UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 16.71 | النطاق اليومي | 16.56 – 16.67 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 14.21 – 17.71 | حجم التداول | 8.95K |
| متوسط حجم التداول | 12.65K | إجمالي الأصول المُدارة | $58.8M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.68% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.21% |
| NAV | 15.98 | العلاوة/الخصم | +4.06% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 02, 2022 | المقتنيات | 10 |
| المُصدِر | RPAR | البورصة | AMEX |
| الفئة | Treasury Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 886364595 | ISIN | US8863645953 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Access the same risk parity strategy as RPAR but with a higher target return and risk. The fund will diversify its allocations amongst four asset classes – equities, commodities, Treasury bonds (Treasuries), and Treasury inflation-protected securities (TIPS). Portfolio is structured to target a risk comparable to equities. Seeks to generate positive returns during periods of economic growth, preserve capital during periods of economic contraction, and preserve real rates of return during periods of heightened inflation.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +5.65% | -0.83% | -5.08% | +7.57% | +16.46% | +8.68% | — | — | -3.88% |
| إجمالي العائد | +5.65% | +1.16% | -2.98% | +9.91% | +20.51% | +12.55% | — | — | -0.41% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.68% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $68.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 139 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | 20.27% | 143 | $15.5M |
| 2 | US ULTRA BOND CBT Sep26 | — | 19.72% | 137 | $15.1M |
| 3 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 11.57% | 96.74K | $8.8M |
| 4 | SP500 MIC EMIN FUTSep26 | — | 11.48% | 228 | $8.8M |
| 5 | MSCI EmgMkt Sep26 | — | 4.38% | 39 | $3.3M |
| 6 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 3.99% | 50.43K | $3.0M |
| 7 | MSCI EAFE Sep26 | — | 3.84% | 18 | $2.9M |
| 8 | Vanguard Extended Market ETF | VXF | 2.75% | 8.56K | $2.1M |
| 9 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 2.01% | 20.93K | $1.5M |
| 10 | Cash & Other | — | 1.99% | 1.52M | $1.5M |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.52% | 7.04K | $1.2M |
| 12 | Deere & Co | DE | 1.38% | 1.63K | $1.1M |
| 13 | BHP Group Ltd | BHP | 1.02% | 8.03K | $779.1K |
| 14 | Chevron Corp | CVX | 0.90% | 3.36K | $688.9K |
| 15 | Rio Tinto PLC | RIO | 0.79% | 5.73K | $603.3K |
| 16 | Southern Copper Corp | SCCO | 0.75% | 2.66K | $574.7K |
| 17 | Shell PLC | SHEL | 0.58% | 4.71K | $439.5K |
| 18 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 0.47% | 4.65K | $356.2K |
| 19 | TotalEnergies SE | TTE | 0.46% | 3.92K | $352.4K |
| 20 | Corteva Inc | CTVA | 0.44% | 4.11K | $336.0K |
| 21 | Glencore PLC | GLEN.L | 0.42% | 39.61K | $322.1K |
| 22 | ConocoPhillips | COP | 0.37% | 2.07K | $278.8K |
| 23 | Nutrien Ltd | NTR.TO | 0.29% | 2.94K | $221.1K |
| 24 | Vale SA | VALE | 0.28% | 14.44K | $210.6K |
| 25 | Anglo American PLC | AAL.L | 0.27% | 3.79K | $210.0K |
| 26 | BP PLC | BP | 0.27% | 4.58K | $204.9K |
| 27 | Equinor ASA | EQNR | 0.25% | 4.38K | $187.9K |
| 28 | CANADIAN NAT RES LTD | CNQ.TO | 0.24% | 3.58K | $183.8K |
| 29 | CMOC Group Ltd | 3993.HK | 0.23% | 79.59K | $172.6K |
| 30 | Antofagasta PLC | ANTO.L | 0.22% | 3.11K | $165.6K |
| 31 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | SQM | 0.21% | 1.95K | $159.6K |
| 32 | Ecolab Inc | ECL | 0.21% | 566 | $159.4K |
| 33 | Vestas Wind Systems A/S | VWS.CO | 0.19% | 4.52K | $147.0K |
| 34 | Eni SpA | E | 0.19% | 2.59K | $146.0K |
| 35 | Cameco Corp | CCO.TO | 0.19% | 1.42K | $145.0K |
| 36 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 0.18% | 2.05K | $140.1K |
| 37 | EOG Resources Inc | EOG | 0.18% | 899 | $137.6K |
| 38 | Fortescue Ltd | FMG.AX | 0.18% | 10.56K | $134.3K |
| 39 | CF Industries Holdings Inc | CF | 0.16% | 966 | $125.2K |
| 40 | Wilmar International Ltd | WLMIY | 0.16% | 4.15K | $122.0K |
| 41 | Kubota Corp | 6326.T | 0.16% | 7.10K | $121.1K |
| 42 | Teck Resources Ltd | TECK-B.TO | 0.16% | 1.71K | $118.5K |
| 43 | Imperial Oil Ltd | IMO.TO | 0.16% | 859 | $118.5K |
| 44 | Cenovus Energy Inc | CVE.TO | 0.14% | 3.28K | $108.2K |
| 45 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 0.13% | 1.65K | $100.9K |
| 46 | Diamondback Energy Inc | FANG | 0.13% | 470 | $99.0K |
| 47 | Devon Energy Corp | DVN | 0.13% | 2.00K | $98.0K |
| 48 | CNH Industrial NV | CNH | 0.13% | 8.18K | $97.1K |
| 49 | First Quantum Minerals Ltd | FM.TO | 0.11% | 2.48K | $85.7K |
| 50 | Lundin Mining Corp | LUN.TO | 0.11% | 2.95K | $81.6K |
| 51 | Woodside Energy Group Ltd | WDS.AX | 0.10% | 3.20K | $77.5K |
| 52 | First Solar Inc | FSLR | 0.10% | 357 | $76.5K |
| 53 | Yara International ASA | YAR.OL | 0.10% | 1.57K | $76.0K |
| 54 | Jiangxi Copper Co Ltd | 0358.HK | 0.10% | 15.44K | $73.7K |
| 55 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 5713.T | 0.08% | 943 | $63.8K |
| 56 | Toro Co/The | TTC | 0.08% | 625 | $62.1K |
| 57 | Repsol SA | REP.MC | 0.08% | 1.89K | $61.7K |
| 58 | NAC Kazatomprom JSC | KAP.IL | 0.08% | 824 | $57.8K |
| 59 | Veolia Environnement SA | VIE.PA | 0.07% | 1.44K | $57.1K |
| 60 | EQT Corp | EQT | 0.07% | 1.06K | $57.0K |
| 61 | South32 Ltd | S32.AX | 0.07% | 15.50K | $54.3K |
| 62 | Geberit AG | GEBN.SW | 0.07% | 75 | $54.3K |
| 63 | Ecopetrol SA | EC | 0.07% | 3.08K | $54.0K |
| 64 | Inpex Corp | 1605.T | 0.07% | 2.16K | $53.7K |
| 65 | Boliden AB | BOL.ST | 0.07% | 882 | $52.7K |
| 66 | Xylem Inc/NY | XYL | 0.07% | 464 | $52.6K |
| 67 | American Water Works Co Inc | AWK | 0.07% | 388 | $52.5K |
| 68 | Mosaic Co/The | MOS | 0.07% | 2.07K | $50.5K |
| 69 | AGCO Corp | AGCO | 0.06% | 460 | $49.1K |
| 70 | Salmar ASA | SALM.OL | 0.06% | 866 | $49.0K |
| 71 | MMG Ltd | 1208.HK | 0.06% | 40.41K | $48.1K |
| 72 | Nextpower Inc | NXT | 0.06% | 549 | $47.3K |
| 73 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 2208.HK | 0.06% | 35.62K | $45.0K |
| 74 | Sigenergy Technology Co Ltd | 6656.HK | 0.06% | 1.03K | $45.0K |
| 75 | Nordex SE | NDX1.DE | 0.06% | 988 | $44.8K |
| 76 | Ivanhoe Mines Ltd | IVN.TO | 0.06% | 4.98K | $44.7K |
| 77 | OMV AG | OMV.VI | 0.06% | 554 | $44.6K |
| 78 | AKER BP ASA | AKRBP.OL | 0.05% | 1.10K | $41.8K |
| 79 | Lynas Rare Earths Ltd | LYSDY | 0.05% | 3.36K | $40.3K |
| 80 | Expand Energy Corp | EXE | 0.05% | 414 | $39.8K |
| 81 | GMK Norilskiy Nickel PAO | MNOD.IL | 0.05% | 3.99K | $38.3K |
| 82 | Hudbay Minerals Inc | HBM.TO | 0.05% | 1.20K | $36.0K |
| 83 | IDEX Corp | IEX | 0.05% | 150 | $35.2K |
| 84 | Halma PLC | HLMA.L | 0.05% | 731 | $35.0K |
| 85 | MP Materials Corp | MP | 0.05% | 573 | $34.4K |
| 86 | Santos Ltd | SSLZY | 0.04% | 5.46K | $34.3K |
| 87 | Permian Resources Corp | PR | 0.04% | 1.44K | $34.2K |
| 88 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 5706.T | 0.04% | 189 | $33.5K |
| 89 | Galp Energia SGPS SA | GALP.LS | 0.04% | 1.27K | $32.6K |
| 90 | Ovintiv Inc | OVV | 0.04% | 480 | $32.1K |
| 91 | PLS Group Ltd | PLS.AX | 0.04% | 8.59K | $31.2K |
| 92 | CIA SANEAMENTO BASICO SPONSORED ADR | SBS | 0.04% | 6.72K | $31.0K |
| 93 | Aurubis AG | NDA.DE | 0.04% | 147 | $30.7K |
| 94 | Mineral Resources Ltd | MIN.AX | 0.04% | 635 | $30.2K |
| 95 | Tourmaline Oil Corp | TOU.TO | 0.04% | 662 | $29.9K |
| 96 | YPF SA | YPF | 0.04% | 584 | $29.9K |
| 97 | Capstone Copper Corp | CS.TO | 0.04% | 2.30K | $26.9K |
| 98 | UNITED UTILITIES GROUP PLC | UU.L | 0.03% | 1.32K | $25.6K |
| 99 | Severn Trent PLC | SVT.L | 0.03% | 591 | $25.1K |
| 100 | Rosneft Oil Co PJSC | ROSN.IL | 0.03% | 10.48K | $23.2K |
| 101 | Novatek PJSC | NVTK.IL | 0.03% | 329 | $23.2K |
| 102 | NexGen Energy Ltd | NXE.TO | 0.03% | 2.12K | $22.9K |
| 103 | Essential Utilities Inc | WTRG | 0.03% | 560 | $22.5K |
| 104 | Scotts Miracle-Gro Co/The | SMG | 0.03% | 365 | $22.3K |
| 105 | Tate & Lyle PLC | TATE.L | 0.03% | 2.92K | $22.1K |
| 106 | Advanced Drainage Systems Inc | WMS | 0.03% | 150 | $21.6K |
| 107 | Pentair PLC | PNR | 0.03% | 330 | $21.3K |
| 108 | K+S AG | SDF.DE | 0.03% | 1.10K | $21.0K |
| 109 | Bakkafrost P/F | BAKKA.OL | 0.03% | 383 | $19.9K |
| 110 | Bumitama Agri Ltd | BAL.SI | 0.03% | 12.01K | $19.8K |
| 111 | Schouw & Co A/S | SCHO.CO | 0.02% | 160 | $18.4K |
| 112 | Enphase Energy Inc | ENPH | 0.02% | 473 | $18.3K |
| 113 | KWS Saat SE & Co KGaA | KWS.DE | 0.02% | 210 | $18.2K |
| 114 | Tetra Tech Inc | TTEK | 0.02% | 490 | $18.1K |
| 115 | Suedzucker AG | SZU.DE | 0.02% | 1.24K | $18.0K |
| 116 | Flat Glass Group Co Ltd | 6865.HK | 0.02% | 19.33K | $17.9K |
| 117 | Solv Energy Inc | MWH | 0.02% | 600 | $17.0K |
| 118 | Leroy Seafood Group ASA | LSG.OL | 0.02% | 3.56K | $16.6K |
| 119 | Dekon Food And Agriculture Group | 2419.HK | 0.02% | 2.50K | $16.6K |
| 120 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 2607.T | 0.02% | 557 | $16.2K |
| 121 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 0.02% | 325 | $15.9K |
| 122 | Plug Power Inc | PLUG | 0.02% | 6.85K | $15.6K |
| 123 | China Youran Dairy Group Ltd | 9858.HK | 0.02% | 26.98K | $14.8K |
| 124 | Husqvarna AB | HUSQB.ST | 0.02% | 3.56K | $14.2K |
| 125 | Alamo Group Inc | ALG | 0.02% | 83 | $13.6K |
| 126 | Austevoll Seafood ASA | AUSS.OL | 0.01% | 1.21K | $11.2K |
| 127 | Sunrun Inc | RUN | 0.01% | 1.16K | $10.6K |
| 128 | Fluence Energy Inc | FLNC | 0.01% | 930 | $10.5K |
| 129 | China XLX Fertiliser Ltd | 1866.HK | 0.01% | 7.90K | $10.4K |
| 130 | First Tractor Co Ltd | 0038.HK | 0.01% | 9.41K | $10.3K |
| 131 | Hainan Drinda New Energy Technology Co Ltd | 2865.HK | 0.01% | 4.14K | $8.8K |
| 132 | SolarEdge Technologies Inc | SEDG | 0.01% | 217 | $6.7K |
| 133 | PowerX Inc | 485A.T | 0.01% | 475 | $5.2K |
| 134 | EURO | EUR | 0.00% | 1.20K | $1.4K |
| 135 | LUKOIL PJSC | LKOD.IL | 0.00% | 818 | $588.96 |
| 136 | PHOSAGRO OJSC GDR EACH REPR 1/3 ORD REG | PHOR.IL | 0.00% | 1.13K | $58.55 |
| 137 | DANISH KRONE | DKK | 0.00% | -0 | $0.00 |
| 138 | Gazprom PJSC | OGZD.IL | 0.00% | 11.93K | $0.00 |
| 139 | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 0.00% | -3.04K | -$2.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.21% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5335 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 29, 2026 | آخر دفعة | $0.3290 (Jun 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | +2.73% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +0.18% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3290 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0283 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0499 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1264 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2412 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0901 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1271 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0609 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1934 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0475 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0948 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1146 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 14.54% / 15.99% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.25 / 0.649 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.14% / -15.91% | سورتينو 1 سنة | 1.78 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.602 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.674 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.19% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 8.95K | متوسط حجم التداول | 12.65K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $58.8M | العلاوة/الخصم | +4.06% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $58.8M → $58.8M |
| أسبوع واحد | -$716.0K | -1.22% | $58.8M → $58.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ UPAR
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.