UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.55 | Дневной диапазон | 36.83 – 37.09 |
| Диапазон за 52 недели | 27.26 – 41.53 | Объём торгов | 52.83K |
| Средний объём | 50.85K | AUM | $304.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 0.76% |
| NAV | 36.64 | Премия/дисконт | +0.90% индикативный |
| Дата запуска | Jan 07, 2022 | Состав портфеля | 97 |
| Эмитент | Wahed | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53656F268 | ISIN | US53656F2680 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed Exchange-Traded Fund (ETF) strategically invests in the equity securities of companies around the globe, with the specific exclusion of those domiciled in the United States. A core principle of its investment strategy is to select companies that fully comply with Shariah law and Islamic principles, as interpreted by subject-matter experts. The fund aims to mirror the composition and performance of the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index by investing in similar securities. It is important to note that this fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.54% | -1.86% | +12.51% | +24.86% | +30.18% | +21.98% | — | — | +8.40% |
| Совокупная доходность | -0.54% | -1.86% | +12.51% | +25.32% | +30.73% | +23.01% | — | — | +9.61% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 98 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 7.05% | 114.12K | $22.3M |
| 2 | SK hynix Inc | 000660.KS | 5.78% | 14.59K | $18.3M |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 5.35% | 37.01K | $17.0M |
| 4 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4.36% | 7.56K | $13.8M |
| 5 | Cash & Other | — | 4.09% | 12.95M | $13.0M |
| 6 | Constellation Software Inc/Canada | CSU.TO | 3.30% | 5.12K | $10.5M |
| 7 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 2.92% | 140.15K | $9.3M |
| 8 | Roche Holding AG | ROP.SW | 2.90% | 21.68K | $9.2M |
| 9 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6981.T | 2.62% | 159.13K | $8.3M |
| 10 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 2.56% | 105.16K | $8.1M |
| 11 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 2.37% | 47.71K | $7.5M |
| 12 | Novartis AG | NOVN.SW | 2.11% | 47.41K | $6.7M |
| 13 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.95% | 145.16K | $6.2M |
| 14 | Nestle SA | NESN.SW | 1.92% | 66.75K | $6.1M |
| 15 | Advantest Corp | 6857.T | 1.81% | 22.18K | $5.7M |
| 16 | Siemens AG | SIE.DE | 1.76% | 18.83K | $5.6M |
| 17 | SAP SE | SAP.DE | 1.72% | 26.37K | $5.5M |
| 18 | Shopify Inc | SHOP.TO | 1.63% | 31.44K | $5.2M |
| 19 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 1.52% | 44.34K | $4.8M |
| 20 | ABB Ltd | ABBN.SW | 1.33% | 44.49K | $4.2M |
| 21 | Hitachi Ltd | 6501.T | 1.31% | 117.53K | $4.2M |
| 22 | Schneider Electric SE | SU.PA | 1.29% | 14.02K | $4.1M |
| 23 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 1.20% | 53.72K | $3.8M |
| 24 | Unilever PLC | ULVR.L | 1.08% | 55.75K | $3.4M |
| 25 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 1.06% | 17.93K | $3.4M |
| 26 | Siemens Energy AG | ENR.DE | 1.05% | 20.87K | $3.3M |
| 27 | Wesfarmers Ltd | WES.AX | 1.04% | 63.05K | $3.3M |
| 28 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 1.02% | 86.28K | $3.2M |
| 29 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM.TO | 1.02% | 23.04K | $3.2M |
| 30 | Cie Financiere Richemont SA | CFR.SW | 0.97% | 15.23K | $3.1M |
| 31 | Rio Tinto PLC | RIO.L | 0.97% | 33.04K | $3.1M |
| 32 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 0.96% | 27.02K | $3.1M |
| 33 | CANADIAN NAT RES LTD | CNQ.TO | 0.93% | 59.99K | $2.9M |
| 34 | Keyence Corp | 6861.T | 0.92% | 5.75K | $2.9M |
| 35 | GSK PLC | GSK.L | 0.90% | 124.94K | $2.9M |
| 36 | Fast Retailing Co Ltd | 9983.T | 0.90% | 6.02K | $2.8M |
| 37 | L'Oreal SA | OR.PA | 0.86% | 6.47K | $2.7M |
| 38 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM.TO | 0.76% | 13.05K | $2.4M |
| 39 | Sanofi SA | SAN.PA | 0.75% | 30.10K | $2.4M |
| 40 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4063.T | 0.72% | 58.93K | $2.3M |
| 41 | Waste Connections Inc | WCN.TO | 0.68% | 13.96K | $2.2M |
| 42 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | CP.TO | 0.67% | 25.18K | $2.1M |
| 43 | Barrick Mining Corp | ABX.TO | 0.65% | 51.21K | $2.0M |
| 44 | Mitsubishi Electric Corp | 6503.T | 0.62% | 61.99K | $2.0M |
| 45 | Industria de Diseno Textil SA | ITX.MC | 0.59% | 31.84K | $1.9M |
| 46 | ASE Technology Holding Co Ltd | ASX | 0.59% | 41.22K | $1.9M |
| 47 | Canadian National Railway Co | CNR.TO | 0.56% | 15.12K | $1.8M |
| 48 | RELX PLC | REL.L | 0.55% | 51.14K | $1.8M |
| 49 | INFOSYS LTD | INFY | 0.55% | 162.98K | $1.7M |
| 50 | CSL Ltd | CSL.AX | 0.54% | 13.46K | $1.7M |
| 51 | SK Square Co Ltd | 402340.KS | 0.52% | 2.10K | $1.6M |
| 52 | Hoya Corp | 7741.T | 0.49% | 9.75K | $1.5M |
| 53 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 009150.KS | 0.48% | 1.33K | $1.5M |
| 54 | Fujikura Ltd | 5803.T | 0.46% | 42.28K | $1.5M |
| 55 | Atlas Copco AB | ATCOA.ST | 0.46% | 71.39K | $1.5M |
| 56 | Compass Group PLC | CPG.L | 0.45% | 46.26K | $1.4M |
| 57 | Nokia Oyj | NOK | 0.44% | 137.66K | $1.4M |
| 58 | Hermes International SCA | RMS.PA | 0.43% | 961 | $1.4M |
| 59 | Xiaomi Corp | 1810.HK | 0.42% | 442.81K | $1.3M |
| 60 | Argenx SE | ARGX | 0.42% | 1.62K | $1.3M |
| 61 | EssilorLuxottica SA | EL.PA | 0.42% | 8.25K | $1.3M |
| 62 | Lonza Group AG | LONN.SW | 0.41% | 1.94K | $1.3M |
| 63 | Ferrari NV | RACE.MI | 0.41% | 3.40K | $1.3M |
| 64 | Fujitsu Ltd | 6702.T | 0.40% | 48.73K | $1.3M |
| 65 | Meituan | 3690.HK | 0.40% | 142.97K | $1.3M |
| 66 | ASM International NV | ASM.AS | 0.39% | 1.24K | $1.3M |
| 67 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 5802.T | 0.39% | 81.65K | $1.2M |
| 68 | Franco-Nevada Corp | FNV.TO | 0.38% | 4.99K | $1.2M |
| 69 | Rio Tinto Ltd | RIO.AX | 0.38% | 10.63K | $1.2M |
| 70 | Reckitt Benckiser Group PLC | RKT.L | 0.38% | 17.84K | $1.2M |
| 71 | Legrand SA | LR.PA | 0.37% | 7.52K | $1.2M |
| 72 | Daikin Industries Ltd | 6367.T | 0.36% | 8.59K | $1.1M |
| 73 | BYD Co Ltd | 1211.HK | 0.36% | 122.70K | $1.1M |
| 74 | Haleon PLC | HLN.L | 0.36% | 250.22K | $1.1M |
| 75 | Holcim AG | HOLN.SW | 0.34% | 14.49K | $1.1M |
| 76 | Otsuka Holdings Co Ltd | 4578.T | 0.34% | 14.72K | $1.1M |
| 77 | Goodman Group | GMG.AX | 0.34% | 59.27K | $1.1M |
| 78 | Disco Corp | 6146.T | 0.34% | 2.79K | $1.1M |
| 79 | Prysmian SpA | PRY.MI | 0.34% | 7.77K | $1.1M |
| 80 | Cameco Corp | CCO.TO | 0.33% | 11.92K | $1.0M |
| 81 | FANUC Corp | 6954.T | 0.32% | 26.67K | $1.0M |
| 82 | Dollarama Inc | DOL.TO | 0.31% | 7.40K | $981.5K |
| 83 | Assa Abloy AB | ASSAB.ST | 0.30% | 27.67K | $941.8K |
| 84 | Sika AG | SIKA.SW | 0.29% | 4.51K | $925.0K |
| 85 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 4568.T | 0.29% | 54.52K | $914.4K |
| 86 | Givaudan SA | GIVN.SW | 0.28% | 217 | $888.2K |
| 87 | Alcon AG | ALC.SW | 0.28% | 13.96K | $875.0K |
| 88 | Experian PLC | EXPN.L | 0.28% | 25.67K | $873.8K |
| 89 | Gold Fields Ltd | GFI.JO | 0.26% | 23.25K | $832.2K |
| 90 | adidas AG | ADS.DE | 0.26% | 5.01K | $822.1K |
| 91 | Atlas Copco AB | ATCOB.ST | 0.25% | 44.23K | $795.9K |
| 92 | Roche Holding AG | RO.SW | 0.11% | 769 | $333.3K |
| 93 | BRITISH POUNDS | GBP | 0.01% | 19.30K | $25.5K |
| 94 | CANADIAN DOLLAR | CAD | 0.00% | 1.75K | $1.2K |
| 95 | JAPANESE YEN | JPY | 0.00% | 125.73K | $794.69 |
| 96 | SWISS FRANC | CHF | 0.00% | 598 | $718.50 |
| 97 | LUKOIL PJSC | LKOD.IL | 0.00% | 224 | $0.00 |
| 98 | Constellation Software Inc/Canada | 2299955D.TO | 0.00% | 122 | $0.01 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.76% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2794 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1510 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -7.65% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.82% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1510 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0040 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1200 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0044 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2300 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.0083 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0600 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0043 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1450 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0050 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0599 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0527 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24.91% / 20.62% | Шарп 1Л / 3Л | 1.40 / 1.03 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.93% / -18.74% | Сортино 1Л | 2.05 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.788 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.96% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 52.83K | Средний объём | 50.85K |
| AUM | $304.1M | Премия/дисконт | +0.90% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$269.6K | -0.09% | $304.4M → $304.1M |
| 1 месяц | $11.2M | +3.83% | $292.5M → $304.1M |
| 1 неделя | $14.5M | +4.91% | $295.9M → $304.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UMMA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.