ULTR IQ Ultra Short Duration ETF
Cotización a fecha de Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 47.94 | Rango diario | 47.93 – 47.96 |
| Rango de 52 semanas | 47.38 – 49.44 | Volumen | 207 |
| Volumen prom. | 548 | AUM | $14.4M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.25% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 47.95 | Prima/Descuento | +0.02% indicativo |
| Inicio | Jul 31, 2019 | Posiciones | 1 |
| Emisor | NY Life Investments | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Global | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 45409F819 | ISIN | US45409F8196 |
| Estructura | Inverso | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets in fixed income securities. It typically invests at least 80% of its assets in fixed income securities rated BBB- or A-2 or higher by S&P Global Ratings ("S&P"), BBB- or F-2 or higher by Fitch Ratings, Inc. ("Fitch"), or Baa3 or Prime-2 or higher by Moody's Investors Service, Inc. ("Moody's"), or, if unrated, determined by the fund's management to be of equivalent quality.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | — | — | — | — | — | +0.25% | -0.57% | — | -0.71% |
| Rentabilidad total | — | — | — | — | — | +2.11% | +1.33% | — | +1.22% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jun 11, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.25% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Sep 05, 2025 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 1 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | CASH | 100.00% | 14.39M | $14.4M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Apr 01, 2024 | Último pago | $0.1828 (Apr 05, 2024) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1828 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.1716 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 07, 2024 | $0.1821 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.1848 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.1775 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 07, 2023 | $0.2075 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.1724 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.1888 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.1948 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.2079 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.1757 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 05, 2023 | $0.1680 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 207 | Volumen promedio | 548 |
| AUM | $14.4M | Prima/Descuento | +0.02% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.