USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 77.62 | Dagbandbreedte | 77.83 – 78.17 |
| 52-weeksbereik | 62.28 – 78.41 | Volume | 38.67K |
| Gem. volume | 87.07K | AUM | $5.20B (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.12% | Yield (TTM) | 0.72% |
| NAV | 78.38 | Premie/korting | -0.35% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 11, 2017 | Posities | 25 |
| Uitgevende instelling | Principal Funds | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | — | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 74255Y870 | ISIN | US74255Y8701 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
USMC seeks long-term capital growth by targeting mega-caps in the US equity market. Mega-cap refers to a company with a market capitalization in the top 50th percentile of the S&P 500. To build the portfolio, the fund utilizes a proprietary, quantitative model. Companies in the S&P 500 with the largest market capitalizations are selected, with low-volatility stocks typically given greater weight in the portfolio. In constructing the model and managing the portfolio, the fund adviser uses insights from multiple sources, including internal research, industry reports, and third-party data. While the portfolio is rebalanced at least annually, the fund adviser has the discretion to make adjustments. Prior to September 30, 2020, the fund name was Principal U.S. Mega-Cap Multi-Factor Index ETF. On June 10, 2022, the fund ceased tracking the NASDAQ US Mega Cap Select Leaders Index and transitioned to an active management strategy.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.64% | +4.65% | +16.31% | +14.10% | +13.90% | +21.63% | +13.69% | — | +13.53% |
| Totaalrendement | +2.64% | +4.65% | +16.53% | +14.58% | +14.60% | +22.75% | +15.07% | — | +15.27% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.12% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $12.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 26 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 8.19% | 1.83M | $422.8M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 7.34% | 1.11M | $378.7M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.70% | 562.68K | $294.1M |
| 4 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 5.39% | 799.01K | $278.3M |
| 5 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 4.64% | 252.58K | $239.4M |
| 6 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 4.58% | 411.79K | $236.3M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 4.51% | 224.69K | $232.7M |
| 8 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 4.43% | 609.67K | $228.7M |
| 9 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 4.36% | 701.42K | $224.9M |
| 10 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.26% | 609.81K | $219.6M |
| 11 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 4.08% | 635.77K | $210.7M |
| 12 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 3.98% | 284.85K | $205.3M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 3.81% | 316.41K | $196.4M |
| 14 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.65% | 741.48K | $188.4M |
| 15 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 3.62% | 159.76K | $186.9M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 3.56% | 1.60M | $183.9M |
| 17 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 3.42% | 345.47K | $176.6M |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 2.91% | 2.80M | $150.2M |
| 19 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.65% | 501.46K | $136.6M |
| 20 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 2.64% | 807.57K | $136.1M |
| 21 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 2.54% | 619.17K | $131.0M |
| 22 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 2.52% | 1.18M | $130.1M |
| 23 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 2.46% | 338.86K | $127.1M |
| 24 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 2.30% | 463.56K | $118.9M |
| 25 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 2.26% | 1.09M | $116.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.72% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5588 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.1327 (Oct 05, 2026) |
| Groei 1J | +1.97% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -1.68% / -1.77% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1327 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1390 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1463 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1408 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1394 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.1263 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1323 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1501 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1570 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1595 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1548 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1814 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12.37% / 14.80% | Sharpe 1J / 3J | 1.17 / 1.36 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.30% / -19.12% | Sortino 1J | 1.79 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.931 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.949 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.07% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 38.67K | Gemiddeld volume | 87.07K |
| AUM | $5.20B | Premie/korting | -0.35% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $5.20B → $5.20B |
| 1 maand | $81.4M | +1.63% | $5.00B → $5.20B |
| 1 week | $46.6M | +0.91% | $5.10B → $5.20B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over USMC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.