UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 83.84 | Tagesspanne | 83.65 – 83.89 |
| 52-Wochen-Spanne | 70.85 – 84.73 | Volumen | 1.96K |
| Durchschn. Volumen | 1.58K | AUM | $121.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 1.54% |
| NAV | 83.89 | Aufgeld/Abschlag | -0.02% indikativ |
| Auflegung | May 19, 2006 | Positionen | 51 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46137V522 | ISIN | US46137V5223 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF, ticker symbol UPGD, is an investment vehicle designed to track the performance of the Bloomberg ANR Improvers Index. This exchange-traded fund typically commits at least 90% of its total holdings to the securities that comprise its underlying index. The index itself identifies the top 50 companies from the Bloomberg US Large Mid Universe that have shown the greatest improvement in analyst recommendations over the preceding six- and twelve-month periods. Both the index and the fund are rebalanced quarterly, specifically in March, June, September, and December. As of March 25, 2024, the fund underwent several significant changes. It was formerly known as the Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ). The fund's name, ticker symbol, and underlying index provider shifted from Raymond James Research Services, LLC to Bloomberg Index Services Limited. Consequently, its benchmark index changed from the Raymond James SB-1 Equity Index to the Bloomberg ANR Improvers Index. These adjustments also redefined the fund's investment objective and core strategy to mirror the performance of the new Bloomberg ANR Improvers Index by investing a minimum of 90% of its assets in its constituents. Additionally, a prior non-fundamental policy, which mandated investing at least 80% of assets in securities implied by its former name, was removed. Concurrently, the annual management fee for the fund was reduced from 0.75% to a lower rate of 0.40%. For more detailed information, please refer to the fund's prospectus.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.10% | +4.79% | +6.89% | +13.36% | +13.02% | +13.51% | +6.67% | +8.84% | +8.16% |
| Gesamtrendite | +1.11% | +4.80% | +6.89% | +13.37% | +14.98% | +15.18% | +7.88% | +9.84% | +9.39% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 54 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetApp Inc | NTAP | 3.04% | 19.07K | $3.7M |
| 2 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.79% | 10.42K | $3.4M |
| 3 | Airbnb Inc | ABNB | 2.56% | 16.73K | $3.1M |
| 4 | Incyte Corp | INCY | 2.46% | 23.36K | $3.0M |
| 5 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 2.45% | 12.58K | $3.0M |
| 6 | International Paper Co | IP | 2.45% | 73.45K | $3.0M |
| 7 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 2.41% | 2.10K | $2.9M |
| 8 | Allegion plc | ALLE | 2.35% | 17.55K | $2.8M |
| 9 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 2.31% | 29.01K | $2.8M |
| 10 | Cintas Corp | CTAS | 2.23% | 13.24K | $2.7M |
| 11 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 2.23% | 44.22K | $2.7M |
| 12 | McCormick & Co Inc/MD | MKC | 2.22% | 48.57K | $2.7M |
| 13 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 2.21% | 14.32K | $2.7M |
| 14 | Rivian Automotive Inc | RIVN | 2.19% | 165.20K | $2.6M |
| 15 | PACCAR Inc | PCAR | 2.17% | 20.32K | $2.6M |
| 16 | Dollar General Corp | DG | 2.16% | 21.68K | $2.6M |
| 17 | General Dynamics Corp | GD | 2.13% | 6.68K | $2.6M |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.10% | 38.75K | $2.5M |
| 19 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 2.09% | 23.25K | $2.5M |
| 20 | Tractor Supply Co | TSCO | 2.07% | 71.58K | $2.5M |
| 21 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 2.06% | 13.29K | $2.5M |
| 22 | PPG Industries Inc | PPG | 2.02% | 21.73K | $2.4M |
| 23 | Zoom Communications Inc | ZM | 2.01% | 22.82K | $2.4M |
| 24 | Ford Motor Co | F | 1.98% | 171.58K | $2.4M |
| 25 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.98% | 29.25K | $2.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.54% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2926 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $1.2926 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | +46.64% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +49.00% / +55.39% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.2926 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.8815 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.8582 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.3907 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.3284 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1427 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0958 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.5219 |
| Dec 23, 2016 | — | — | $0.5950 |
| Dec 24, 2015 | — | — | $0.3010 |
| Dec 24, 2014 | — | — | $0.0910 |
| Dec 24, 2013 | — | — | $0.1130 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.79% / 15.24% | Sharpe 1J / 3J | 0.901 / 0.848 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.02% / -16.89% | Sortino 1J | 1.36 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.74 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.674 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.11% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.96K | Durchschnittliches Volumen | 1.58K |
| AUM | $121.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$964.0K | -0.79% | $122.0M → $121.0M |
| 1 Woche | $390.4K | +0.32% | $120.5M → $121.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu UPGD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.