ULTR IQ Ultra Short Duration ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 47.94 | Day Range | 47.93 – 47.96 |
| 52-Week Range | 47.38 – 49.44 | Volume | 207 |
| Avg Volume | 548 | AUM | $14.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 47.95 | Premio/Sconto | +0.02% indicativo |
| Inception | Jul 31, 2019 | Posizioni in portafoglio | 1 |
| Emittente | NY Life Investments | Borsa | AMEX |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45409F819 | ISIN | US45409F8196 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets in fixed income securities. It typically invests at least 80% of its assets in fixed income securities rated BBB- or A-2 or higher by S&P Global Ratings ("S&P"), BBB- or F-2 or higher by Fitch Ratings, Inc. ("Fitch"), or Baa3 or Prime-2 or higher by Moody's Investors Service, Inc. ("Moody's"), or, if unrated, determined by the fund's management to be of equivalent quality.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | +0.25% | -0.57% | — | -0.71% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | +2.11% | +1.33% | — | +1.22% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 11, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Sep 05, 2025 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | CASH | 100.00% | 14.39M | $14.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Apr 01, 2024 | Ultimo pagamento | $0.1828 (Apr 05, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1828 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.1716 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 07, 2024 | $0.1821 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.1848 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.1775 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 07, 2023 | $0.2075 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.1724 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.1888 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.1948 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.2079 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.1757 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 05, 2023 | $0.1680 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 207 | Average volume | 548 |
| AUM | $14.4M | Premio/Sconto | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ULTR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.