ULTR IQ Ultra Short Duration ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.94 | Дневной диапазон | 47.93 – 47.96 |
| Диапазон за 52 недели | 47.38 – 49.44 | Объём торгов | 207 |
| Средний объём | 548 | AUM | $14.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 47.95 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Jul 31, 2019 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | NY Life Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45409F819 | ISIN | US45409F8196 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets in fixed income securities. It typically invests at least 80% of its assets in fixed income securities rated BBB- or A-2 or higher by S&P Global Ratings ("S&P"), BBB- or F-2 or higher by Fitch Ratings, Inc. ("Fitch"), or Baa3 or Prime-2 or higher by Moody's Investors Service, Inc. ("Moody's"), or, if unrated, determined by the fund's management to be of equivalent quality.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | +0.25% | -0.57% | — | -0.71% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | +2.11% | +1.33% | — | +1.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Sep 05, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | CASH | 100.00% | 14.39M | $14.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Apr 01, 2024 | Последняя выплата | $0.1828 (Apr 05, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1828 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.1716 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 07, 2024 | $0.1821 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.1848 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.1775 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 07, 2023 | $0.2075 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.1724 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.1888 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.1948 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.2079 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.1757 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 05, 2023 | $0.1680 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 207 | Средний объём | 548 |
| AUM | $14.4M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ULTR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.