UPSD ETF Series Solutions - Aptus Large Cap Upside ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 30,83 | Rentang Harian | 30,51 – 30,75 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,61 – 32,34 | Volume | 24,33 rb |
| Volume Rata-Rata | 13,96 rb | AUM | US$135,7 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,79% | Yield (TTM) | 0,58% |
| NAV | 30,85 | Premium/Diskon | -0,97% indikatif |
| Inception | 20 Nov 2024 | Kepemilikan | 99 |
| Penerbit | Aptus | Bursa | CBOE |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 26922B444 | ISIN | US26922B4445 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
UPSD seeks total returns exceeding that of the S&P 500. It actively invests in US large-cap companies selected for their good quality, value, and growth traits, and weighted to minimize volatility. It also will invest in Treasury bills and/or box spreads to provide cash return on collaterals used for the derivatives employing either standard exchange-listed options or FLEX options. The fund aims to outperform the SPX during up-market and manage downside exposure during unfavorable conditions by utilizing futures or total return swaps that implement a systematic trading strategy, as well as collect put option premiums during favorable conditions.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1,46% | +6,56% | +13,61% | +14,12% | +14,67% | — | — | — | +10,55% |
| Total return | +1,56% | +6,67% | +13,90% | +14,67% | +15,45% | — | — | — | +11,29% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 99 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 5,26% | 19,91 rb | US$6,9 jt |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 4,92% | 30,56 rb | US$6,5 jt |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 3,53% | 8,94 rb | US$4,7 jt |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 1,87% | 9,83 rb | US$2,5 jt |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 1,81% | 2,79 rb | US$2,4 jt |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1,77% | 5,07 rb | US$2,3 jt |
| 7 | Cardinal Health Inc | CAH | 1,65% | 8,52 rb | US$2,2 jt |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,61% | 11,89 rb | US$2,1 jt |
| 9 | Datadog Inc | DDOG | 1,55% | 7,9 rb | US$2 jt |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,49% | 1,51 rb | US$2 jt |
| 11 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 1,49% | 30,78 rb | US$2 jt |
| 12 | Alphabet Inc | GOOGL | 1,48% | 6,04 rb | US$2 jt |
| 13 | Alphabet Inc | GOOG | 1,47% | 6,05 rb | US$1,9 jt |
| 14 | Dell Technologies Inc | DELL | 1,44% | 4,2 rb | US$1,9 jt |
| 15 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1,41% | 5,68 rb | US$1,9 jt |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1,38% | 6,78 rb | US$1,8 jt |
| 17 | Chubb Ltd | CB | 1,35% | 4,88 rb | US$1,8 jt |
| 18 | Welltower Inc | WELL | 1,32% | 7,33 rb | US$1,7 jt |
| 19 | Monster Beverage Corp | MNST | 1,31% | 36,51 rb | US$1,7 jt |
| 20 | Coca-Cola Co/The | KO | 1,31% | 18,08 rb | US$1,7 jt |
| 21 | Altria Group Inc | MO | 1,28% | 22,23 rb | US$1,7 jt |
| 22 | Cash & Other | — | 1,24% | 1,63 jt | US$1,6 jt |
| 23 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1,19% | 3,88 rb | US$1,6 jt |
| 24 | Ventas Inc | VTR | 1,18% | 17,9 rb | US$1,6 jt |
| 25 | McKesson Corp | MCK | 1,18% | 1,53 rb | US$1,6 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,58% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1760 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 29 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0300 (30 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | $0.0300 |
| 29 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | $0.0390 |
| 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $0.0600 |
| 30 Des 2025 | 30 Des 2025 | 31 Des 2025 | $0.0470 |
| 29 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | $0.0460 |
| 27 Jun 2025 | 27 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | $0.0440 |
| 28 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | $0.0430 |
| 30 Des 2024 | 30 Des 2024 | 31 Des 2024 | $0.0140 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14,26% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,7460 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11,89% / — | Sortino 1T | 1,06 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1,11 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,9050 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10,06% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 25 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 24,33 rb | Volume rata-rata | 13,96 rb |
| AUM | US$135,7 jt | Premium/Diskon | -0,97% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$7,6 jt | +5,92% | US$128,3 jt → US$135,7 jt |
| 1 Bulan | US$10,3 jt | +8,28% | US$124,2 jt → US$135,7 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk UPSD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.