UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF
Fiyat tarihi: Oct 13, 2026 14:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 15.05 | Günlük Aralık | 15.05 – 15.18 |
| 52 Haftalık Aralık | 14.77 – 17.71 | Hacim | 220 |
| Ort. Hacim | 8.70K | AUM | $53.5M (Oct 13, 2026) |
| Gider Oranı | 0.68% | Getiri (TTM) | 3.43% |
| NAV | 14.95 | Prim/İskonto | +1.54% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 02, 2022 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | RPAR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 886364595 | ISIN | US8863645953 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF utilizes a risk parity investment approach comparable to RPAR, but it is structured to aim for enhanced returns by accepting an amplified risk profile. Its investment strategy involves prudently spreading capital across four distinct market segments: corporate stocks, raw materials, government debt instruments, and Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS).
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 13, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.52% | -4.50% | -10.20% | -2.59% | -0.79% | +8.02% | — | — | -5.75% |
| Toplam getiri | -5.52% | -4.50% | -8.39% | -0.46% | +1.76% | +11.56% | — | — | -2.45% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 12, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.68% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $68.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 155 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 14.47% | 131 | $13.7M |
| 2 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 14.09% | 128 | $13.3M |
| 3 | SP500 MIC EMIN FUTDec26 | — | 8.63% | 208 | $8.2M |
| 4 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 8.15% | 93.03K | $7.7M |
| 5 | MSCI EmgMkt Dec26 | — | 3.25% | 36 | $3.1M |
| 6 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810RF7 | 2.94% | 3.72M | $2.8M |
| 7 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 2.86% | 45.32K | $2.7M |
| 8 | MSCI EAFE Dec26 | — | 2.63% | 16 | $2.5M |
| 9 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810RA8 | 2.57% | 3.64M | $2.4M |
| 10 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810RL4 | 2.49% | 3.64M | $2.4M |
| 11 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810RR1 | 2.29% | 3.24M | $2.2M |
| 12 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810SB5 | 2.23% | 3.29M | $2.1M |
| 13 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810RW0 | 2.23% | 3.31M | $2.1M |
| 14 | Vanguard Extended Market ETF | VXF | 1.99% | 8.04K | $1.9M |
| 15 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810TP3 | 1.89% | 2.64M | $1.8M |
| 16 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810TY4 | 1.88% | 2.28M | $1.8M |
| 17 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810QV3 | 1.83% | 2.47M | $1.7M |
| 18 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810SG4 | 1.79% | 2.68M | $1.7M |
| 19 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810UH9 | 1.71% | 1.97M | $1.6M |
| 20 | Cash & Other | — | 1.63% | 1.55M | $1.5M |
| 21 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 1.42% | 19.09K | $1.3M |
| 22 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810SM1 | 1.38% | 2.61M | $1.3M |
| 23 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810SV1 | 1.08% | 2.18M | $1.0M |
| 24 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.07% | 5.98K | $1.0M |
| 25 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810TE8 | 1.03% | 2.15M | $970.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.43% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5160 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 28, 2026 | Son ödeme | $0.1089 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -11.78% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +7.65% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1089 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3290 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0283 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0499 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1264 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2412 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0901 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1271 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0609 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1934 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0475 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0948 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.17% / 15.64% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.073 / 0.574 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.08% / -15.91% | Sortino 1Y | -0.099 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.597 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.694 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.16% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 13, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 220 | Ortalama hacim | 8.70K |
| AUM | $53.5M | Prim/İskonto | +1.54% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $53.5M → $53.5M |
| 1 Ay | -$2.1M | -3.61% | $58.8M → $53.5M |
| 1 Hafta | -$71.1K | -0.13% | $53.5M → $53.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: UPAR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.