ULTR IQ Ultra Short Duration ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 47.94 | Günlük Aralık | 47.93 – 47.96 |
| 52 Haftalık Aralık | 47.38 – 49.44 | Hacim | 207 |
| Ort. Hacim | 548 | AUM | $14.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 47.95 | Prim/İskonto | +0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 31, 2019 | Varlıklar | 1 |
| İhraççı | NY Life Investments | Borsa | AMEX |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45409F819 | ISIN | US45409F8196 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets in fixed income securities. It typically invests at least 80% of its assets in fixed income securities rated BBB- or A-2 or higher by S&P Global Ratings ("S&P"), BBB- or F-2 or higher by Fitch Ratings, Inc. ("Fitch"), or Baa3 or Prime-2 or higher by Moody's Investors Service, Inc. ("Moody's"), or, if unrated, determined by the fund's management to be of equivalent quality.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | — | +0.25% | -0.57% | — | -0.71% |
| Toplam getiri | — | — | — | — | — | +2.11% | +1.33% | — | +1.22% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 11, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Sep 05, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | CASH | 100.00% | 14.39M | $14.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Apr 01, 2024 | Son ödeme | $0.1828 (Apr 05, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1828 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.1716 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 07, 2024 | $0.1821 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.1848 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.1775 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 07, 2023 | $0.2075 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.1724 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.1888 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.1948 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.2079 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.1757 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 05, 2023 | $0.1680 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 207 | Ortalama hacim | 548 |
| AUM | $14.4M | Prim/İskonto | +0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ULTR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.