USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 77.62 | Tagesspanne | 77.83 – 78.17 |
| 52-Wochen-Spanne | 62.28 – 78.41 | Volumen | 38.67K |
| Durchschn. Volumen | 87.07K | AUM | $5.20B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.12% | Rendite (TTM) | 0.72% |
| NAV | 78.38 | Aufgeld/Abschlag | -0.35% indikativ |
| Auflegung | Oct 11, 2017 | Positionen | 25 |
| Anbieter | Principal Funds | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 74255Y870 | ISIN | US74255Y8701 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
USMC seeks long-term capital growth by targeting mega-caps in the US equity market. Mega-cap refers to a company with a market capitalization in the top 50th percentile of the S&P 500. To build the portfolio, the fund utilizes a proprietary, quantitative model. Companies in the S&P 500 with the largest market capitalizations are selected, with low-volatility stocks typically given greater weight in the portfolio. In constructing the model and managing the portfolio, the fund adviser uses insights from multiple sources, including internal research, industry reports, and third-party data. While the portfolio is rebalanced at least annually, the fund adviser has the discretion to make adjustments. Prior to September 30, 2020, the fund name was Principal U.S. Mega-Cap Multi-Factor Index ETF. On June 10, 2022, the fund ceased tracking the NASDAQ US Mega Cap Select Leaders Index and transitioned to an active management strategy.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.64% | +4.65% | +16.31% | +14.10% | +13.90% | +21.63% | +13.69% | — | +13.53% |
| Gesamtrendite | +2.64% | +4.65% | +16.53% | +14.58% | +14.60% | +22.75% | +15.07% | — | +15.27% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.12% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $12.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 26 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 8.19% | 1.83M | $422.8M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 7.34% | 1.11M | $378.7M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.70% | 562.68K | $294.1M |
| 4 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 5.39% | 799.01K | $278.3M |
| 5 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 4.64% | 252.58K | $239.4M |
| 6 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 4.58% | 411.79K | $236.3M |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 4.51% | 224.69K | $232.7M |
| 8 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 4.43% | 609.67K | $228.7M |
| 9 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 4.36% | 701.42K | $224.9M |
| 10 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.26% | 609.81K | $219.6M |
| 11 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 4.08% | 635.77K | $210.7M |
| 12 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 3.98% | 284.85K | $205.3M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 3.81% | 316.41K | $196.4M |
| 14 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.65% | 741.48K | $188.4M |
| 15 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 3.62% | 159.76K | $186.9M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 3.56% | 1.60M | $183.9M |
| 17 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 3.42% | 345.47K | $176.6M |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 2.91% | 2.80M | $150.2M |
| 19 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.65% | 501.46K | $136.6M |
| 20 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 2.64% | 807.57K | $136.1M |
| 21 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 2.54% | 619.17K | $131.0M |
| 22 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 2.52% | 1.18M | $130.1M |
| 23 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 2.46% | 338.86K | $127.1M |
| 24 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 2.30% | 463.56K | $118.9M |
| 25 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 2.26% | 1.09M | $116.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.72% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5588 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1327 (Oct 05, 2026) |
| Wachstum 1J | +1.97% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -1.68% / -1.77% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1327 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1390 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1463 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1408 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1394 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.1263 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1323 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1501 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1570 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1595 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1548 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1814 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.37% / 14.80% | Sharpe 1J / 3J | 1.17 / 1.36 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.30% / -19.12% | Sortino 1J | 1.79 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.931 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.949 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.07% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 38.67K | Durchschnittliches Volumen | 87.07K |
| AUM | $5.20B | Aufgeld/Abschlag | -0.35% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $5.20B → $5.20B |
| 1 Monat | $81.4M | +1.63% | $5.00B → $5.20B |
| 1 Woche | $46.6M | +0.91% | $5.10B → $5.20B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu USMC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.