ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.23 | Plage journalière | 25.38 – 25.56 |
| Plage 52 semaines | 24.91 – 54.50 | Volume | 300.47K |
| Volume moy. | 484.65K | AUM | $695.0M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 1.40% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 74.78% |
| NAV | 25.27 | Prime/Décote | +0.99% indicatif |
| Création | Feb 28, 2024 | Participations | 112 |
| Émetteur | YieldMax | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Covered Call | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 88636J527 | ISIN | US88636X7084 |
| Structure | Revenus sur options | ||
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) is an actively managed exchange-traded fund structured to generate consistent income. It accomplishes this by utilizing a varied portfolio of covered call options. The fund typically invests in 15 to 30 underlying securities, which are primarily chosen based on their implied volatility. While ULTY provides exposure to the performance of these foundational assets, any potential gains are subject to an upper limit. The investment portfolio undergoes regular re-evaluation and modifications, with holdings being increased, reduced, or replaced as market conditions shift.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1.31% | -10.93% | -18.18% | -31.64% | -53.26% | — | — | — | -53.99% |
| Performance totale | -1.31% | -5.55% | +2.04% | +2.45% | -14.93% | — | — | — | -1.77% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.40% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $140.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 105 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 5.12% | 32.50K | $35.9M |
| 2 | Lam Research Corp | LRCX | 4.61% | 101.20K | $32.3M |
| 3 | Analog Devices Inc | ADI | 4.54% | 78.30K | $31.8M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.52% | 90.00K | $31.6M |
| 5 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 4.48% | 193.00K | $31.4M |
| 6 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 4.48% | 150.00K | $31.4M |
| 7 | Coherent Corp | COHR | 4.33% | 97.00K | $30.3M |
| 8 | Shopify Inc | SHOP | 4.24% | 173.70K | $29.7M |
| 9 | MercadoLibre Inc | MELI | 4.13% | 15.30K | $28.9M |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 4.09% | 257.40K | $28.7M |
| 11 | Ciena Corp | CIEN | 4.05% | 63.00K | $28.3M |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.00% | 46.10K | $28.0M |
| 13 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 3.99% | 16.30K | $28.0M |
| 14 | VanEck Gold Miners ETF/USA | GDX | 3.89% | 305.30K | $27.3M |
| 15 | Astera Labs Inc | ALAB | 3.87% | 79.20K | $27.1M |
| 16 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 3.79% | 243.10K | $26.5M |
| 17 | Figure Technology Solutions Inc | FIGR | 3.31% | 812.00K | $23.2M |
| 18 | TransMedics Group Inc | TMDX | 3.21% | 288.50K | $22.5M |
| 19 | Dell Technologies Inc | DELL | 3.11% | 37.20K | $21.8M |
| 20 | Caterpillar Inc | CAT | 3.11% | 27.20K | $21.8M |
| 21 | Quanta Services Inc | PWR | 3.03% | 30.10K | $21.2M |
| 22 | Reddit Inc | RDDT | 3.03% | 132.60K | $21.2M |
| 23 | Strategy Inc | MSTR | 3.02% | 137.20K | $21.2M |
| 24 | Southern Copper Corp | SCCO | 2.85% | 95.26K | $19.9M |
| 25 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.61% | 40.10K | $18.2M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 74.78% | Versé (12 derniers mois) | $19.0835 |
| Fréquence | Weekly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 07, 2026 | Dernier versement | $0.3016 (Oct 08, 2026) |
| Croissance 1 an | +179.79% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.3016 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2943 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.3058 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.2967 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.3044 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.3048 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.3076 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.3197 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.3179 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3082 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.3096 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.3176 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 22.56% / 26.95% | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.64 / -0.081 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -22.89% / -29.32% | Sortino 1 an | -0.836 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 1.29 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.781 |
| Déviation à la baisse 1 an | 17.27% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 300.47K | Volume moyen | 484.65K |
| AUM | $695.0M | Prime/Décote | +0.99% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$9.7M | -1.38% | $704.7M → $695.0M |
| 1 mois | -$48.6M | -6.48% | $749.6M → $695.0M |
| 1 semaine | -$5.6M | -0.79% | $705.5M → $695.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour ULTY
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.