USAF The 2023 ETF Series Trust - Atlas America Fund
Quotazione aggiornata al 26 ott 2026 20:00 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 27,75 | Day Range | 27,81 – 27,84 |
| 52-Week Range | 26,74 – 30,40 | Volume | 124 |
| Avg Volume | 2578 | AUM | 15,6 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,89% | Rendimento (TTM) | 2,41% |
| NAV | 27,83 | Premio/Sconto | +0,04% indicativo |
| Inception | 19 nov 2024 | Posizioni in portafoglio | 63 |
| Emittente | Atlas Capital Team | Borsa | NASDAQ |
| Category | Real Estate | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 900934407 | ISIN | US9009344071 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
USAF is a multi-asset fund that seeks to provide exposure to its underlying securities through alternative strategies known as systematic trading. It aims for stable returns through investments in equity and investment grade fixed income securities, structured securities, REITs, and ADRs, while having low or negative correlations to the equity market. It may invest directly in securities or indirectly through ETFs or derivatives. In selecting it constituents, it employs a multi-step process which involves identifying and filtering the eligible securities, utilizing systematic trading strategies, determining the economic growth and inflation state, and allocating target weights to each selected component. Additionally, the fund primarily invests in securities that are economically tied to the US, and of any market capitalization. USAF may gain exposure to certain investments through a subsidiary owned by the fund and organized in the Cayman Islands.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0,50% | +0,43% | +1,61% | +3,84% | +0,65% | — | — | — | +5,47% |
| Rendimento totale | -0,50% | +0,43% | +1,61% | +3,84% | +3,19% | — | — | — | +6,83% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,89% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $89.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 63 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO AC AGRICULTURE COMMODITY ST | PDBA | 9,51% | 39528 | 1,5 Mln USD |
| 2 | VANGUARD I 0-3 MONTH TREASURY BILL | VBIL | 9,24% | 19040 | 1,4 Mln USD |
| 3 | ISHARES GOLD TRUST MICRO | IAUM | 8,34% | 31548 | 1,3 Mln USD |
| 4 | WORLD GOLD SPDR GOLD MINISHARES TR( | GLDM | 8,20% | 15629 | 1,3 Mln USD |
| 5 | ISHARES TR 0-5 YEAR TIPS BD ETF | STIP | 7,81% | 12113 | 1,2 Mln USD |
| 6 | VANGUARD M SH-TERM INFL PROTECTED E | VTIP | 5,61% | 17970 | 874420,2 USD |
| 7 | GLOBAL X F 1-3 MONTH T-BILL ETF(P/S | CLIP | 5,28% | 8217 | 823836,42 USD |
| 8 | ISHARES TR ISHARES 0-3 MONTH TREASU | SGOV | 5,27% | 8170 | 822065,4 USD |
| 9 | SPDR PORTFOLIO SHORT TERM TRE ETF | SPTS | 5,06% | 27466 | 788274,2 USD |
| 10 | VANGUARD S SHORT-TERM TREASURY ETF | VGSH | 5,06% | 13677 | 788205,51 USD |
| 11 | SIMPLIFY E COMMODITIES STRATEGY NO | HARD | 3,68% | 16453 | 573716,11 USD |
| 12 | CASH | — | 3,29% | 513048 | 513048 USD |
| 13 | PROSHARES SHORT 20+ YR TREASURY US | TBF | 3,13% | 18803 | 488125,88 USD |
| 14 | GLOBAL X F CYBERSECURITY ETF | BUG | 2,91% | 9668 | 453719,24 USD |
| 15 | GLOBAL X F DEFENSE TECH ETF | SHLD | 2,27% | 5741 | 353645,6 USD |
| 16 | SPDR SERIE ST SPDR SP AERODEF ETF | XAR | 1,47% | 1030 | 229319,2 USD |
| 17 | ISHARES TR CYBERSECURITY AND TECH E | IHAK | 1,30% | 2886 | 202452,9 USD |
| 18 | AMER TOWER COM USD0.01 | AMT | 1,30% | 1137 | 201976,68 USD |
| 19 | EQUINIX IN COM USD0.001 | EQIX | 1,24% | 195 | 194025 USD |
| 20 | WELLTOWER COM USD1 | WELL | 1,24% | 826 | 193440,94 USD |
| 21 | DIGITAL RE COM STK USD0.01 | DLR | 1,23% | 1089 | 192001,59 USD |
| 22 | REALTY INC COM USD1 | O | 1,11% | 3123 | 172858,05 USD |
| 23 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 1,10% | 2765 | 171402,35 USD |
| 24 | CROWN CAST COM USD0.01 | CCI | 0,70% | 1394 | 109638,1 USD |
| 25 | ESSEX PROPERTY TRUST INC USD0.0001 | ESS | 0,43% | 242 | 66334,62 USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2,41% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6700 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 30 dic 2025 | Ultimo pagamento | $0.6700 (31 dic 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 30 dic 2025 | 30 dic 2025 | 31 dic 2025 | $0.6700 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5,85% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,1280 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4,45% / — | Sortino 1A | -0,1690 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0820 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,2680 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 4,43% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 124 | Average volume | 2578 |
| AUM | 15,6 Mln USD | Premio/Sconto | +0,04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -24443 USD | -0,16% | 15,6 Mln USD → 15,6 Mln USD |
| 1 Month | -892317 USD | -5,41% | 16,5 Mln USD → 15,6 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su USAF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.