USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 76.12 | Day Range | 75.77 – 76.16 |
| 52-Week Range | 62.28 – 76.96 | Volume | 47.25K |
| Avg Volume | 93.52K | AUM | $3.50B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.12% | Rendimento (TTM) | 0.74% |
| NAV | 76.25 | Premio/Sconto | -0.45% indicativo |
| Inception | Oct 10, 2017 | Posizioni in portafoglio | 26 |
| Emittente | Principal Funds | Borsa | NASDAQ |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74255Y870 | ISIN | US74255Y8701 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of U.S. companies with very large ("mega") market capitalizations at the time of purchase. For this fund, companies with mega capitalizations are those with market capitalizations in the top 50th percentile of the S&P 500 Index at the time of purchase. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.44% | +3.35% | +14.40% | +11.19% | +17.58% | +20.23% | +12.81% | — | +13.40% |
| Rendimento totale | +3.44% | +3.55% | +14.88% | +11.66% | +18.55% | +21.48% | +14.27% | — | +15.16% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.12% | Annual cost of a $10,000 investment | $12.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 27 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 7.68% | 1.86M | $388.5M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 6.96% | 1.13M | $351.9M |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 6.75% | 374.70K | $341.1M |
| 4 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 5.52% | 802.03K | $279.2M |
| 5 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.50% | 570.26K | $277.9M |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 4.72% | 624.06K | $238.6M |
| 7 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 4.69% | 664.91K | $237.0M |
| 8 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 4.59% | 386.54K | $231.9M |
| 9 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.43% | 624.85K | $224.2M |
| 10 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.87% | 746.59K | $195.7M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 3.83% | 3.10M | $193.5M |
| 12 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 3.79% | 197.41K | $191.8M |
| 13 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 3.49% | 666.84K | $176.4M |
| 14 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 3.40% | 307.84K | $172.1M |
| 15 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 3.35% | 623.13K | $169.3M |
| 16 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 3.28% | 2.08M | $166.1M |
| 17 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 3.06% | 306.57K | $154.6M |
| 18 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 3.05% | 451.52K | $154.3M |
| 19 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 2.68% | 924.96K | $135.6M |
| 20 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.56% | 103.96K | $129.6M |
| 21 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 2.36% | 147.32K | $119.5M |
| 22 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 2.36% | 587.02K | $119.2M |
| 23 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 2.33% | 718.33K | $117.8M |
| 24 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 1.92% | 287.61K | $97.0M |
| 25 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 1.88% | 272.73K | $95.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.74% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5655 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1390 (Jul 06, 2026) |
| Crescita 1A | -0.03% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -2.16% / -0.74% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1390 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1463 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1408 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1394 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.1263 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1323 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1501 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1570 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1595 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1548 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1814 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1433 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.42% / 14.84% | Sharpe 1A / 3A | 1.27 / 1.30 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.30% / -19.12% | Sortino 1A | 1.91 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.93 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.948 |
| Downside deviation 1Y | 8.31% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 47.25K | Average volume | 93.52K |
| AUM | $3.50B | Premio/Sconto | -0.45% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $3.50B → $3.50B |
| 1 Week | $6.0M | +0.17% | $3.50B → $3.50B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su USMC
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.