UPSD ETF Series Solutions - Aptus Large Cap Upside ETF
报价截至 2026年10月23日 19:59 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 30.83 | 当日价格区间 | 30.51 – 30.75 |
| 52周区间 | 24.61 – 32.34 | 成交量 | 2.43万 |
| 平均成交量 | 1.4万 | AUM | US$1.4亿 (2026年10月24日) |
| 费用率 | 0.79% | 收益率（TTM） | 0.58% |
| NAV | 30.85 | 溢价/折价 | -0.97% 参考性 |
| 成立日期 | 2024年11月20日 | 持仓明细 | 99 |
| 发行方 | Aptus | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Us Large Cap | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 26922B444 | ISIN | US26922B4445 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
UPSD seeks total returns exceeding that of the S&P 500. It actively invests in US large-cap companies selected for their good quality, value, and growth traits, and weighted to minimize volatility. It also will invest in Treasury bills and/or box spreads to provide cash return on collaterals used for the derivatives employing either standard exchange-listed options or FLEX options. The fund aims to outperform the SPX during up-market and manage downside exposure during unfavorable conditions by utilizing futures or total return swaps that implement a systematic trading strategy, as well as collect put option premiums during favorable conditions.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月24日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.46% | +6.56% | +13.61% | +14.12% | +14.67% | — | — | — | +10.55% |
| 总回报 | +1.56% | +6.67% | +13.90% | +14.67% | +15.45% | — | — | — | +11.29% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.79% | 每10,000美元投资的年化费用 | $79.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月23日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 99 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 5.26% | 1.99万 | US$693.2万 |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.92% | 3.06万 | US$648.5万 |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 3.53% | 8939 | US$465.8万 |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.87% | 9834 | US$246.2万 |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 1.81% | 2792 | US$239.1万 |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.77% | 5073 | US$233万 |
| 7 | Cardinal Health Inc | CAH | 1.65% | 8525 | US$217.9万 |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.61% | 1.19万 | US$211.9万 |
| 9 | Datadog Inc | DDOG | 1.55% | 7903 | US$203.7万 |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.49% | 1506 | US$196.8万 |
| 11 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 1.49% | 3.08万 | US$196.2万 |
| 12 | Alphabet Inc | GOOGL | 1.48% | 6036 | US$195.7万 |
| 13 | Alphabet Inc | GOOG | 1.47% | 6053 | US$194.2万 |
| 14 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.44% | 4195 | US$190万 |
| 15 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1.41% | 5679 | US$186.1万 |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.38% | 6785 | US$181.6万 |
| 17 | Chubb Ltd | CB | 1.35% | 4875 | US$177.4万 |
| 18 | Welltower Inc | WELL | 1.32% | 7326 | US$173.9万 |
| 19 | Monster Beverage Corp | MNST | 1.31% | 3.65万 | US$172.7万 |
| 20 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.31% | 1.81万 | US$172.4万 |
| 21 | Altria Group Inc | MO | 1.28% | 2.22万 | US$169.1万 |
| 22 | Cash & Other | — | 1.24% | 163.32万 | US$163.3万 |
| 23 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.19% | 3882 | US$157.4万 |
| 24 | Ventas Inc | VTR | 1.18% | 1.79万 | US$155.7万 |
| 25 | McKesson Corp | MCK | 1.18% | 1532 | US$155.1万 |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.58% | 已派发（过去12个月） | $0.1760 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年9月29日 | 最近派息 | $0.0300 (2026年9月30日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月29日 | 2026年9月29日 | 2026年9月30日 | $0.0300 |
| 2026年6月29日 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 | $0.0390 |
| 2026年3月30日 | 2026年3月30日 | 2026年3月31日 | $0.0600 |
| 2025年12月30日 | 2025年12月30日 | 2025年12月31日 | $0.0470 |
| 2025年9月29日 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 | $0.0460 |
| 2025年6月27日 | 2025年6月27日 | 2025年6月30日 | $0.0440 |
| 2025年3月28日 | 2025年3月28日 | 2025年3月31日 | $0.0430 |
| 2024年12月30日 | 2024年12月30日 | 2024年12月31日 | $0.0140 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.26% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.7460 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -11.89% / — | 索提诺比率（1年） | 1.06 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.11 | 与标普500的相关性（1年） | 0.9050 |
| 下行偏差 1年 | 10.06% | 所用无风险利率 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年10月25日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2.43万 | 平均成交量 | 1.4万 |
| AUM | US$1.4亿 | 溢价/折价 | -0.97% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$759.9万 | +5.92% | US$1.3亿 → US$1.4亿 |
| 1个月 | US$1028.4万 | +8.28% | US$1.2亿 → US$1.4亿 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。