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ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

25.52 0.29 (+1.15%)

कोटेशन की तिथि Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

तुलना करें ओवरलैप समाचार
पिछला क्लोज़25.23 दिन की रेंज25.38 – 25.56
52-सप्ताह रेंज24.91 – 54.50 वॉल्यूम300.47K
औसत वॉल्यूम484.65K AUM$695.0M (Oct 10, 2026)
Expense Ratio1.40% Yield (TTM)74.78%
NAV25.27 प्रीमियम/डिस्काउंट+0.99% सांकेतिक
इनसेप्शनFeb 28, 2024 होल्डिंग्स112
जारीकर्ताYieldMax एक्सचेंजAMEX
श्रेणीCovered Call ट्रैक किया गया इंडेक्सस्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं
CUSIP88636J527 ISINUS88636X7084
संरचना ऑप्शन इनकम
प्रबंधनसक्रिय रूप से प्रबंधित (जारीकर्ता विवरण के अनुसार)

इस ETF के बारे में

The YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) is an actively managed exchange-traded fund structured to generate consistent income. It accomplishes this by utilizing a varied portfolio of covered call options. The fund typically invests in 15 to 30 underlying securities, which are primarily chosen based on their implied volatility. While ULTY provides exposure to the performance of these foundational assets, any potential gains are subject to an upper limit. The investment portfolio undergoes regular re-evaluation and modifications, with holdings being increased, reduced, or replaced as market conditions shift.

फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.

मूल्य चार्ट

दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.

प्रदर्शन

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*शुरुआत*
मूल्य रिटर्न -1.31% -10.93% -18.18% -31.64% -53.26% — — — -53.99%
कुल रिटर्न -1.31% -5.55% +2.04% +2.45% -14.93% — — — -1.77%

* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।

शुल्क

नेट expense ratio1.40% $10,000 निवेश की वार्षिक लागत$140.00

केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।

होल्डिंग्स

होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 105 डेटाबेस में पंक्तियाँ.

#होल्डिंगTickerवेटशेयरबाज़ार मूल्य
1 Lumentum Holdings Inc LITE 5.12% 32.50K $35.9M
2 Lam Research Corp LRCX 4.61% 101.20K $32.3M
3 Analog Devices Inc ADI 4.54% 78.30K $31.8M
4 Alphabet Inc GOOGL 4.52% 90.00K $31.6M
5 Space Exploration Technologies Corp SPCX 4.48% 193.00K $31.4M
6 Palantir Technologies Inc PLTR 4.48% 150.00K $31.4M
7 Coherent Corp COHR 4.33% 97.00K $30.3M
8 Shopify Inc SHOP 4.24% 173.70K $29.7M
9 MercadoLibre Inc MELI 4.13% 15.30K $28.9M
10 Alibaba Group Holding Ltd BABA 4.09% 257.40K $28.7M
11 Ciena Corp CIEN 4.05% 63.00K $28.3M
12 Advanced Micro Devices Inc AMD 4.00% 46.10K $28.0M
13 Comfort Systems USA Inc FIX 3.99% 16.30K $28.0M
14 VanEck Gold Miners ETF/USA GDX 3.89% 305.30K $27.3M
15 Astera Labs Inc ALAB 3.87% 79.20K $27.1M
16 Robinhood Markets Inc HOOD 3.79% 243.10K $26.5M
17 Figure Technology Solutions Inc FIGR 3.31% 812.00K $23.2M
18 TransMedics Group Inc TMDX 3.21% 288.50K $22.5M
19 Dell Technologies Inc DELL 3.11% 37.20K $21.8M
20 Caterpillar Inc CAT 3.11% 27.20K $21.8M
21 Quanta Services Inc PWR 3.03% 30.10K $21.2M
22 Reddit Inc RDDT 3.03% 132.60K $21.2M
23 Strategy Inc MSTR 3.02% 137.20K $21.2M
24 Southern Copper Corp SCCO 2.85% 95.26K $19.9M
25 Marathon Petroleum Corp MPC 2.61% 40.10K $18.2M
26 NVIDIA Corp NVDA 2.50% 76.20K $17.5M
27 Amplify Junior Silver Miners ETF SILJ 1.80% 461.10K $12.6M
28 Cash & Other — 1.78% 12.43M $12.4M
29 First American Government Obligations Fund… — 0.32% 2.22M $2.2M
30 TMDX US 10/16/26 P72 — 0.05% 2.88K $353.4K
31 AMD US 10/16/26 P575 — 0.04% 922 $313.5K
32 SPCX US 10/16/26 P152.5 — 0.04% 3.86K $279.9K
33 CIEN US 10/16/26 P417.5 — 0.04% 630 $261.4K
34 LRCX US 10/16/26 P297.5 — 0.04% 1.01K $257.0K
35 ALAB US 10/16/26 P310 — 0.03% 792 $238.4K
36 MELI US 10/16/26 P1800 — 0.03% 306 $215.7K
37 ADI US 10/16/26 P385 — 0.03% 1.57K $180.1K
38 SHOP US 10/16/26 P152.5 — 0.03% 3.47K $178.9K
39 CAT US 10/16/26 P780 — 0.02% 272 $164.6K
40 FIX US 10/16/26 P1460 — 0.02% 326 $162.2K
41 COHR US 10/16/26 P277.5 — 0.02% 970 $152.8K
42 GOOGL US 10/16/26 P335 — 0.02% 1.80K $135.0K
43 RDDT US 10/16/26 P145 — 0.02% 2.65K $112.7K
44 PLTR US 10/16/26 P190 — 0.02% 3.00K $112.5K
45 LITE US 10/16/26 P1000 — 0.02% 183 $105.2K
46 SCCO US 10/16/26 P195 — 0.01% 1.90K $104.7K
47 DELL US 10/16/26 P540 — 0.01% 372 $102.1K
48 CAT US 10/16/26 P770 — 0.01% 272 $99.4K
49 FIGR US 10/16/26 P24.5 — 0.01% 8.12K $81.2K
50 PWR US 10/16/26 P660 — 0.01% 301 $79.8K
51 SILJ US 10/16/26 P25.5 — 0.01% 9.22K $78.4K
52 BABA US 10/16/26 P105 — 0.01% 2.57K $77.2K
53 MSTR US 10/16/26 P138 — 0.01% 1.37K $67.2K
54 NVDA US 10/16/26 P215 — 0.01% 1.52K $57.1K
55 GDX US 10/16/26 P83 — 0.01% 3.05K $56.5K
56 LITE US 10/16/26 P980 — 0.01% 142 $52.5K
57 HOOD US 10/16/26 P99 — 0.00% 1.22K $34.6K
58 GDX US 10/16/26 P81 — 0.00% 3.05K $27.5K
59 MPC US 10/16/26 P400 — 0.00% 401 $22.1K
60 BABA US 10/16/26 P99 — 0.00% 2.57K $20.6K
61 HOOD US 10/16/26 P95 — 0.00% 1.22K $13.4K
62 CAT US 10/16/26 C835 — -0.01% -272 -$83.6K
63 SILJ US 10/16/26 C28.5 — -0.01% -4.61K -$85.3K
64 SHOP US 10/16/26 P157.5 — -0.01% -1.74K -$90.3K
65 SILJ US 10/16/26 P26.5 — -0.01% -4.61K -$96.8K
66 NVDA US 10/16/26 C235 — -0.02% -762 -$115.1K
67 RDDT US 10/16/26 P150 — -0.02% -1.33K -$145.2K
68 NVDA US 10/16/26 P225 — -0.02% -762 -$145.5K
69 FIX US 10/16/26 P1560 — -0.02% -163 -$160.6K
70 SCCO US 10/16/26 P202.5 — -0.02% -952 -$166.6K
71 PWR US 10/16/26 C730 — -0.02% -301 -$167.1K
72 SPCX US 10/16/26 C172.5 — -0.03% -1.93K -$190.1K
73 GDX US 10/16/26 P86 — -0.03% -3.05K -$193.9K
74 CAT US 10/16/26 P785 — -0.03% -272 -$196.5K
75 BABA US 10/16/26 P108 — -0.03% -2.57K -$209.8K
76 GOOGL US 10/16/26 C360 — -0.03% -900 -$215.6K
77 HOOD US 10/16/26 C112 — -0.03% -1.22K -$227.2K
78 PLTR US 10/16/26 P200 — -0.03% -1.50K -$228.0K
79 SCCO US 10/16/26 C215 — -0.04% -952 -$249.9K
80 ADI US 10/16/26 P395 — -0.04% -783 -$260.3K
81 AMD US 10/16/26 C630 — -0.04% -461 -$290.4K
82 MELI US 10/16/26 P1860 — -0.04% -153 -$306.0K
83 GOOGL US 10/16/26 P347.5 — -0.04% -900 -$310.5K
84 HOOD US 10/16/26 C110 — -0.04% -1.22K -$310.7K
85 RDDT US 10/16/26 C165 — -0.05% -1.33K -$332.8K
86 MPC US 10/16/26 C460 — -0.05% -401 -$350.9K
87 LRCX US 10/16/26 C337.5 — -0.05% -1.01K -$361.8K
88 AMD US 10/16/26 P595 — -0.05% -461 -$367.6K
89 PLTR US 10/16/26 C215 — -0.06% -1.50K -$392.2K
90 DELL US 10/16/26 C600 — -0.06% -372 -$425.0K
91 MELI US 10/16/26 C1900 — -0.06% -153 -$442.9K
92 TMDX US 10/16/26 C80 — -0.07% -2.88K -$504.9K
93 SPCX US 10/16/26 P160 — -0.07% -1.93K -$510.5K
94 ADI US 10/16/26 C407.5 — -0.07% -783 -$520.7K
95 GDX US 10/16/26 C89 — -0.09% -3.05K -$613.7K
96 CIEN US 10/16/26 C467.5 — -0.09% -630 -$617.4K
97 MSTR US 10/16/26 C155 — -0.09% -1.37K -$644.8K
98 SHOP US 10/16/26 C172.5 — -0.10% -1.74K -$686.1K
99 LITE US 10/16/26 C1080 — -0.10% -142 -$718.5K
100 COHR US 10/16/26 C322.5 — -0.10% -970 -$727.5K
101 LITE US 10/16/26 C1100 — -0.10% -183 -$728.3K
102 BABA US 10/16/26 C110 — -0.11% -2.57K -$740.0K
103 ALAB US 10/16/26 C352.5 — -0.11% -792 -$754.4K
104 FIGR US 10/16/26 C28.5 — -0.13% -8.12K -$913.5K
105 FIX US 10/16/26 C1680 — -0.16% -163 -$1.1M

किसी ticker पर क्लिक करें और देखें कि उसे कौन से ETF होल्ड करते हैं।

सेक्टर एक्सपोज़र

प्रौद्योगिकी 47.68%
औद्योगिक 15.39%
वित्तीय सेवाएँ 12.74%
उपभोक्ता चक्रीय 7.83%
संचार सेवाएँ 7.16%
स्वास्थ्य सेवा 3.26%
मूल सामग्री 2.78%
ऊर्जा 2.40%
कैश और अन्य 0.77%

भौगोलिक एक्सपोज़र

United States (developed) 87.06%
Canada (developed) 4.20%
Uruguay 3.92%
China (emerging) 3.81%
Other 1.01%

देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.

वितरण

Yield (TTM)74.78% भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने)$19.0835
आवृत्तिWeekly SEC yieldहमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें
अंतिम एक्स-डेटOct 07, 2026 अंतिम भुगतान$0.3016 (Oct 08, 2026)
ग्रोथ 1Y+179.79% ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक)— / —
Ex-dateरिकॉर्डभुगतान तिथिराशि
Oct 07, 2026Oct 07, 2026 Oct 08, 2026$0.3016
Sep 30, 2026Sep 30, 2026 Oct 01, 2026$0.2943
Sep 23, 2026Sep 23, 2026 Sep 24, 2026$0.3058
Sep 16, 2026Sep 16, 2026 Sep 17, 2026$0.2967
Sep 09, 2026Sep 09, 2026 Sep 10, 2026$0.3044
Sep 02, 2026Sep 02, 2026 Sep 03, 2026$0.3048
Aug 26, 2026Aug 26, 2026 Aug 27, 2026$0.3076
Aug 19, 2026Aug 19, 2026 Aug 20, 2026$0.3197
Aug 12, 2026Aug 12, 2026 Aug 13, 2026$0.3179
Aug 05, 2026Aug 05, 2026 Aug 06, 2026$0.3082
Jul 29, 2026Jul 29, 2026 Jul 30, 2026$0.3096
Jul 22, 2026Jul 22, 2026 Jul 23, 2026$0.3176

ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →

जोखिम आँकड़े

वोलैटिलिटी 1Y / 3Y22.56% / 26.95% Sharpe 1Y / 3Y-0.64 / -0.081
अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y-22.89% / -29.32% Sortino 1Y-0.836
S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y)1.29 S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y)0.781
डाउनसाइड विचलन 1Y17.27% उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर4.05% (3M T-bill, FRED)

द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 11, 2026. सूत्र →

लिक्विडिटी

आज का वॉल्यूम300.47K औसत वॉल्यूम484.65K
AUM$695.0M प्रीमियम/डिस्काउंट+0.99%
बिड/आस्क स्प्रेडहमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं।

प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →

फंड फ़्लो (अनुमानित)

अवधिअनुमानित नेट फ्लोप्रारंभिक AUM का %AUM प्रारंभ → अंत
1 दिन -$9.7M -1.38% $704.7M → $695.0M
1 महीना -$48.6M -6.48% $749.6M → $695.0M
1 सप्ताह -$5.6M -0.79% $705.5M → $695.0M

ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।

आधिकारिक फंड संसाधन

आधिकारिक फंड पेज ↗ ETF इशूअर वेबसाइट (YieldMax) ↗ प्रॉस्पेक्टस फ़ाइलिंग (SEC EDGAR) ↗ वार्षिक / अर्धवार्षिक रिपोर्ट (SEC EDGAR) ↗ सभी SEC फाइलिंग ↗

बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।

के लिए ताज़ा समाचार ULTY

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गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।

जिंस

वस्तुएँ (व्यापक)गोल्डतेल और गैससिल्वर

डिजिटल एसेट

क्रिप्टोकरेंसीBitcoin

फ़िक्स्ड इनकम

बॉन्ड (सभी)सरकारी बॉन्डट्रेजरी बॉन्ड्सकॉर्पोरेट बॉन्डहाई यील्ड बॉन्डम्युनिसिपल बॉन्डअंतरराष्ट्रीय बॉन्डTIPS / मुद्रास्फीति-संरक्षित

आय

लाभांशकवर्ड कॉल / ऑप्शन इनकमप्रेफर्ड स्टॉक्स

क्षेत्र

अंतरराष्ट्रीयग्लोबलविकसित बाज़ारउभरते बाज़ारअंतरराष्ट्रीय स्मॉल कैपफ्रंटियर मार्केट्स

सेक्टर और थीम

वित्तीयप्रौद्योगिकीऊर्जारियल एस्टेट / REITsस्वास्थ्य सेवाऔद्योगिकमटीरियल्सइन्फ्रास्ट्रक्चरक्लीन एनर्जी

रणनीति

बफर / डिफाइंड आउटकमESG / सस्टेनेबलकरेंसी हेज्डमोमेंटमइक्वल वेटकम वोलैटिलिटी

संरचना

सक्रिय ETFsलीवरेज्डइनवर्स

स्टाइल और साइज़

U.S. लार्ज कैपग्रोथवैल्यूU.S. स्मॉल कैपU.S. मिड कैपटोटल मार्केट