URTY ProShares - UltraPro Russell2000
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 84.44 | Дневной диапазон | 83.42 – 85.00 |
| Диапазон за 52 недели | 43.33 – 89.85 | Объём торгов | 151.46K |
| Средний объём | 819.66K | AUM | $336.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.08% | Доходность (TTM) | 0.75% |
| NAV | 84.09 | Премия/дисконт | +0.08% индикативный |
| Дата запуска | Feb 09, 2010 | Состав портфеля | 1970 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | Russell 2000 |
| CUSIP | 74347X799 | ISIN | US74347X7993 |
| Структура | С кредитным плечом 3x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ProShares UltraPro Russell2000 is structured to provide daily investment outcomes that magnify the Russell 2000 Index's daily performance by a factor of three. This target is pursued before accounting for any operational fees or expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.90% | +4.95% | +31.38% | +58.26% | +73.13% | +29.87% | -5.14% | +6.34% | +13.47% |
| Совокупная доходность | +4.90% | +5.16% | +31.85% | +58.82% | +74.93% | +31.13% | -4.47% | +6.78% | +13.75% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.08% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $108.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1975 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 28.23% | 96.17M | $96.2M |
| 2 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 19.10% | 650.00K | $65.1M |
| 3 | TREASURY BILL | — | 14.64% | 50.00M | $49.9M |
| 4 | MOOG INC-CLASS A | — | 0.13% | 1.16K | $453.0K |
| 5 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0.13% | 3.00K | $435.4K |
| 6 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0.13% | 1.77K | $434.5K |
| 7 | GLAUKOS CORP | GKOS | 0.13% | 2.34K | $433.0K |
| 8 | CYTOKINETICS INC | CYTK | 0.12% | 5.37K | $412.6K |
| 9 | JFROG LTD | FROG | 0.12% | 4.43K | $408.6K |
| 10 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BTSG | 0.11% | 6.63K | $390.6K |
| 11 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 0.11% | 2.50K | $385.8K |
| 12 | VIASAT INC | VSAT | 0.11% | 5.16K | $385.4K |
| 13 | PRAXIS PRECISION MEDICINES I | PRAX | 0.11% | 1.02K | $383.8K |
| 14 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 0.11% | 2.63K | $382.8K |
| 15 | FIRSTCASH HOLDINGS INC | FCFS | 0.11% | 1.67K | $376.7K |
| 16 | SM ENERGY CO | SM | 0.11% | 9.91K | $368.5K |
| 17 | KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | 0.11% | 1.06K | $367.7K |
| 18 | OLD NATIONAL BANCORP | ONB | 0.11% | 14.20K | $366.5K |
| 19 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0.11% | 9.23K | $365.4K |
| 20 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 0.11% | 1.06K | $363.3K |
| 21 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 0.11% | 3.44K | $363.1K |
| 22 | CRINETICS PHARMACEUTICALS IN | CRNX | 0.10% | 4.21K | $356.5K |
| 23 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0.10% | 2.76K | $354.8K |
| 24 | JACKSON FINANCIAL INC-A | JXN | 0.10% | 2.69K | $349.0K |
| 25 | COMPASS INC - CLASS A | COMP | 0.10% | 29.20K | $343.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.75% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6293 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1699 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.52% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +38.89% / +196.61% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1699 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0874 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1934 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1786 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0405 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1278 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2466 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1872 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1370 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0847 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.0414 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.0846 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 55.93% / 63.46% | Шарп 1Л / 3Л | 1.81 / 0.894 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -32.58% / -65.83% | Сортино 1Л | 2.71 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 3.37 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.812 |
| Отклонение вниз за 1 год | 37.33% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 151.46K | Средний объём | 819.66K |
| AUM | $336.4M | Премия/дисконт | +0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.4M | +1.02% | $333.0M → $336.4M |
| 1 неделя | -$18.2M | -5.18% | $350.8M → $336.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по URTY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.