USAF The 2023 ETF Series Trust - Atlas America Fund
Koers per 23 okt 2026 20:00 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 27,71 | Dagbandbreedte | 27,73 – 27,84 |
| 52-weeksbereik | 26,74 – 30,40 | Volume | 1,29K |
| Gem. volume | 2,58K | AUM | US$ 15,6 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,89% | Yield (TTM) | 2,41% |
| NAV | 27,83 | Premie/korting | +0,04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 19 nov 2024 | Posities | 63 |
| Uitgevende instelling | Atlas Capital Team | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Real Estate | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 900934407 | ISIN | US9009344071 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
USAF is a multi-asset fund that seeks to provide exposure to its underlying securities through alternative strategies known as systematic trading. It aims for stable returns through investments in equity and investment grade fixed income securities, structured securities, REITs, and ADRs, while having low or negative correlations to the equity market. It may invest directly in securities or indirectly through ETFs or derivatives. In selecting it constituents, it employs a multi-step process which involves identifying and filtering the eligible securities, utilizing systematic trading strategies, determining the economic growth and inflation state, and allocating target weights to each selected component. Additionally, the fund primarily invests in securities that are economically tied to the US, and of any market capitalization. USAF may gain exposure to certain investments through a subsidiary owned by the fund and organized in the Cayman Islands.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0,50% | +0,43% | +1,61% | +3,84% | +0,65% | — | — | — | +5,47% |
| Totaalrendement | -0,50% | +0,43% | +1,61% | +3,84% | +3,19% | — | — | — | +6,83% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,89% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $89.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 63 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO AC AGRICULTURE COMMODITY ST | PDBA | 9,51% | 39,53K | US$ 1,5 mln. |
| 2 | VANGUARD I 0-3 MONTH TREASURY BILL | VBIL | 9,24% | 19,04K | US$ 1,4 mln. |
| 3 | ISHARES GOLD TRUST MICRO | IAUM | 8,34% | 31,55K | US$ 1,3 mln. |
| 4 | WORLD GOLD SPDR GOLD MINISHARES TR( | GLDM | 8,20% | 15,63K | US$ 1,3 mln. |
| 5 | ISHARES TR 0-5 YEAR TIPS BD ETF | STIP | 7,81% | 12,11K | US$ 1,2 mln. |
| 6 | VANGUARD M SH-TERM INFL PROTECTED E | VTIP | 5,61% | 17,97K | US$ 874,4K |
| 7 | GLOBAL X F 1-3 MONTH T-BILL ETF(P/S | CLIP | 5,28% | 8,22K | US$ 823,8K |
| 8 | ISHARES TR ISHARES 0-3 MONTH TREASU | SGOV | 5,27% | 8,17K | US$ 822,1K |
| 9 | SPDR PORTFOLIO SHORT TERM TRE ETF | SPTS | 5,06% | 27,47K | US$ 788,3K |
| 10 | VANGUARD S SHORT-TERM TREASURY ETF | VGSH | 5,06% | 13,68K | US$ 788,2K |
| 11 | SIMPLIFY E COMMODITIES STRATEGY NO | HARD | 3,68% | 16,45K | US$ 573,7K |
| 12 | CASH | — | 3,29% | 513,05K | US$ 513K |
| 13 | PROSHARES SHORT 20+ YR TREASURY US | TBF | 3,13% | 18,8K | US$ 488,1K |
| 14 | GLOBAL X F CYBERSECURITY ETF | BUG | 2,91% | 9,67K | US$ 453,7K |
| 15 | GLOBAL X F DEFENSE TECH ETF | SHLD | 2,27% | 5,74K | US$ 353,6K |
| 16 | SPDR SERIE ST SPDR SP AERODEF ETF | XAR | 1,47% | 1,03K | US$ 229,3K |
| 17 | ISHARES TR CYBERSECURITY AND TECH E | IHAK | 1,30% | 2,89K | US$ 202,5K |
| 18 | AMER TOWER COM USD0.01 | AMT | 1,30% | 1,14K | US$ 202K |
| 19 | EQUINIX IN COM USD0.001 | EQIX | 1,24% | 195 | US$ 194K |
| 20 | WELLTOWER COM USD1 | WELL | 1,24% | 826 | US$ 193,4K |
| 21 | DIGITAL RE COM STK USD0.01 | DLR | 1,23% | 1,09K | US$ 192K |
| 22 | REALTY INC COM USD1 | O | 1,11% | 3,12K | US$ 172,9K |
| 23 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 1,10% | 2,76K | US$ 171,4K |
| 24 | CROWN CAST COM USD0.01 | CCI | 0,70% | 1,39K | US$ 109,6K |
| 25 | ESSEX PROPERTY TRUST INC USD0.0001 | ESS | 0,43% | 242 | US$ 66,3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2,41% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6700 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 30 dec 2025 | Laatste betaling | $0.6700 (31 dec 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 30 dec 2025 | 30 dec 2025 | 31 dec 2025 | $0.6700 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 5,85% / — | Sharpe 1J / 3J | -0,1280 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -4,45% / — | Sortino 1J | -0,1690 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,0820 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,2680 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 4,43% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1,29K | Gemiddeld volume | 2,58K |
| AUM | US$ 15,6 mln. | Premie/korting | +0,04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 24,4K | -0,16% | US$ 15,6 mln. → US$ 15,6 mln. |
| 1 maand | -US$ 892,3K | -5,41% | US$ 16,5 mln. → US$ 15,6 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over USAF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.