USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 76.12 | Tagesspanne | 75.77 – 76.16 |
| 52-Wochen-Spanne | 62.28 – 76.96 | Volumen | 47.25K |
| Durchschn. Volumen | 93.52K | AUM | $3.50B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.12% | Rendite (TTM) | 0.74% |
| NAV | 76.25 | Aufgeld/Abschlag | -0.45% indikativ |
| Auflegung | Oct 10, 2017 | Positionen | 26 |
| Anbieter | Principal Funds | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74255Y870 | ISIN | US74255Y8701 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of U.S. companies with very large ("mega") market capitalizations at the time of purchase. For this fund, companies with mega capitalizations are those with market capitalizations in the top 50th percentile of the S&P 500 Index at the time of purchase. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.44% | +3.35% | +14.40% | +11.19% | +17.58% | +20.23% | +12.81% | — | +13.40% |
| Gesamtrendite | +3.44% | +3.55% | +14.88% | +11.66% | +18.55% | +21.48% | +14.27% | — | +15.16% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.12% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $12.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 27 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 7.68% | 1.86M | $388.5M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 6.96% | 1.13M | $351.9M |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 6.75% | 374.70K | $341.1M |
| 4 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 5.52% | 802.03K | $279.2M |
| 5 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.50% | 570.26K | $277.9M |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 4.72% | 624.06K | $238.6M |
| 7 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 4.69% | 664.91K | $237.0M |
| 8 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 4.59% | 386.54K | $231.9M |
| 9 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.43% | 624.85K | $224.2M |
| 10 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.87% | 746.59K | $195.7M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 3.83% | 3.10M | $193.5M |
| 12 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 3.79% | 197.41K | $191.8M |
| 13 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 3.49% | 666.84K | $176.4M |
| 14 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 3.40% | 307.84K | $172.1M |
| 15 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 3.35% | 623.13K | $169.3M |
| 16 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 3.28% | 2.08M | $166.1M |
| 17 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 3.06% | 306.57K | $154.6M |
| 18 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 3.05% | 451.52K | $154.3M |
| 19 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 2.68% | 924.96K | $135.6M |
| 20 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.56% | 103.96K | $129.6M |
| 21 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 2.36% | 147.32K | $119.5M |
| 22 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 2.36% | 587.02K | $119.2M |
| 23 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 2.33% | 718.33K | $117.8M |
| 24 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 1.92% | 287.61K | $97.0M |
| 25 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 1.88% | 272.73K | $95.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.74% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5655 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1390 (Jul 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -0.03% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -2.16% / -0.74% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1390 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1463 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1408 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1394 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.1263 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.1323 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1501 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1570 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1595 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1548 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1814 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.1433 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.42% / 14.84% | Sharpe 1J / 3J | 1.27 / 1.30 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.30% / -19.12% | Sortino 1J | 1.91 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.93 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.948 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.31% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 47.25K | Durchschnittliches Volumen | 93.52K |
| AUM | $3.50B | Aufgeld/Abschlag | -0.45% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $3.50B → $3.50B |
| 1 Woche | $6.0M | +0.17% | $3.50B → $3.50B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu USMC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.