UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 16.71 | Tagesspanne | 16.56 – 16.67 |
| 52-Wochen-Spanne | 14.21 – 17.71 | Volumen | 8.95K |
| Durchschn. Volumen | 12.65K | AUM | $58.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.68% | Rendite (TTM) | 3.19% |
| NAV | 15.98 | Aufgeld/Abschlag | +4.06% indikativ |
| Auflegung | Jan 02, 2022 | Positionen | 10 |
| Anbieter | RPAR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 886364595 | ISIN | US8863645953 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Access the same risk parity strategy as RPAR but with a higher target return and risk. The fund will diversify its allocations amongst four asset classes – equities, commodities, Treasury bonds (Treasuries), and Treasury inflation-protected securities (TIPS). Portfolio is structured to target a risk comparable to equities. Seeks to generate positive returns during periods of economic growth, preserve capital during periods of economic contraction, and preserve real rates of return during periods of heightened inflation.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.35% | -0.55% | -4.31% | +8.07% | +17.08% | +8.86% | — | — | -3.78% |
| Gesamtrendite | +6.37% | +1.52% | -2.17% | +10.44% | +21.09% | +12.74% | — | — | -0.31% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.68% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $68.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 139 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | 20.27% | 143 | $15.5M |
| 2 | US ULTRA BOND CBT Sep26 | — | 19.72% | 137 | $15.1M |
| 3 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 11.57% | 96.74K | $8.8M |
| 4 | SP500 MIC EMIN FUTSep26 | — | 11.48% | 228 | $8.8M |
| 5 | MSCI EmgMkt Sep26 | — | 4.38% | 39 | $3.3M |
| 6 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 3.99% | 50.43K | $3.0M |
| 7 | MSCI EAFE Sep26 | — | 3.84% | 18 | $2.9M |
| 8 | Vanguard Extended Market ETF | VXF | 2.75% | 8.56K | $2.1M |
| 9 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 2.01% | 20.93K | $1.5M |
| 10 | Cash & Other | — | 1.99% | 1.52M | $1.5M |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.52% | 7.04K | $1.2M |
| 12 | Deere & Co | DE | 1.38% | 1.63K | $1.1M |
| 13 | BHP Group Ltd | BHP | 1.02% | 8.03K | $779.1K |
| 14 | Chevron Corp | CVX | 0.90% | 3.36K | $688.9K |
| 15 | Rio Tinto PLC | RIO | 0.79% | 5.73K | $603.3K |
| 16 | Southern Copper Corp | SCCO | 0.75% | 2.66K | $574.7K |
| 17 | Shell PLC | SHEL | 0.58% | 4.71K | $439.5K |
| 18 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 0.47% | 4.65K | $356.2K |
| 19 | TotalEnergies SE | TTE | 0.46% | 3.92K | $352.4K |
| 20 | Corteva Inc | CTVA | 0.44% | 4.11K | $336.0K |
| 21 | Glencore PLC | GLEN.L | 0.42% | 39.61K | $322.1K |
| 22 | ConocoPhillips | COP | 0.37% | 2.07K | $278.8K |
| 23 | Nutrien Ltd | NTR.TO | 0.29% | 2.94K | $221.1K |
| 24 | Vale SA | VALE | 0.28% | 14.44K | $210.6K |
| 25 | Anglo American PLC | AAL.L | 0.27% | 3.79K | $210.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.19% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5335 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3290 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +2.73% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +0.18% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3290 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0283 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0499 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1264 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2412 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0901 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1271 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0609 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1934 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0475 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0948 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1146 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.53% / 16.00% | Sharpe 1J / 3J | 1.29 / 0.66 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.14% / -15.91% | Sortino 1J | 1.84 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.602 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.674 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.18% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.95K | Durchschnittliches Volumen | 12.65K |
| AUM | $58.8M | Aufgeld/Abschlag | +4.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $58.8M → $58.8M |
| 1 Woche | -$993.8K | -1.69% | $58.8M → $58.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu UPAR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.