UPSD ETF Series Solutions - Aptus Large Cap Upside ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 30,83 | Дневной диапазон | 30,51 – 30,75 |
| Диапазон за 52 недели | 24,61 – 32,34 | Объём торгов | 24,33 тыс. |
| Средний объём | 13,96 тыс. | AUM | 135,7 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,79 % | Доходность (TTM) | 0,58 % |
| NAV | 30,85 | Премия/дисконт | -0,97 % индикативный |
| Дата запуска | 20 нояб. 2024 г. | Состав портфеля | 99 |
| Эмитент | Aptus | Биржа | CBOE |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 26922B444 | ISIN | US26922B4445 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
UPSD seeks total returns exceeding that of the S&P 500. It actively invests in US large-cap companies selected for their good quality, value, and growth traits, and weighted to minimize volatility. It also will invest in Treasury bills and/or box spreads to provide cash return on collaterals used for the derivatives employing either standard exchange-listed options or FLEX options. The fund aims to outperform the SPX during up-market and manage downside exposure during unfavorable conditions by utilizing futures or total return swaps that implement a systematic trading strategy, as well as collect put option premiums during favorable conditions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1,46 % | +6,56 % | +13,61 % | +14,12 % | +14,67 % | — | — | — | +10,55 % |
| Совокупная доходность | +1,56 % | +6,67 % | +13,90 % | +14,67 % | +15,45 % | — | — | — | +11,29 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,79 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 99 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 5,26 % | 19,91 тыс. | 6,9 млн $ |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 4,92 % | 30,56 тыс. | 6,5 млн $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 3,53 % | 8,94 тыс. | 4,7 млн $ |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 1,87 % | 9,83 тыс. | 2,5 млн $ |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 1,81 % | 2,79 тыс. | 2,4 млн $ |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1,77 % | 5,07 тыс. | 2,3 млн $ |
| 7 | Cardinal Health Inc | CAH | 1,65 % | 8,52 тыс. | 2,2 млн $ |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,61 % | 11,89 тыс. | 2,1 млн $ |
| 9 | Datadog Inc | DDOG | 1,55 % | 7,9 тыс. | 2 млн $ |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,49 % | 1,51 тыс. | 2 млн $ |
| 11 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 1,49 % | 30,78 тыс. | 2 млн $ |
| 12 | Alphabet Inc | GOOGL | 1,48 % | 6,04 тыс. | 2 млн $ |
| 13 | Alphabet Inc | GOOG | 1,47 % | 6,05 тыс. | 1,9 млн $ |
| 14 | Dell Technologies Inc | DELL | 1,44 % | 4,2 тыс. | 1,9 млн $ |
| 15 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1,41 % | 5,68 тыс. | 1,9 млн $ |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1,38 % | 6,78 тыс. | 1,8 млн $ |
| 17 | Chubb Ltd | CB | 1,35 % | 4,88 тыс. | 1,8 млн $ |
| 18 | Welltower Inc | WELL | 1,32 % | 7,33 тыс. | 1,7 млн $ |
| 19 | Monster Beverage Corp | MNST | 1,31 % | 36,51 тыс. | 1,7 млн $ |
| 20 | Coca-Cola Co/The | KO | 1,31 % | 18,08 тыс. | 1,7 млн $ |
| 21 | Altria Group Inc | MO | 1,28 % | 22,23 тыс. | 1,7 млн $ |
| 22 | Cash & Other | — | 1,24 % | 1,63 млн | 1,6 млн $ |
| 23 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1,19 % | 3,88 тыс. | 1,6 млн $ |
| 24 | Ventas Inc | VTR | 1,18 % | 17,9 тыс. | 1,6 млн $ |
| 25 | McKesson Corp | MCK | 1,18 % | 1,53 тыс. | 1,6 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,58 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1760 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 29 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0300 (30 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29 сент. 2026 г. | 29 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.0300 |
| 29 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.0390 |
| 30 мар. 2026 г. | 30 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | $0.0600 |
| 30 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | $0.0470 |
| 29 сент. 2025 г. | 29 сент. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | $0.0460 |
| 27 июн. 2025 г. | 27 июн. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | $0.0440 |
| 28 мар. 2025 г. | 28 мар. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | $0.0430 |
| 30 дек. 2024 г. | 30 дек. 2024 г. | 31 дек. 2024 г. | $0.0140 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14,26 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,7460 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11,89 % / — | Сортино 1Л | 1,06 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,11 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9050 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10,06 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 24,33 тыс. | Средний объём | 13,96 тыс. |
| AUM | 135,7 млн $ | Премия/дисконт | -0,97 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 7,6 млн $ | +5,92 % | 128,3 млн $ → 135,7 млн $ |
| 1 месяц | 10,3 млн $ | +8,28 % | 124,2 млн $ → 135,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UPSD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.