USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 76.12 | Intervalo Diário | 75.77 – 76.16 |
| Faixa de 52 Semanas | 62.28 – 76.96 | Volume | 47.25K |
| Volume Médio | 93.52K | AUM | $3.50B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.12% | Yield (TTM) | 0.74% |
| NAV | 76.25 | Prêmio/Desconto | -0.45% indicativo |
| Início | Oct 10, 2017 | Posições | 26 |
| Emissor | Principal Funds | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74255Y870 | ISIN | US74255Y8701 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of U.S. companies with very large ("mega") market capitalizations at the time of purchase. For this fund, companies with mega capitalizations are those with market capitalizations in the top 50th percentile of the S&P 500 Index at the time of purchase. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.04% | +2.65% | +12.91% | +10.90% | +16.69% | +20.10% | +12.65% | — | +13.36% |
| Retorno total | +3.04% | +2.85% | +13.38% | +11.37% | +17.65% | +21.35% | +14.11% | — | +15.12% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.12% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $12.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 27, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 28 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 7.82% | 1.86M | $396.7M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 6.92% | 1.13M | $351.2M |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 6.88% | 374.48K | $349.4M |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.52% | 569.91K | $280.2M |
| 5 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 5.48% | 801.55K | $278.1M |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 4.72% | 623.68K | $239.6M |
| 7 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 4.67% | 664.52K | $237.0M |
| 8 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 4.56% | 386.31K | $231.5M |
| 9 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.39% | 624.47K | $222.8M |
| 10 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.84% | 746.14K | $194.8M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 3.82% | 3.10M | $193.7M |
| 12 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 3.73% | 197.29K | $189.4M |
| 13 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 3.49% | 666.44K | $177.1M |
| 14 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 3.46% | 307.66K | $175.4M |
| 15 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 3.36% | 2.07M | $170.6M |
| 16 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 3.35% | 622.75K | $170.1M |
| 17 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 3.11% | 451.25K | $157.7M |
| 18 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 3.04% | 306.38K | $154.5M |
| 19 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 2.65% | 924.40K | $134.4M |
| 20 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.53% | 103.89K | $128.2M |
| 21 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 2.35% | 147.24K | $119.5M |
| 22 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 2.31% | 586.67K | $117.3M |
| 23 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 2.27% | 717.90K | $115.3M |
| 24 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 1.91% | 287.43K | $97.1M |
| 25 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 1.88% | 272.56K | $95.5M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.74% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5655 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 01, 2026 | Último pagamento | $0.1390 (Jul 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -0.03% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -2.16% / -0.74% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1390 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1463 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1408 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1394 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.1263 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1323 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1501 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1570 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1595 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1548 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1814 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1433 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.42% / 14.83% | Sharpe 1A / 3A | 1.20 / 1.29 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.30% / -19.12% | Sortino 1A | 1.79 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.93 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.948 |
| Desvio negativo 1A | 8.31% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 47.25K | Volume médio | 93.52K |
| AUM | $3.50B | Prêmio/Desconto | -0.45% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $3.50B → $3.50B |
| 1 Semana | -$13.8M | -0.40% | $3.50B → $3.50B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre USMC
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.