ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.23 | Дневной диапазон | 25.38 – 25.56 |
| Диапазон за 52 недели | 24.91 – 54.50 | Объём торгов | 300.47K |
| Средний объём | 484.65K | AUM | $695.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.40% | Доходность (TTM) | 74.78% |
| NAV | 25.27 | Премия/дисконт | +0.99% индикативный |
| Дата запуска | Feb 28, 2024 | Состав портфеля | 112 |
| Эмитент | YieldMax | Биржа | AMEX |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636J527 | ISIN | US88636X7084 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) is an actively managed exchange-traded fund structured to generate consistent income. It accomplishes this by utilizing a varied portfolio of covered call options. The fund typically invests in 15 to 30 underlying securities, which are primarily chosen based on their implied volatility. While ULTY provides exposure to the performance of these foundational assets, any potential gains are subject to an upper limit. The investment portfolio undergoes regular re-evaluation and modifications, with holdings being increased, reduced, or replaced as market conditions shift.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.31% | -10.93% | -18.18% | -31.64% | -53.26% | — | — | — | -53.99% |
| Совокупная доходность | -1.31% | -5.55% | +2.04% | +2.45% | -14.93% | — | — | — | -1.77% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $140.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 105 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 5.12% | 32.50K | $35.9M |
| 2 | Lam Research Corp | LRCX | 4.61% | 101.20K | $32.3M |
| 3 | Analog Devices Inc | ADI | 4.54% | 78.30K | $31.8M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.52% | 90.00K | $31.6M |
| 5 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 4.48% | 193.00K | $31.4M |
| 6 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 4.48% | 150.00K | $31.4M |
| 7 | Coherent Corp | COHR | 4.33% | 97.00K | $30.3M |
| 8 | Shopify Inc | SHOP | 4.24% | 173.70K | $29.7M |
| 9 | MercadoLibre Inc | MELI | 4.13% | 15.30K | $28.9M |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 4.09% | 257.40K | $28.7M |
| 11 | Ciena Corp | CIEN | 4.05% | 63.00K | $28.3M |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.00% | 46.10K | $28.0M |
| 13 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 3.99% | 16.30K | $28.0M |
| 14 | VanEck Gold Miners ETF/USA | GDX | 3.89% | 305.30K | $27.3M |
| 15 | Astera Labs Inc | ALAB | 3.87% | 79.20K | $27.1M |
| 16 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 3.79% | 243.10K | $26.5M |
| 17 | Figure Technology Solutions Inc | FIGR | 3.31% | 812.00K | $23.2M |
| 18 | TransMedics Group Inc | TMDX | 3.21% | 288.50K | $22.5M |
| 19 | Dell Technologies Inc | DELL | 3.11% | 37.20K | $21.8M |
| 20 | Caterpillar Inc | CAT | 3.11% | 27.20K | $21.8M |
| 21 | Quanta Services Inc | PWR | 3.03% | 30.10K | $21.2M |
| 22 | Reddit Inc | RDDT | 3.03% | 132.60K | $21.2M |
| 23 | Strategy Inc | MSTR | 3.02% | 137.20K | $21.2M |
| 24 | Southern Copper Corp | SCCO | 2.85% | 95.26K | $19.9M |
| 25 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.61% | 40.10K | $18.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 74.78% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $19.0835 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 07, 2026 | Последняя выплата | $0.3016 (Oct 08, 2026) |
| Рост за 1 год | +179.79% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.3016 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2943 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.3058 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.2967 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.3044 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.3048 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.3076 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.3197 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.3179 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3082 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.3096 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.3176 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 22.56% / 26.95% | Шарп 1Л / 3Л | -0.64 / -0.081 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -22.89% / -29.32% | Сортино 1Л | -0.836 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.29 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.781 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.27% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 300.47K | Средний объём | 484.65K |
| AUM | $695.0M | Премия/дисконт | +0.99% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$9.7M | -1.38% | $704.7M → $695.0M |
| 1 месяц | -$48.6M | -6.48% | $749.6M → $695.0M |
| 1 неделя | -$5.6M | -0.79% | $705.5M → $695.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ULTY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.