USAF The 2023 ETF Series Trust - Atlas America Fund
السعر كما في 26/10/2026 20:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 27.75 | النطاق اليومي | 27.81 – 27.84 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 26.74 – 30.40 | حجم التداول | 124 |
| متوسط حجم التداول | 2.58 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 15.6 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.89% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.41% |
| NAV | 27.83 | العلاوة/الخصم | +0.04% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 19/11/2024 | المقتنيات | 63 |
| المُصدِر | Atlas Capital Team | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Real Estate | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 900934407 | ISIN | US9009344071 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
USAF is a multi-asset fund that seeks to provide exposure to its underlying securities through alternative strategies known as systematic trading. It aims for stable returns through investments in equity and investment grade fixed income securities, structured securities, REITs, and ADRs, while having low or negative correlations to the equity market. It may invest directly in securities or indirectly through ETFs or derivatives. In selecting it constituents, it employs a multi-step process which involves identifying and filtering the eligible securities, utilizing systematic trading strategies, determining the economic growth and inflation state, and allocating target weights to each selected component. Additionally, the fund primarily invests in securities that are economically tied to the US, and of any market capitalization. USAF may gain exposure to certain investments through a subsidiary owned by the fund and organized in the Cayman Islands.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.50% | +0.43% | +1.61% | +3.84% | +0.65% | — | — | — | +5.47% |
| إجمالي العائد | -0.50% | +0.43% | +1.61% | +3.84% | +3.19% | — | — | — | +6.83% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.89% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $89.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 63 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO AC AGRICULTURE COMMODITY ST | PDBA | 9.51% | 39.53 ألف | 1.5 مليون US$ |
| 2 | VANGUARD I 0-3 MONTH TREASURY BILL | VBIL | 9.24% | 19.04 ألف | 1.4 مليون US$ |
| 3 | ISHARES GOLD TRUST MICRO | IAUM | 8.34% | 31.55 ألف | 1.3 مليون US$ |
| 4 | WORLD GOLD SPDR GOLD MINISHARES TR( | GLDM | 8.20% | 15.63 ألف | 1.3 مليون US$ |
| 5 | ISHARES TR 0-5 YEAR TIPS BD ETF | STIP | 7.81% | 12.11 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 6 | VANGUARD M SH-TERM INFL PROTECTED E | VTIP | 5.61% | 17.97 ألف | 874.4 ألف US$ |
| 7 | GLOBAL X F 1-3 MONTH T-BILL ETF(P/S | CLIP | 5.28% | 8.22 ألف | 823.8 ألف US$ |
| 8 | ISHARES TR ISHARES 0-3 MONTH TREASU | SGOV | 5.27% | 8.17 ألف | 822.1 ألف US$ |
| 9 | SPDR PORTFOLIO SHORT TERM TRE ETF | SPTS | 5.06% | 27.47 ألف | 788.3 ألف US$ |
| 10 | VANGUARD S SHORT-TERM TREASURY ETF | VGSH | 5.06% | 13.68 ألف | 788.2 ألف US$ |
| 11 | SIMPLIFY E COMMODITIES STRATEGY NO | HARD | 3.68% | 16.45 ألف | 573.7 ألف US$ |
| 12 | CASH | — | 3.29% | 513.05 ألف | 513 ألف US$ |
| 13 | PROSHARES SHORT 20+ YR TREASURY US | TBF | 3.13% | 18.8 ألف | 488.1 ألف US$ |
| 14 | GLOBAL X F CYBERSECURITY ETF | BUG | 2.91% | 9.67 ألف | 453.7 ألف US$ |
| 15 | GLOBAL X F DEFENSE TECH ETF | SHLD | 2.27% | 5.74 ألف | 353.6 ألف US$ |
| 16 | SPDR SERIE ST SPDR SP AERODEF ETF | XAR | 1.47% | 1.03 ألف | 229.3 ألف US$ |
| 17 | ISHARES TR CYBERSECURITY AND TECH E | IHAK | 1.30% | 2.89 ألف | 202.5 ألف US$ |
| 18 | AMER TOWER COM USD0.01 | AMT | 1.30% | 1.14 ألف | 202 ألف US$ |
| 19 | EQUINIX IN COM USD0.001 | EQIX | 1.24% | 195 | 194 ألف US$ |
| 20 | WELLTOWER COM USD1 | WELL | 1.24% | 826 | 193.4 ألف US$ |
| 21 | DIGITAL RE COM STK USD0.01 | DLR | 1.23% | 1.09 ألف | 192 ألف US$ |
| 22 | REALTY INC COM USD1 | O | 1.11% | 3.12 ألف | 172.9 ألف US$ |
| 23 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 1.10% | 2.76 ألف | 171.4 ألف US$ |
| 24 | CROWN CAST COM USD0.01 | CCI | 0.70% | 1.39 ألف | 109.6 ألف US$ |
| 25 | ESSEX PROPERTY TRUST INC USD0.0001 | ESS | 0.43% | 242 | 66.3 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.41% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.6700 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 30/12/2025 | آخر دفعة | $0.6700 (31/12/2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 31/12/2025 | $0.6700 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 5.85% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.1280 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -4.45% / — | سورتينو 1 سنة | -0.1690 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.0820 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.2680 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 4.43% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 124 | متوسط حجم التداول | 2.58 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 15.6 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.04% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -24.4 ألف US$ | -0.16% | 15.6 مليون US$ → 15.6 مليون US$ |
| شهر واحد | -892.3 ألف US$ | -5.41% | 16.5 مليون US$ → 15.6 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ USAF
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.