UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 36.55 | Tagesspanne | 36.83 – 37.09 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.26 – 41.53 | Volumen | 52.83K |
| Durchschn. Volumen | 50.85K | AUM | $304.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 0.76% |
| NAV | 36.64 | Aufgeld/Abschlag | +0.90% indikativ |
| Auflegung | Jan 07, 2022 | Positionen | 97 |
| Anbieter | Wahed | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 53656F268 | ISIN | US53656F2680 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed Exchange-Traded Fund (ETF) strategically invests in the equity securities of companies around the globe, with the specific exclusion of those domiciled in the United States. A core principle of its investment strategy is to select companies that fully comply with Shariah law and Islamic principles, as interpreted by subject-matter experts. The fund aims to mirror the composition and performance of the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index by investing in similar securities. It is important to note that this fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.54% | -1.86% | +12.51% | +24.86% | +30.18% | +21.98% | — | — | +8.40% |
| Gesamtrendite | -0.54% | -1.86% | +12.51% | +25.32% | +30.73% | +23.01% | — | — | +9.61% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 98 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 7.05% | 114.12K | $22.3M |
| 2 | SK hynix Inc | 000660.KS | 5.78% | 14.59K | $18.3M |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 5.35% | 37.01K | $17.0M |
| 4 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4.36% | 7.56K | $13.8M |
| 5 | Cash & Other | — | 4.09% | 12.95M | $13.0M |
| 6 | Constellation Software Inc/Canada | CSU.TO | 3.30% | 5.12K | $10.5M |
| 7 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 2.92% | 140.15K | $9.3M |
| 8 | Roche Holding AG | ROP.SW | 2.90% | 21.68K | $9.2M |
| 9 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6981.T | 2.62% | 159.13K | $8.3M |
| 10 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 2.56% | 105.16K | $8.1M |
| 11 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 2.37% | 47.71K | $7.5M |
| 12 | Novartis AG | NOVN.SW | 2.11% | 47.41K | $6.7M |
| 13 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.95% | 145.16K | $6.2M |
| 14 | Nestle SA | NESN.SW | 1.92% | 66.75K | $6.1M |
| 15 | Advantest Corp | 6857.T | 1.81% | 22.18K | $5.7M |
| 16 | Siemens AG | SIE.DE | 1.76% | 18.83K | $5.6M |
| 17 | SAP SE | SAP.DE | 1.72% | 26.37K | $5.5M |
| 18 | Shopify Inc | SHOP.TO | 1.63% | 31.44K | $5.2M |
| 19 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 1.52% | 44.34K | $4.8M |
| 20 | ABB Ltd | ABBN.SW | 1.33% | 44.49K | $4.2M |
| 21 | Hitachi Ltd | 6501.T | 1.31% | 117.53K | $4.2M |
| 22 | Schneider Electric SE | SU.PA | 1.29% | 14.02K | $4.1M |
| 23 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 1.20% | 53.72K | $3.8M |
| 24 | Unilever PLC | ULVR.L | 1.08% | 55.75K | $3.4M |
| 25 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 1.06% | 17.93K | $3.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.76% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2794 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1510 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -7.65% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +11.82% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1510 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0040 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1200 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0044 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2300 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.0083 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0600 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0043 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1450 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0050 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0599 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0527 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 24.91% / 20.62% | Sharpe 1J / 3J | 1.40 / 1.03 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.93% / -18.74% | Sortino 1J | 2.05 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.01 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.788 |
| Abwärtsabweichung 1J | 16.96% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 52.83K | Durchschnittliches Volumen | 50.85K |
| AUM | $304.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.90% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$269.6K | -0.09% | $304.4M → $304.1M |
| 1 Monat | $11.2M | +3.83% | $292.5M → $304.1M |
| 1 Woche | $14.5M | +4.91% | $295.9M → $304.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu UMMA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.