UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

نبذة عن هذا الـ ETF

The Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF, ticker symbol UPGD, is an investment vehicle designed to track the performance of the Bloomberg ANR Improvers Index. This exchange-traded fund typically commits at least 90% of its total holdings to the securities that comprise its underlying index. The index itself identifies the top 50 companies from the Bloomberg US Large Mid Universe that have shown the greatest improvement in analyst recommendations over the preceding six- and twelve-month periods. Both the index and the fund are rebalanced quarterly, specifically in March, June, September, and December. As of March 25, 2024, the fund underwent several significant changes. It was formerly known as the Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ). The fund's name, ticker symbol, and underlying index provider shifted from Raymond James Research Services, LLC to Bloomberg Index Services Limited. Consequently, its benchmark index changed from the Raymond James SB-1 Equity Index to the Bloomberg ANR Improvers Index. These adjustments also redefined the fund's investment objective and core strategy to mirror the performance of the new Bloomberg ANR Improvers Index by investing a minimum of 90% of its assets in its constituents. Additionally, a prior non-fundamental policy, which mandated investing at least 80% of assets in securities implied by its former name, was removed. Concurrently, the annual management fee for the fund was reduced from 0.75% to a lower rate of 0.40%. For more detailed information, please refer to the fund's prospectus.

الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.

مخطط السعر

أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.

الأداء

* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.

الرسوم

حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.

المقتنيات

المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 54 صفوف في قاعدة البيانات.

انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.

التعرض القطاعي

التعرض الجغرافي

الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.

التوزيعات

عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →

إحصاءات المخاطر

محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →

السيولة

يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →

تدفقات الصناديق (تقديرية)

تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.

الموارد الرسمية للصندوق

تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.

آخر الأخبار لـ UPGD

لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.