USAF The 2023 ETF Series Trust - Atlas America Fund
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 27,71 | Дневной диапазон | 27,73 – 27,84 |
| Диапазон за 52 недели | 26,74 – 30,40 | Объём торгов | 1,29 тыс. |
| Средний объём | 2,58 тыс. | AUM | 15,6 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,89 % | Доходность (TTM) | 2,41 % |
| NAV | 27,83 | Премия/дисконт | +0,04 % индикативный |
| Дата запуска | 19 нояб. 2024 г. | Состав портфеля | 63 |
| Эмитент | Atlas Capital Team | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 900934407 | ISIN | US9009344071 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
USAF is a multi-asset fund that seeks to provide exposure to its underlying securities through alternative strategies known as systematic trading. It aims for stable returns through investments in equity and investment grade fixed income securities, structured securities, REITs, and ADRs, while having low or negative correlations to the equity market. It may invest directly in securities or indirectly through ETFs or derivatives. In selecting it constituents, it employs a multi-step process which involves identifying and filtering the eligible securities, utilizing systematic trading strategies, determining the economic growth and inflation state, and allocating target weights to each selected component. Additionally, the fund primarily invests in securities that are economically tied to the US, and of any market capitalization. USAF may gain exposure to certain investments through a subsidiary owned by the fund and organized in the Cayman Islands.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,50 % | +0,43 % | +1,61 % | +3,84 % | +0,65 % | — | — | — | +5,47 % |
| Совокупная доходность | -0,50 % | +0,43 % | +1,61 % | +3,84 % | +3,19 % | — | — | — | +6,83 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,89 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $89.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 63 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO AC AGRICULTURE COMMODITY ST | PDBA | 9,51 % | 39,53 тыс. | 1,5 млн $ |
| 2 | VANGUARD I 0-3 MONTH TREASURY BILL | VBIL | 9,24 % | 19,04 тыс. | 1,4 млн $ |
| 3 | ISHARES GOLD TRUST MICRO | IAUM | 8,34 % | 31,55 тыс. | 1,3 млн $ |
| 4 | WORLD GOLD SPDR GOLD MINISHARES TR( | GLDM | 8,20 % | 15,63 тыс. | 1,3 млн $ |
| 5 | ISHARES TR 0-5 YEAR TIPS BD ETF | STIP | 7,81 % | 12,11 тыс. | 1,2 млн $ |
| 6 | VANGUARD M SH-TERM INFL PROTECTED E | VTIP | 5,61 % | 17,97 тыс. | 874,4 тыс. $ |
| 7 | GLOBAL X F 1-3 MONTH T-BILL ETF(P/S | CLIP | 5,28 % | 8,22 тыс. | 823,8 тыс. $ |
| 8 | ISHARES TR ISHARES 0-3 MONTH TREASU | SGOV | 5,27 % | 8,17 тыс. | 822,1 тыс. $ |
| 9 | SPDR PORTFOLIO SHORT TERM TRE ETF | SPTS | 5,06 % | 27,47 тыс. | 788,3 тыс. $ |
| 10 | VANGUARD S SHORT-TERM TREASURY ETF | VGSH | 5,06 % | 13,68 тыс. | 788,2 тыс. $ |
| 11 | SIMPLIFY E COMMODITIES STRATEGY NO | HARD | 3,68 % | 16,45 тыс. | 573,7 тыс. $ |
| 12 | CASH | — | 3,29 % | 513,05 тыс. | 513 тыс. $ |
| 13 | PROSHARES SHORT 20+ YR TREASURY US | TBF | 3,13 % | 18,8 тыс. | 488,1 тыс. $ |
| 14 | GLOBAL X F CYBERSECURITY ETF | BUG | 2,91 % | 9,67 тыс. | 453,7 тыс. $ |
| 15 | GLOBAL X F DEFENSE TECH ETF | SHLD | 2,27 % | 5,74 тыс. | 353,6 тыс. $ |
| 16 | SPDR SERIE ST SPDR SP AERODEF ETF | XAR | 1,47 % | 1,03 тыс. | 229,3 тыс. $ |
| 17 | ISHARES TR CYBERSECURITY AND TECH E | IHAK | 1,30 % | 2,89 тыс. | 202,5 тыс. $ |
| 18 | AMER TOWER COM USD0.01 | AMT | 1,30 % | 1,14 тыс. | 202 тыс. $ |
| 19 | EQUINIX IN COM USD0.001 | EQIX | 1,24 % | 195 | 194 тыс. $ |
| 20 | WELLTOWER COM USD1 | WELL | 1,24 % | 826 | 193,4 тыс. $ |
| 21 | DIGITAL RE COM STK USD0.01 | DLR | 1,23 % | 1,09 тыс. | 192 тыс. $ |
| 22 | REALTY INC COM USD1 | O | 1,11 % | 3,12 тыс. | 172,9 тыс. $ |
| 23 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 1,10 % | 2,76 тыс. | 171,4 тыс. $ |
| 24 | CROWN CAST COM USD0.01 | CCI | 0,70 % | 1,39 тыс. | 109,6 тыс. $ |
| 25 | ESSEX PROPERTY TRUST INC USD0.0001 | ESS | 0,43 % | 242 | 66,3 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2,41 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6700 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.6700 (31 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | $0.6700 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5,85 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,1280 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4,45 % / — | Сортино 1Л | -0,1690 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0820 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,2680 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4,43 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,29 тыс. | Средний объём | 2,58 тыс. |
| AUM | 15,6 млн $ | Премия/дисконт | +0,04 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -24,4 тыс. $ | -0,16 % | 15,6 млн $ → 15,6 млн $ |
| 1 месяц | -892,3 тыс. $ | -5,41 % | 16,5 млн $ → 15,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USAF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.