UPSD ETF Series Solutions - Aptus Large Cap Upside ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 30,83 | Tagesspanne | 30,51 – 30,75 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,61 – 32,34 | Volumen | 24334 |
| Durchschn. Volumen | 13960 | AUM | 135,7 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,79 % | Rendite (TTM) | 0,58 % |
| NAV | 30,85 | Aufgeld/Abschlag | -0,97 % indikativ |
| Auflegung | 20.11.2024 | Positionen | 99 |
| Anbieter | Aptus | Börse | CBOE |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 26922B444 | ISIN | US26922B4445 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
UPSD seeks total returns exceeding that of the S&P 500. It actively invests in US large-cap companies selected for their good quality, value, and growth traits, and weighted to minimize volatility. It also will invest in Treasury bills and/or box spreads to provide cash return on collaterals used for the derivatives employing either standard exchange-listed options or FLEX options. The fund aims to outperform the SPX during up-market and manage downside exposure during unfavorable conditions by utilizing futures or total return swaps that implement a systematic trading strategy, as well as collect put option premiums during favorable conditions.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1,46 % | +6,56 % | +13,61 % | +14,12 % | +14,67 % | — | — | — | +10,55 % |
| Gesamtrendite | +1,56 % | +6,67 % | +13,90 % | +14,67 % | +15,45 % | — | — | — | +11,29 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,79 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 99 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 5,26 % | 19907 | 6,9 Mio. $ |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 4,92 % | 30559 | 6,5 Mio. $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 3,53 % | 8939 | 4,7 Mio. $ |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 1,87 % | 9834 | 2,5 Mio. $ |
| 5 | Micron Technology Inc | MU | 1,81 % | 2792 | 2,4 Mio. $ |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1,77 % | 5073 | 2,3 Mio. $ |
| 7 | Cardinal Health Inc | CAH | 1,65 % | 8525 | 2,2 Mio. $ |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,61 % | 11888 | 2,1 Mio. $ |
| 9 | Datadog Inc | DDOG | 1,55 % | 7903 | 2 Mio. $ |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,49 % | 1506 | 2 Mio. $ |
| 11 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 1,49 % | 30782 | 2 Mio. $ |
| 12 | Alphabet Inc | GOOGL | 1,48 % | 6036 | 2 Mio. $ |
| 13 | Alphabet Inc | GOOG | 1,47 % | 6053 | 1,9 Mio. $ |
| 14 | Dell Technologies Inc | DELL | 1,44 % | 4195 | 1,9 Mio. $ |
| 15 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1,41 % | 5679 | 1,9 Mio. $ |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1,38 % | 6785 | 1,8 Mio. $ |
| 17 | Chubb Ltd | CB | 1,35 % | 4875 | 1,8 Mio. $ |
| 18 | Welltower Inc | WELL | 1,32 % | 7326 | 1,7 Mio. $ |
| 19 | Monster Beverage Corp | MNST | 1,31 % | 36509 | 1,7 Mio. $ |
| 20 | Coca-Cola Co/The | KO | 1,31 % | 18081 | 1,7 Mio. $ |
| 21 | Altria Group Inc | MO | 1,28 % | 22233 | 1,7 Mio. $ |
| 22 | Cash & Other | — | 1,24 % | 1,63 Mio. | 1,6 Mio. $ |
| 23 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1,19 % | 3882 | 1,6 Mio. $ |
| 24 | Ventas Inc | VTR | 1,18 % | 17898 | 1,6 Mio. $ |
| 25 | McKesson Corp | MCK | 1,18 % | 1532 | 1,6 Mio. $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,58 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1760 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 29.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0300 (30.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 29.09.2026 | 30.09.2026 | $0.0300 |
| 29.06.2026 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | $0.0390 |
| 30.03.2026 | 30.03.2026 | 31.03.2026 | $0.0600 |
| 30.12.2025 | 30.12.2025 | 31.12.2025 | $0.0470 |
| 29.09.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | $0.0460 |
| 27.06.2025 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | $0.0440 |
| 28.03.2025 | 28.03.2025 | 31.03.2025 | $0.0430 |
| 30.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | $0.0140 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14,26 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,7460 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11,89 % / — | Sortino 1J | 1,06 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1,11 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,9050 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10,06 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 25.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 24334 | Durchschnittliches Volumen | 13960 |
| AUM | 135,7 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,97 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 7,6 Mio. $ | +5,92 % | 128,3 Mio. $ → 135,7 Mio. $ |
| 1 Monat | 10,3 Mio. $ | +8,28 % | 124,2 Mio. $ → 135,7 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu UPSD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.