URAX Defiance Daily Target 2X Long Uranium ETF
Quotazione aggiornata al Apr 16, 2025 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 8.04 | Day Range | 7.75 – 8.35 |
| 52-Week Range | 6.00 – 21.09 | Volume | 4.08K |
| Avg Volume | 21.35K | AUM | $4.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 9.37 | Premio/Sconto | -15.26% indicativo |
| Inception | May 23, 2024 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Defiance | Borsa | AMEX |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636J196 | ISIN | US88636J1960 |
| Struttura | A leva 2x | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed ETF that attempts to achieve two times (200%) the daily percentage change in the share price of the underlying security by entering into swap agreements on the underlying security. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -19.72% | -44.67% | -56.87% | -35.02% | — | — | — | — | -60.30% |
| Rendimento totale | -19.72% | -44.67% | -55.34% | -35.02% | — | — | — | — | -58.90% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Apr 22, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 16, 2025 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOBAL X FDS GLOBAL X URANIUM SWAP MAREX - L | — | 175.96% | 291.95K | $6.6M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 36.23% | 1.37M | $1.4M |
| 3 | GLOBAL X FDS GLOBAL X URANIUM SWAP CS - L | — | 16.15% | 26.80K | $609.2K |
| 4 | Global X Uranium ETF | URA | 7.90% | 13.10K | $297.8K |
| 5 | Cash & Other | — | -136.23% | -5.14M | -$5.1M |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Special | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 31, 2024 | Ultimo pagamento | $0.4275 (Jan 03, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.4275 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 4.08K | Average volume | 21.35K |
| AUM | $4.4M | Premio/Sconto | -15.26% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire. Nessun link ufficiale ancora disponibile dalla nostra fonte dati per questo fondo.
Ultime Notizie su URAX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.