URTY ProShares - UltraPro Russell2000
Котировка на Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 67.40 | Дневной диапазон | 66.61 – 67.57 |
| Диапазон за 52 недели | 43.33 – 89.85 | Объём торгов | 275.36K |
| Средний объём | 725.35K | AUM | $279.8M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.08% | Доходность (TTM) | 0.94% |
| NAV | 67.43 | Премия/дисконт | -1.14% индикативный |
| Дата запуска | Feb 09, 2010 | Состав портфеля | 1970 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | Russell 2000 |
| CUSIP | 74347X799 | ISIN | US74347X7993 |
| Структура | С кредитным плечом 3x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ProShares UltraPro Russell2000 is structured to provide daily investment outcomes that magnify the Russell 2000 Index's daily performance by a factor of three. This target is pursued before accounting for any operational fees or expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -12.34% | -19.02% | +12.46% | +26.74% | +22.84% | +26.69% | -8.04% | +4.32% | +11.87% |
| Совокупная доходность | -12.34% | -19.02% | +12.69% | +27.19% | +23.69% | +27.89% | -7.39% | +4.75% | +12.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.08% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $108.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1994 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 30.49% | 85.33M | $85.3M |
| 2 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 17.00% | 475.00K | $47.6M |
| 3 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-29 | — | 8.86% | 25.00M | $24.8M |
| 4 | JFROG LTD | FROG | 0.16% | 4.47K | $457.5K |
| 5 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BTSG | 0.16% | 6.89K | $439.1K |
| 6 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 0.16% | 2.71K | $433.8K |
| 7 | MOOG INC-CLASS A | — | 0.15% | 1.17K | $426.3K |
| 8 | VAXCYTE INC | PCVX | 0.14% | 5.67K | $405.1K |
| 9 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0.14% | 3.03K | $394.7K |
| 10 | GLAUKOS CORP | GKOS | 0.14% | 2.36K | $391.7K |
| 11 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 0.14% | 4.80K | $387.3K |
| 12 | VIASAT INC | VSAT | 0.14% | 5.28K | $380.3K |
| 13 | SM ENERGY CO | SM | 0.13% | 10.00K | $370.0K |
| 14 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 0.13% | 2.52K | $362.6K |
| 15 | FIRSTCASH HOLDINGS INC | FCFS | 0.13% | 1.67K | $357.3K |
| 16 | HUT 8 CORP | HUT | 0.13% | 4.24K | $356.9K |
| 17 | KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | 0.13% | 1.07K | $355.2K |
| 18 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0.13% | 9.86K | $355.1K |
| 19 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 0.13% | 1.07K | $354.8K |
| 20 | OLD NATIONAL BANCORP | ONB | 0.13% | 14.33K | $352.2K |
| 21 | JACKSON FINANCIAL INC-A | JXN | 0.13% | 2.71K | $351.8K |
| 22 | CYTOKINETICS INC | CYTK | 0.12% | 5.53K | $348.1K |
| 23 | MAXLINEAR INC | MXL | 0.12% | 3.60K | $345.9K |
| 24 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0.12% | 1.78K | $345.7K |
| 25 | PBF ENERGY INC-CLASS A | PBF | 0.12% | 4.05K | $341.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.94% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6307 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.1800 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.27% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +31.68% / +196.74% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1800 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1699 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0874 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1934 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1786 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0405 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1278 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2466 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1872 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1370 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0847 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.0414 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 55.16% / 63.17% | Шарп 1Л / 3Л | 0.989 / 0.888 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -32.58% / -65.83% | Сортино 1Л | 1.47 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 3.36 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.818 |
| Отклонение вниз за 1 год | 37.25% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 275.36K | Средний объём | 725.35K |
| AUM | $279.8M | Премия/дисконт | -1.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $279.8M → $279.8M |
| 1 месяц | $16.6M | +5.63% | $294.2M → $279.8M |
| 1 неделя | $12.3M | +4.36% | $281.5M → $279.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по URTY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.