UMDD ProShares - UltraPro MidCap 400
Котировка на Oct 13, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.08 | Дневной диапазон | 30.75 – 31.36 |
| Диапазон за 52 недели | 21.52 – 39.16 | Объём торгов | 5.15K |
| Средний объём | 5.91K | AUM | $27.3M (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.40% | Доходность (TTM) | 0.60% |
| NAV | 31.06 | Премия/дисконт | +0.35% индикативный |
| Дата запуска | Feb 09, 2010 | Состав портфеля | 411 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 74347X815 | ISIN | US74347X8157 |
| Структура | С кредитным плечом 3x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares UltraPro MidCap400 strives to achieve daily investment outcomes that are triple (3x) the daily fluctuations of the S&P MidCap 400 index. This target is measured prior to accounting for any fees and operational expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.37% | -10.52% | +1.85% | +21.62% | +35.21% | +25.51% | +0.32% | +9.91% | +17.62% |
| Совокупная доходность | -5.36% | -10.51% | +1.97% | +21.97% | +36.00% | +26.43% | +0.89% | +10.37% | +17.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $140.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 408 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 36.28% | 10.03M | $10.0M |
| 2 | OKTA INC | OKTA | 0.72% | 853 | $198.0K |
| 3 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0.51% | 2.02K | $140.2K |
| 4 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.50% | 832 | $139.3K |
| 5 | ATI INC | ATI | 0.49% | 700 | $134.3K |
| 6 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.47% | 785 | $130.1K |
| 7 | UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 0.44% | 220 | $120.8K |
| 8 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | MTSI | 0.43% | 357 | $117.8K |
| 9 | TD SYNNEX CORP | SNX | 0.41% | 411 | $112.4K |
| 10 | XPO INC | XPO | 0.40% | 602 | $110.4K |
| 11 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.39% | 414 | $109.2K |
| 12 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 0.39% | 1.11K | $108.2K |
| 13 | RELIANCE INC | RS | 0.38% | 262 | $105.4K |
| 14 | NUTANIX INC - A | NTNX | 0.37% | 1.39K | $103.7K |
| 15 | ROKU INC | ROKU | 0.37% | 678 | $103.6K |
| 16 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 0.37% | 435 | $102.8K |
| 17 | WOODWARD INC | WWD | 0.37% | 303 | $101.7K |
| 18 | PERMIAN RESOURCES CORP-CL A | PR | 0.36% | 4.30K | $99.1K |
| 19 | ROIVANT SCIENCES LTD | ROIV | 0.36% | 2.78K | $98.6K |
| 20 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 0.36% | 255 | $98.4K |
| 21 | CURTISS-WRIGHT CORP | CW | 0.35% | 190 | $97.4K |
| 22 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 0.35% | 795 | $96.4K |
| 23 | DYNATRACE INC | DT | 0.34% | 1.49K | $94.3K |
| 24 | ITT INC | ITT | 0.33% | 459 | $92.4K |
| 25 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | LSCC | 0.33% | 730 | $92.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.60% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1871 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.0301 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -33.22% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +73.18% / +52.23% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0301 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0380 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0398 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0793 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0800 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0683 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0269 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1050 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0457 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0405 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0099 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0369 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 45.50% / 53.47% | Шарп 1Л / 3Л | 1.03 / 0.784 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -26.04% / -60.34% | Сортино 1Л | 1.55 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.95 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.801 |
| Отклонение вниз за 1 год | 30.11% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.15K | Средний объём | 5.91K |
| AUM | $27.3M | Премия/дисконт | +0.35% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $27.7M → $27.7M |
| 1 месяц | $952.7K | +3.38% | $28.2M → $27.7M |
| 1 неделя | $952.8K | +3.44% | $27.7M → $27.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UMDD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.