -0.45% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $3.50B → $3.50B |
| 1 неделя | $6.0M | +0.17% | $3.50B → $3.50B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USMC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.