USI Principal Ultra-Short Active Income ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.18 | Rentang Harian | 24.18 – 24.20 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.00 – 24.23 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 10 | AUM | $7.3M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.19 | Premium/Diskon | -0.04% indikatif |
| Inception | Apr 24, 2019 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | Principal Funds | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74255Y813 | ISIN | US74255Y8131 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in investment-grade bonds and other fixed income securities. The fund invests in fixed- and floating-rate securities. Under normal circumstances, the fund maintains an average effective maturity of three years or less and an average portfolio duration of one year or less.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | +0.03% | -0.67% | — | -0.55% |
| Total return | — | — | — | — | — | +0.70% | +0.30% | — | +0.74% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 11, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 13, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 100.00% | 7.25M | $7.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Feb 01, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.0830 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Feb 01, 2023 | — | — | $0.0830 |
| Dec 28, 2022 | — | — | $0.0860 |
| Dec 01, 2022 | Nov 02, 2022 | — | $0.0770 |
| Nov 01, 2022 | Nov 02, 2022 | Nov 04, 2022 | $0.0630 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 06, 2022 | $0.0540 |
| Sep 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 07, 2022 | $0.0500 |
| Aug 01, 2022 | Aug 02, 2022 | Aug 04, 2022 | $0.0370 |
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 07, 2022 | $0.0340 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 06, 2022 | $0.0260 |
| May 02, 2022 | May 03, 2022 | May 05, 2022 | $0.0310 |
| Apr 01, 2022 | Apr 04, 2022 | Apr 06, 2022 | $0.0230 |
| Mar 01, 2022 | Mar 02, 2022 | Mar 04, 2022 | $0.0200 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 10 |
| AUM | $7.3M | Premium/Diskon | -0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk USI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.