UPSD ETF Series Solutions - Aptus Large Cap Upside ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 30,83 | Günlük Aralık | 30,51 – 30,75 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,61 – 32,34 | Hacim | 24,33 B |
| Ort. Hacim | 13,96 B | AUM | 135,7 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,79 | Getiri (TTM) | %0,58 |
| NAV | 30,85 | Prim/İskonto | -%0,97 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 20 Kas 2024 | Varlıklar | 99 |
| İhraççı | Aptus | Borsa | CBOE |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 26922B444 | ISIN | US26922B4445 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
UPSD seeks total returns exceeding that of the S&P 500. It actively invests in US large-cap companies selected for their good quality, value, and growth traits, and weighted to minimize volatility. It also will invest in Treasury bills and/or box spreads to provide cash return on collaterals used for the derivatives employing either standard exchange-listed options or FLEX options. The fund aims to outperform the SPX during up-market and manage downside exposure during unfavorable conditions by utilizing futures or total return swaps that implement a systematic trading strategy, as well as collect put option premiums during favorable conditions.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%1,46 | +%6,56 | +%13,61 | +%14,12 | +%14,67 | — | — | — | +%10,55 |
| Toplam getiri | +%1,56 | +%6,67 | +%13,90 | +%14,67 | +%15,45 | — | — | — | +%11,29 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,79 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 99 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | %5,26 | 19,91 B | 6,9 Mn $ |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | %4,92 | 30,56 B | 6,5 Mn $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | %3,53 | 8,94 B | 4,7 Mn $ |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | %1,87 | 9,83 B | 2,5 Mn $ |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | %1,81 | 2,79 B | 2,4 Mn $ |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | MPC | %1,77 | 5,07 B | 2,3 Mn $ |
| 7 | Cardinal Health Inc | CAH | %1,65 | 8,52 B | 2,2 Mn $ |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | %1,61 | 11,89 B | 2,1 Mn $ |
| 9 | Datadog Inc | DDOG | %1,55 | 7,9 B | 2 Mn $ |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | %1,49 | 1,51 B | 2 Mn $ |
| 11 | Royalty Pharma PLC | RPRX | %1,49 | 30,78 B | 2 Mn $ |
| 12 | Alphabet Inc | GOOGL | %1,48 | 6,04 B | 2 Mn $ |
| 13 | Alphabet Inc | GOOG | %1,47 | 6,05 B | 1,9 Mn $ |
| 14 | Dell Technologies Inc | DELL | %1,44 | 4,2 B | 1,9 Mn $ |
| 15 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | %1,41 | 5,68 B | 1,9 Mn $ |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | %1,38 | 6,78 B | 1,8 Mn $ |
| 17 | Chubb Ltd | CB | %1,35 | 4,88 B | 1,8 Mn $ |
| 18 | Welltower Inc | WELL | %1,32 | 7,33 B | 1,7 Mn $ |
| 19 | Monster Beverage Corp | MNST | %1,31 | 36,51 B | 1,7 Mn $ |
| 20 | Coca-Cola Co/The | KO | %1,31 | 18,08 B | 1,7 Mn $ |
| 21 | Altria Group Inc | MO | %1,28 | 22,23 B | 1,7 Mn $ |
| 22 | Cash & Other | — | %1,24 | 1,63 Mn | 1,6 Mn $ |
| 23 | Travelers Cos Inc/The | TRV | %1,19 | 3,88 B | 1,6 Mn $ |
| 24 | Ventas Inc | VTR | %1,18 | 17,9 B | 1,6 Mn $ |
| 25 | McKesson Corp | MCK | %1,18 | 1,53 B | 1,6 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,58 | Ödenen (son 12 ay) | $0.1760 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 29 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.0300 (30 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 29 Eyl 2026 | 29 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | $0.0300 |
| 29 Haz 2026 | 29 Haz 2026 | 30 Haz 2026 | $0.0390 |
| 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $0.0600 |
| 30 Ara 2025 | 30 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.0470 |
| 29 Eyl 2025 | 29 Eyl 2025 | 30 Eyl 2025 | $0.0460 |
| 27 Haz 2025 | 27 Haz 2025 | 30 Haz 2025 | $0.0440 |
| 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | $0.0430 |
| 30 Ara 2024 | 30 Ara 2024 | 31 Ara 2024 | $0.0140 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %14,26 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,7460 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%11,89 / — | Sortino 1Y | 1,06 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1,11 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,9050 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %10,06 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 25 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 24,33 B | Ortalama hacim | 13,96 B |
| AUM | 135,7 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,97 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 7,6 Mn $ | +%5,92 | 128,3 Mn $ → 135,7 Mn $ |
| 1 Ay | 10,3 Mn $ | +%8,28 | 124,2 Mn $ → 135,7 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: UPSD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.