UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF
Kurs vom Oct 13, 2026 14:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 15.05 | Tagesspanne | 15.05 – 15.18 |
| 52-Wochen-Spanne | 14.77 – 17.71 | Volumen | 220 |
| Durchschn. Volumen | 8.70K | AUM | $53.5M (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.68% | Rendite (TTM) | 3.43% |
| NAV | 14.95 | Aufgeld/Abschlag | +1.54% indikativ |
| Auflegung | Jan 02, 2022 | Positionen | 10 |
| Anbieter | RPAR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 886364595 | ISIN | US8863645953 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF utilizes a risk parity investment approach comparable to RPAR, but it is structured to aim for enhanced returns by accepting an amplified risk profile. Its investment strategy involves prudently spreading capital across four distinct market segments: corporate stocks, raw materials, government debt instruments, and Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS).
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -5.52% | -4.50% | -10.20% | -2.59% | -0.79% | +8.02% | — | — | -5.75% |
| Gesamtrendite | -5.52% | -4.50% | -8.39% | -0.46% | +1.76% | +11.56% | — | — | -2.45% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 12, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.68% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $68.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 155 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 14.47% | 131 | $13.7M |
| 2 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 14.09% | 128 | $13.3M |
| 3 | SP500 MIC EMIN FUTDec26 | — | 8.63% | 208 | $8.2M |
| 4 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 8.15% | 93.03K | $7.7M |
| 5 | MSCI EmgMkt Dec26 | — | 3.25% | 36 | $3.1M |
| 6 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810RF7 | 2.94% | 3.72M | $2.8M |
| 7 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 2.86% | 45.32K | $2.7M |
| 8 | MSCI EAFE Dec26 | — | 2.63% | 16 | $2.5M |
| 9 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810RA8 | 2.57% | 3.64M | $2.4M |
| 10 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810RL4 | 2.49% | 3.64M | $2.4M |
| 11 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810RR1 | 2.29% | 3.24M | $2.2M |
| 12 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810SB5 | 2.23% | 3.29M | $2.1M |
| 13 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810RW0 | 2.23% | 3.31M | $2.1M |
| 14 | Vanguard Extended Market ETF | VXF | 1.99% | 8.04K | $1.9M |
| 15 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810TP3 | 1.89% | 2.64M | $1.8M |
| 16 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810TY4 | 1.88% | 2.28M | $1.8M |
| 17 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810QV3 | 1.83% | 2.47M | $1.7M |
| 18 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810SG4 | 1.79% | 2.68M | $1.7M |
| 19 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810UH9 | 1.71% | 1.97M | $1.6M |
| 20 | Cash & Other | — | 1.63% | 1.55M | $1.5M |
| 21 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 1.42% | 19.09K | $1.3M |
| 22 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810SM1 | 1.38% | 2.61M | $1.3M |
| 23 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810SV1 | 1.08% | 2.18M | $1.0M |
| 24 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.07% | 5.98K | $1.0M |
| 25 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | 912810TE8 | 1.03% | 2.15M | $970.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.43% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5160 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1089 (Sep 29, 2026) |
| Wachstum 1J | -11.78% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +7.65% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1089 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3290 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0283 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0499 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1264 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2412 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0901 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1271 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0609 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1934 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0475 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0948 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.17% / 15.64% | Sharpe 1J / 3J | -0.073 / 0.574 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.08% / -15.91% | Sortino 1J | -0.099 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.597 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.694 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.16% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 13, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 220 | Durchschnittliches Volumen | 8.70K |
| AUM | $53.5M | Aufgeld/Abschlag | +1.54% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $53.5M → $53.5M |
| 1 Monat | -$2.1M | -3.61% | $58.8M → $53.5M |
| 1 Woche | -$71.1K | -0.13% | $53.5M → $53.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu UPAR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.