USAF The 2023 ETF Series Trust - Atlas America Fund
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 20:00 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 27,71 | Günlük Aralık | 27,73 – 27,84 |
| 52 Haftalık Aralık | 26,74 – 30,40 | Hacim | 1,29 B |
| Ort. Hacim | 2,58 B | AUM | 15,6 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,89 | Getiri (TTM) | %2,41 |
| NAV | 27,83 | Prim/İskonto | +%0,04 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 19 Kas 2024 | Varlıklar | 63 |
| İhraççı | Atlas Capital Team | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 900934407 | ISIN | US9009344071 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
USAF is a multi-asset fund that seeks to provide exposure to its underlying securities through alternative strategies known as systematic trading. It aims for stable returns through investments in equity and investment grade fixed income securities, structured securities, REITs, and ADRs, while having low or negative correlations to the equity market. It may invest directly in securities or indirectly through ETFs or derivatives. In selecting it constituents, it employs a multi-step process which involves identifying and filtering the eligible securities, utilizing systematic trading strategies, determining the economic growth and inflation state, and allocating target weights to each selected component. Additionally, the fund primarily invests in securities that are economically tied to the US, and of any market capitalization. USAF may gain exposure to certain investments through a subsidiary owned by the fund and organized in the Cayman Islands.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%0,50 | +%0,43 | +%1,61 | +%3,84 | +%0,65 | — | — | — | +%5,47 |
| Toplam getiri | -%0,50 | +%0,43 | +%1,61 | +%3,84 | +%3,19 | — | — | — | +%6,83 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,89 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $89.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 63 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO AC AGRICULTURE COMMODITY ST | PDBA | %9,51 | 39,53 B | 1,5 Mn $ |
| 2 | VANGUARD I 0-3 MONTH TREASURY BILL | VBIL | %9,24 | 19,04 B | 1,4 Mn $ |
| 3 | ISHARES GOLD TRUST MICRO | IAUM | %8,34 | 31,55 B | 1,3 Mn $ |
| 4 | WORLD GOLD SPDR GOLD MINISHARES TR( | GLDM | %8,20 | 15,63 B | 1,3 Mn $ |
| 5 | ISHARES TR 0-5 YEAR TIPS BD ETF | STIP | %7,81 | 12,11 B | 1,2 Mn $ |
| 6 | VANGUARD M SH-TERM INFL PROTECTED E | VTIP | %5,61 | 17,97 B | 874,4 B $ |
| 7 | GLOBAL X F 1-3 MONTH T-BILL ETF(P/S | CLIP | %5,28 | 8,22 B | 823,8 B $ |
| 8 | ISHARES TR ISHARES 0-3 MONTH TREASU | SGOV | %5,27 | 8,17 B | 822,1 B $ |
| 9 | SPDR PORTFOLIO SHORT TERM TRE ETF | SPTS | %5,06 | 27,47 B | 788,3 B $ |
| 10 | VANGUARD S SHORT-TERM TREASURY ETF | VGSH | %5,06 | 13,68 B | 788,2 B $ |
| 11 | SIMPLIFY E COMMODITIES STRATEGY NO | HARD | %3,68 | 16,45 B | 573,7 B $ |
| 12 | CASH | — | %3,29 | 513,05 B | 513 B $ |
| 13 | PROSHARES SHORT 20+ YR TREASURY US | TBF | %3,13 | 18,8 B | 488,1 B $ |
| 14 | GLOBAL X F CYBERSECURITY ETF | BUG | %2,91 | 9,67 B | 453,7 B $ |
| 15 | GLOBAL X F DEFENSE TECH ETF | SHLD | %2,27 | 5,74 B | 353,6 B $ |
| 16 | SPDR SERIE ST SPDR SP AERODEF ETF | XAR | %1,47 | 1,03 B | 229,3 B $ |
| 17 | ISHARES TR CYBERSECURITY AND TECH E | IHAK | %1,30 | 2,89 B | 202,5 B $ |
| 18 | AMER TOWER COM USD0.01 | AMT | %1,30 | 1,14 B | 202 B $ |
| 19 | EQUINIX IN COM USD0.001 | EQIX | %1,24 | 195 | 194 B $ |
| 20 | WELLTOWER COM USD1 | WELL | %1,24 | 826 | 193,4 B $ |
| 21 | DIGITAL RE COM STK USD0.01 | DLR | %1,23 | 1,09 B | 192 B $ |
| 22 | REALTY INC COM USD1 | O | %1,11 | 3,12 B | 172,9 B $ |
| 23 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | %1,10 | 2,76 B | 171,4 B $ |
| 24 | CROWN CAST COM USD0.01 | CCI | %0,70 | 1,39 B | 109,6 B $ |
| 25 | ESSEX PROPERTY TRUST INC USD0.0001 | ESS | %0,43 | 242 | 66,3 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %2,41 | Ödenen (son 12 ay) | $0.6700 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 30 Ara 2025 | Son ödeme | $0.6700 (31 Ara 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 30 Ara 2025 | 30 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.6700 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %5,85 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0,1280 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%4,45 / — | Sortino 1Y | -0,1690 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,0820 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,2680 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %4,43 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1,29 B | Ortalama hacim | 2,58 B |
| AUM | 15,6 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,04 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -24,4 B $ | -%0,16 | 15,6 Mn $ → 15,6 Mn $ |
| 1 Ay | -892,3 B $ | -%5,41 | 16,5 Mn $ → 15,6 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: USAF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.