UPSD ETF Series Solutions - Aptus Large Cap Upside ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 19:59 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 30,83 | Intervalo Diário | 30,51 – 30,75 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,61 – 32,34 | Volume | 24,33 mil |
| Volume Médio | 13,96 mil | AUM | US$ 135,7 mi (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,79% | Yield (TTM) | 0,58% |
| NAV | 30,85 | Prêmio/Desconto | -0,97% indicativo |
| Início | 20 de nov. de 2024 | Posições | 99 |
| Emissor | Aptus | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 26922B444 | ISIN | US26922B4445 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
UPSD seeks total returns exceeding that of the S&P 500. It actively invests in US large-cap companies selected for their good quality, value, and growth traits, and weighted to minimize volatility. It also will invest in Treasury bills and/or box spreads to provide cash return on collaterals used for the derivatives employing either standard exchange-listed options or FLEX options. The fund aims to outperform the SPX during up-market and manage downside exposure during unfavorable conditions by utilizing futures or total return swaps that implement a systematic trading strategy, as well as collect put option premiums during favorable conditions.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1,46% | +6,56% | +13,61% | +14,12% | +14,67% | — | — | — | +10,55% |
| Retorno total | +1,56% | +6,67% | +13,90% | +14,67% | +15,45% | — | — | — | +11,29% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 99 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 5,26% | 19,91 mil | US$ 6,9 mi |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 4,92% | 30,56 mil | US$ 6,5 mi |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 3,53% | 8,94 mil | US$ 4,7 mi |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 1,87% | 9,83 mil | US$ 2,5 mi |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 1,81% | 2,79 mil | US$ 2,4 mi |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1,77% | 5,07 mil | US$ 2,3 mi |
| 7 | Cardinal Health Inc | CAH | 1,65% | 8,52 mil | US$ 2,2 mi |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,61% | 11,89 mil | US$ 2,1 mi |
| 9 | Datadog Inc | DDOG | 1,55% | 7,9 mil | US$ 2 mi |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,49% | 1,51 mil | US$ 2 mi |
| 11 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 1,49% | 30,78 mil | US$ 2 mi |
| 12 | Alphabet Inc | GOOGL | 1,48% | 6,04 mil | US$ 2 mi |
| 13 | Alphabet Inc | GOOG | 1,47% | 6,05 mil | US$ 1,9 mi |
| 14 | Dell Technologies Inc | DELL | 1,44% | 4,2 mil | US$ 1,9 mi |
| 15 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1,41% | 5,68 mil | US$ 1,9 mi |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1,38% | 6,78 mil | US$ 1,8 mi |
| 17 | Chubb Ltd | CB | 1,35% | 4,88 mil | US$ 1,8 mi |
| 18 | Welltower Inc | WELL | 1,32% | 7,33 mil | US$ 1,7 mi |
| 19 | Monster Beverage Corp | MNST | 1,31% | 36,51 mil | US$ 1,7 mi |
| 20 | Coca-Cola Co/The | KO | 1,31% | 18,08 mil | US$ 1,7 mi |
| 21 | Altria Group Inc | MO | 1,28% | 22,23 mil | US$ 1,7 mi |
| 22 | Cash & Other | — | 1,24% | 1,63 mi | US$ 1,6 mi |
| 23 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1,19% | 3,88 mil | US$ 1,6 mi |
| 24 | Ventas Inc | VTR | 1,18% | 17,9 mil | US$ 1,6 mi |
| 25 | McKesson Corp | MCK | 1,18% | 1,53 mil | US$ 1,6 mi |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0,58% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1760 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 29 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.0300 (30 de set. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 29 de set. de 2026 | 29 de set. de 2026 | 30 de set. de 2026 | $0.0300 |
| 29 de jun. de 2026 | 29 de jun. de 2026 | 30 de jun. de 2026 | $0.0390 |
| 30 de mar. de 2026 | 30 de mar. de 2026 | 31 de mar. de 2026 | $0.0600 |
| 30 de dez. de 2025 | 30 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2025 | $0.0470 |
| 29 de set. de 2025 | 29 de set. de 2025 | 30 de set. de 2025 | $0.0460 |
| 27 de jun. de 2025 | 27 de jun. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | $0.0440 |
| 28 de mar. de 2025 | 28 de mar. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | $0.0430 |
| 30 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2024 | $0.0140 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14,26% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,7460 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11,89% / — | Sortino 1A | 1,06 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1,11 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,9050 |
| Desvio negativo 1A | 10,06% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 25 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 24,33 mil | Volume médio | 13,96 mil |
| AUM | US$ 135,7 mi | Prêmio/Desconto | -0,97% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 7,6 mi | +5,92% | US$ 128,3 mi → US$ 135,7 mi |
| 1 Mês | US$ 10,3 mi | +8,28% | US$ 124,2 mi → US$ 135,7 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre UPSD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.