UPSD ETF Series Solutions - Aptus Large Cap Upside ETF
Koers per 23 okt 2026 19:59 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 30,83 | Dagbandbreedte | 30,51 – 30,75 |
| 52-weeksbereik | 24,61 – 32,34 | Volume | 24,33K |
| Gem. volume | 13,96K | AUM | US$ 135,7 mln. (24 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,79% | Yield (TTM) | 0,58% |
| NAV | 30,85 | Premie/korting | -0,97% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 20 nov 2024 | Posities | 99 |
| Uitgevende instelling | Aptus | Beurs | CBOE |
| Categorie | Us Large Cap | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 26922B444 | ISIN | US26922B4445 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
UPSD seeks total returns exceeding that of the S&P 500. It actively invests in US large-cap companies selected for their good quality, value, and growth traits, and weighted to minimize volatility. It also will invest in Treasury bills and/or box spreads to provide cash return on collaterals used for the derivatives employing either standard exchange-listed options or FLEX options. The fund aims to outperform the SPX during up-market and manage downside exposure during unfavorable conditions by utilizing futures or total return swaps that implement a systematic trading strategy, as well as collect put option premiums during favorable conditions.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 24 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1,46% | +6,56% | +13,61% | +14,12% | +14,67% | — | — | — | +10,55% |
| Totaalrendement | +1,56% | +6,67% | +13,90% | +14,67% | +15,45% | — | — | — | +11,29% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,79% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $79.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 99 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 5,26% | 19,91K | US$ 6,9 mln. |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 4,92% | 30,56K | US$ 6,5 mln. |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 3,53% | 8,94K | US$ 4,7 mln. |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 1,87% | 9,83K | US$ 2,5 mln. |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 1,81% | 2,79K | US$ 2,4 mln. |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1,77% | 5,07K | US$ 2,3 mln. |
| 7 | Cardinal Health Inc | CAH | 1,65% | 8,52K | US$ 2,2 mln. |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,61% | 11,89K | US$ 2,1 mln. |
| 9 | Datadog Inc | DDOG | 1,55% | 7,9K | US$ 2 mln. |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,49% | 1,51K | US$ 2 mln. |
| 11 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 1,49% | 30,78K | US$ 2 mln. |
| 12 | Alphabet Inc | GOOGL | 1,48% | 6,04K | US$ 2 mln. |
| 13 | Alphabet Inc | GOOG | 1,47% | 6,05K | US$ 1,9 mln. |
| 14 | Dell Technologies Inc | DELL | 1,44% | 4,2K | US$ 1,9 mln. |
| 15 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1,41% | 5,68K | US$ 1,9 mln. |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1,38% | 6,78K | US$ 1,8 mln. |
| 17 | Chubb Ltd | CB | 1,35% | 4,88K | US$ 1,8 mln. |
| 18 | Welltower Inc | WELL | 1,32% | 7,33K | US$ 1,7 mln. |
| 19 | Monster Beverage Corp | MNST | 1,31% | 36,51K | US$ 1,7 mln. |
| 20 | Coca-Cola Co/The | KO | 1,31% | 18,08K | US$ 1,7 mln. |
| 21 | Altria Group Inc | MO | 1,28% | 22,23K | US$ 1,7 mln. |
| 22 | Cash & Other | — | 1,24% | 1,63 mln. | US$ 1,6 mln. |
| 23 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1,19% | 3,88K | US$ 1,6 mln. |
| 24 | Ventas Inc | VTR | 1,18% | 17,9K | US$ 1,6 mln. |
| 25 | McKesson Corp | MCK | 1,18% | 1,53K | US$ 1,6 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0,58% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1760 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 29 sep 2026 | Laatste betaling | $0.0300 (30 sep 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 29 sep 2026 | 29 sep 2026 | 30 sep 2026 | $0.0300 |
| 29 jun 2026 | 29 jun 2026 | 30 jun 2026 | $0.0390 |
| 30 mrt 2026 | 30 mrt 2026 | 31 mrt 2026 | $0.0600 |
| 30 dec 2025 | 30 dec 2025 | 31 dec 2025 | $0.0470 |
| 29 sep 2025 | 29 sep 2025 | 30 sep 2025 | $0.0460 |
| 27 jun 2025 | 27 jun 2025 | 30 jun 2025 | $0.0440 |
| 28 mrt 2025 | 28 mrt 2025 | 31 mrt 2025 | $0.0430 |
| 30 dec 2024 | 30 dec 2024 | 31 dec 2024 | $0.0140 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14,26% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,7460 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11,89% / — | Sortino 1J | 1,06 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1,11 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,9050 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10,06% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 25 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 24,33K | Gemiddeld volume | 13,96K |
| AUM | US$ 135,7 mln. | Premie/korting | -0,97% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 7,6 mln. | +5,92% | US$ 128,3 mln. → US$ 135,7 mln. |
| 1 maand | US$ 10,3 mln. | +8,28% | US$ 124,2 mln. → US$ 135,7 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over UPSD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.