USAF The 2023 ETF Series Trust - Atlas America Fund
Kurs vom 23.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 27,71 | Tagesspanne | 27,73 – 27,84 |
| 52-Wochen-Spanne | 26,74 – 30,40 | Volumen | 1290 |
| Durchschn. Volumen | 2578 | AUM | 15,6 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,89 % | Rendite (TTM) | 2,41 % |
| NAV | 27,83 | Aufgeld/Abschlag | +0,04 % indikativ |
| Auflegung | 19.11.2024 | Positionen | 63 |
| Anbieter | Atlas Capital Team | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 900934407 | ISIN | US9009344071 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
USAF is a multi-asset fund that seeks to provide exposure to its underlying securities through alternative strategies known as systematic trading. It aims for stable returns through investments in equity and investment grade fixed income securities, structured securities, REITs, and ADRs, while having low or negative correlations to the equity market. It may invest directly in securities or indirectly through ETFs or derivatives. In selecting it constituents, it employs a multi-step process which involves identifying and filtering the eligible securities, utilizing systematic trading strategies, determining the economic growth and inflation state, and allocating target weights to each selected component. Additionally, the fund primarily invests in securities that are economically tied to the US, and of any market capitalization. USAF may gain exposure to certain investments through a subsidiary owned by the fund and organized in the Cayman Islands.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,50 % | +0,43 % | +1,61 % | +3,84 % | +0,65 % | — | — | — | +5,47 % |
| Gesamtrendite | -0,50 % | +0,43 % | +1,61 % | +3,84 % | +3,19 % | — | — | — | +6,83 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,89 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $89.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 63 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO AC AGRICULTURE COMMODITY ST | PDBA | 9,51 % | 39528 | 1,5 Mio. $ |
| 2 | VANGUARD I 0-3 MONTH TREASURY BILL | VBIL | 9,24 % | 19040 | 1,4 Mio. $ |
| 3 | ISHARES GOLD TRUST MICRO | IAUM | 8,34 % | 31548 | 1,3 Mio. $ |
| 4 | WORLD GOLD SPDR GOLD MINISHARES TR( | GLDM | 8,20 % | 15629 | 1,3 Mio. $ |
| 5 | ISHARES TR 0-5 YEAR TIPS BD ETF | STIP | 7,81 % | 12113 | 1,2 Mio. $ |
| 6 | VANGUARD M SH-TERM INFL PROTECTED E | VTIP | 5,61 % | 17970 | 874420,2 $ |
| 7 | GLOBAL X F 1-3 MONTH T-BILL ETF(P/S | CLIP | 5,28 % | 8217 | 823836,42 $ |
| 8 | ISHARES TR ISHARES 0-3 MONTH TREASU | SGOV | 5,27 % | 8170 | 822065,4 $ |
| 9 | SPDR PORTFOLIO SHORT TERM TRE ETF | SPTS | 5,06 % | 27466 | 788274,2 $ |
| 10 | VANGUARD S SHORT-TERM TREASURY ETF | VGSH | 5,06 % | 13677 | 788205,51 $ |
| 11 | SIMPLIFY E COMMODITIES STRATEGY NO | HARD | 3,68 % | 16453 | 573716,11 $ |
| 12 | CASH | — | 3,29 % | 513048 | 513048 $ |
| 13 | PROSHARES SHORT 20+ YR TREASURY US | TBF | 3,13 % | 18803 | 488125,88 $ |
| 14 | GLOBAL X F CYBERSECURITY ETF | BUG | 2,91 % | 9668 | 453719,24 $ |
| 15 | GLOBAL X F DEFENSE TECH ETF | SHLD | 2,27 % | 5741 | 353645,6 $ |
| 16 | SPDR SERIE ST SPDR SP AERODEF ETF | XAR | 1,47 % | 1030 | 229319,2 $ |
| 17 | ISHARES TR CYBERSECURITY AND TECH E | IHAK | 1,30 % | 2886 | 202452,9 $ |
| 18 | AMER TOWER COM USD0.01 | AMT | 1,30 % | 1137 | 201976,68 $ |
| 19 | EQUINIX IN COM USD0.001 | EQIX | 1,24 % | 195 | 194025 $ |
| 20 | WELLTOWER COM USD1 | WELL | 1,24 % | 826 | 193440,94 $ |
| 21 | DIGITAL RE COM STK USD0.01 | DLR | 1,23 % | 1089 | 192001,59 $ |
| 22 | REALTY INC COM USD1 | O | 1,11 % | 3123 | 172858,05 $ |
| 23 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 1,10 % | 2765 | 171402,35 $ |
| 24 | CROWN CAST COM USD0.01 | CCI | 0,70 % | 1394 | 109638,1 $ |
| 25 | ESSEX PROPERTY TRUST INC USD0.0001 | ESS | 0,43 % | 242 | 66334,62 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2,41 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6700 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 30.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.6700 (31.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 30.12.2025 | 31.12.2025 | $0.6700 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 5,85 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,1280 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4,45 % / — | Sortino 1J | -0,1690 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0820 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,2680 |
| Abwärtsabweichung 1J | 4,43 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1290 | Durchschnittliches Volumen | 2578 |
| AUM | 15,6 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,04 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -24443 $ | -0,16 % | 15,6 Mio. $ → 15,6 Mio. $ |
| 1 Monat | -892317 $ | -5,41 % | 16,5 Mio. $ → 15,6 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu USAF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.