UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 37.82 | Intervalo Diário | 37.60 – 37.98 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.82 – 41.53 | Volume | 25.46K |
| Volume Médio | 49.73K | AUM | $292.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | 0.95% |
| NAV | 36.95 | Prêmio/Desconto | +1.76% indicativo |
| Início | Jan 07, 2022 | Posições | 107 |
| Emissor | Wahed | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 53656F268 | ISIN | US53656F2680 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to invests in equity securities of global companies (excluding U.S. domiciled companies) the characteristics of which meet the requirements of Shariah and are consistent with Islamic principles as interpreted by subject-matter experts (each, a “Shariah Compliant Company”). The adviser seeks to invest the fund’s assets in securities similar to the components of, and to achieve returns similar to those of, the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index (the “Index”). The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.29% | -0.21% | +7.95% | +26.98% | +41.89% | +21.81% | — | — | +9.02% |
| Retorno total | +5.29% | -0.21% | +8.36% | +27.46% | +43.62% | +22.84% | — | — | +10.28% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 100 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 7.96% | 127.41K | $24.8M |
| 2 | Cash & Other | — | 6.57% | 20.47M | $20.5M |
| 3 | SK hynix Inc | 000660.KS | 5.74% | 14.74K | $17.9M |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.94% | 37.01K | $15.4M |
| 5 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4.27% | 7.56K | $13.3M |
| 6 | Constellation Software Inc/Canada | CSU.TO | 3.49% | 4.88K | $10.9M |
| 7 | Roche Holding AG | ROP.SW | 3.08% | 20.64K | $9.6M |
| 8 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 2.77% | 133.39K | $8.6M |
| 9 | Novartis AG | NOVN.SW | 2.55% | 50.27K | $8.0M |
| 10 | Unilever PLC | ULVR.L | 2.46% | 120.89K | $7.7M |
| 11 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 2.40% | 45.42K | $7.5M |
| 12 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6981.T | 2.21% | 151.47K | $6.9M |
| 13 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 2.19% | 20.02K | $6.8M |
| 14 | Nestle SA | NESN.SW | 2.15% | 67.33K | $6.7M |
| 15 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 2.08% | 138.17K | $6.5M |
| 16 | SAP SE | SAP.DE | 1.87% | 26.84K | $5.8M |
| 17 | Schneider Electric SE | SU.PA | 1.62% | 14.67K | $5.0M |
| 18 | Advantest Corp | 6857.T | 1.51% | 21.11K | $4.7M |
| 19 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 1.38% | 42.20K | $4.3M |
| 20 | ABB Ltd | ABBN.SW | 1.35% | 42.35K | $4.2M |
| 21 | Hitachi Ltd | 6501.T | 1.34% | 125.58K | $4.2M |
| 22 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 1.22% | 82.13K | $3.8M |
| 23 | Siemens Energy AG | ENR.DE | 1.14% | 19.87K | $3.5M |
| 24 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 1.12% | 51.14K | $3.5M |
| 25 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 1.07% | 17.06K | $3.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.95% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3584 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pagamento | $0.0040 (Jun 26, 2026) |
| Crescimento 1A | +64.74% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -4.61% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0040 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1200 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0044 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2300 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.0083 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0600 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0043 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1450 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0050 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0599 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0527 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0764 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 24.65% / 20.51% | Sharpe 1A / 3A | 1.81 / 1.07 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -14.93% / -18.74% | Sortino 1A | 2.67 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.00 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.781 |
| Desvio negativo 1A | 16.71% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 25.46K | Volume médio | 49.73K |
| AUM | $292.5M | Prêmio/Desconto | +1.76% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $292.5M → $292.5M |
| 1 Semana | -$233.6K | -0.08% | $292.5M → $292.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre UMMA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.