USAF The 2023 ETF Series Trust - Atlas America Fund
Cotação em 23 de out. de 2026 20:00 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 27,71 | Intervalo Diário | 27,73 – 27,84 |
| Faixa de 52 Semanas | 26,74 – 30,40 | Volume | 1,29 mil |
| Volume Médio | 2,58 mil | AUM | US$ 15,6 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,89% | Yield (TTM) | 2,41% |
| NAV | 27,83 | Prêmio/Desconto | +0,04% indicativo |
| Início | 19 de nov. de 2024 | Posições | 63 |
| Emissor | Atlas Capital Team | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Real Estate | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 900934407 | ISIN | US9009344071 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
USAF is a multi-asset fund that seeks to provide exposure to its underlying securities through alternative strategies known as systematic trading. It aims for stable returns through investments in equity and investment grade fixed income securities, structured securities, REITs, and ADRs, while having low or negative correlations to the equity market. It may invest directly in securities or indirectly through ETFs or derivatives. In selecting it constituents, it employs a multi-step process which involves identifying and filtering the eligible securities, utilizing systematic trading strategies, determining the economic growth and inflation state, and allocating target weights to each selected component. Additionally, the fund primarily invests in securities that are economically tied to the US, and of any market capitalization. USAF may gain exposure to certain investments through a subsidiary owned by the fund and organized in the Cayman Islands.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0,50% | +0,43% | +1,61% | +3,84% | +0,65% | — | — | — | +5,47% |
| Retorno total | -0,50% | +0,43% | +1,61% | +3,84% | +3,19% | — | — | — | +6,83% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,89% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $89.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 63 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO AC AGRICULTURE COMMODITY ST | PDBA | 9,51% | 39,53 mil | US$ 1,5 mi |
| 2 | VANGUARD I 0-3 MONTH TREASURY BILL | VBIL | 9,24% | 19,04 mil | US$ 1,4 mi |
| 3 | ISHARES GOLD TRUST MICRO | IAUM | 8,34% | 31,55 mil | US$ 1,3 mi |
| 4 | WORLD GOLD SPDR GOLD MINISHARES TR( | GLDM | 8,20% | 15,63 mil | US$ 1,3 mi |
| 5 | ISHARES TR 0-5 YEAR TIPS BD ETF | STIP | 7,81% | 12,11 mil | US$ 1,2 mi |
| 6 | VANGUARD M SH-TERM INFL PROTECTED E | VTIP | 5,61% | 17,97 mil | US$ 874,4 mil |
| 7 | GLOBAL X F 1-3 MONTH T-BILL ETF(P/S | CLIP | 5,28% | 8,22 mil | US$ 823,8 mil |
| 8 | ISHARES TR ISHARES 0-3 MONTH TREASU | SGOV | 5,27% | 8,17 mil | US$ 822,1 mil |
| 9 | SPDR PORTFOLIO SHORT TERM TRE ETF | SPTS | 5,06% | 27,47 mil | US$ 788,3 mil |
| 10 | VANGUARD S SHORT-TERM TREASURY ETF | VGSH | 5,06% | 13,68 mil | US$ 788,2 mil |
| 11 | SIMPLIFY E COMMODITIES STRATEGY NO | HARD | 3,68% | 16,45 mil | US$ 573,7 mil |
| 12 | CASH | — | 3,29% | 513,05 mil | US$ 513 mil |
| 13 | PROSHARES SHORT 20+ YR TREASURY US | TBF | 3,13% | 18,8 mil | US$ 488,1 mil |
| 14 | GLOBAL X F CYBERSECURITY ETF | BUG | 2,91% | 9,67 mil | US$ 453,7 mil |
| 15 | GLOBAL X F DEFENSE TECH ETF | SHLD | 2,27% | 5,74 mil | US$ 353,6 mil |
| 16 | SPDR SERIE ST SPDR SP AERODEF ETF | XAR | 1,47% | 1,03 mil | US$ 229,3 mil |
| 17 | ISHARES TR CYBERSECURITY AND TECH E | IHAK | 1,30% | 2,89 mil | US$ 202,5 mil |
| 18 | AMER TOWER COM USD0.01 | AMT | 1,30% | 1,14 mil | US$ 202 mil |
| 19 | EQUINIX IN COM USD0.001 | EQIX | 1,24% | 195 | US$ 194 mil |
| 20 | WELLTOWER COM USD1 | WELL | 1,24% | 826 | US$ 193,4 mil |
| 21 | DIGITAL RE COM STK USD0.01 | DLR | 1,23% | 1,09 mil | US$ 192 mil |
| 22 | REALTY INC COM USD1 | O | 1,11% | 3,12 mil | US$ 172,9 mil |
| 23 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 1,10% | 2,76 mil | US$ 171,4 mil |
| 24 | CROWN CAST COM USD0.01 | CCI | 0,70% | 1,39 mil | US$ 109,6 mil |
| 25 | ESSEX PROPERTY TRUST INC USD0.0001 | ESS | 0,43% | 242 | US$ 66,3 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2,41% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6700 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 30 de dez. de 2025 | Último pagamento | $0.6700 (31 de dez. de 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. de 2025 | 30 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2025 | $0.6700 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5,85% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,1280 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4,45% / — | Sortino 1A | -0,1690 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0820 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,2680 |
| Desvio negativo 1A | 4,43% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1,29 mil | Volume médio | 2,58 mil |
| AUM | US$ 15,6 mi | Prêmio/Desconto | +0,04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 24,4 mil | -0,16% | US$ 15,6 mi → US$ 15,6 mi |
| 1 Mês | -US$ 892,3 mil | -5,41% | US$ 16,5 mi → US$ 15,6 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre USAF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.