ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 40.39 | Dagbandbreedte | 40.38 – 40.40 |
| 52-weeksbereik | 40.20 – 40.72 | Volume | 47.25K |
| Gem. volume | 99.28K | AUM | $515.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.20% | Yield (TTM) | 4.18% |
| NAV | 40.41 | Premie/korting | -0.07% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 09, 2013 | Posities | 297 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78467V707 | ISIN | US78467V7073 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The State Street Ultra Short Term Bond ETF aims to generate current income for investors, while steadfastly upholding capital preservation and offering readily available daily liquidity. This objective is met through a strategic allocation to high-quality, short-duration investments. Overseen by the State Street Active Fixed Income Team, the fund takes a proactive management approach. It strategically incorporates slightly longer-dated securities than typical cash instruments, striving to achieve a superior total return compared to traditional cash vehicles, without sacrificing its conservative risk profile.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.07% | -0.15% | -0.57% | -0.30% | -0.64% | +0.12% | -0.03% | +0.06% | +0.07% |
| Totaalrendement | +0.42% | +0.87% | +1.41% | +2.05% | +3.59% | +4.86% | +3.67% | +2.72% | +2.23% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.20% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $20.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 296 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 02/27 4.125 | — | 12.70% | 0 | $64.8M |
| 2 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 9.79% | 0 | $50.0M |
| 3 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 9.04% | 0 | $46.1M |
| 4 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 4.89% | 0 | $24.9M |
| 5 | US TREASURY N/B 08/27 3.625 | — | 3.56% | 0 | $18.1M |
| 6 | US TREASURY N/B 06/28 4 | — | 3.39% | 0 | $17.3M |
| 7 | ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 11/26 2.95 | — | 2.78% | 0 | $14.2M |
| 8 | TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED 12/26 4.568 | — | 1.94% | 0 | $9.9M |
| 9 | ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/28 4.83 | — | 1.56% | 0 | $8.0M |
| 10 | TRUIST BANK SUBORDINATED 10/26 3.8 | — | 1.55% | 0 | $7.9M |
| 11 | MICROSOFT CORP SR UNSECURED 09/26 3.4 | — | 1.42% | 0 | $7.2M |
| 12 | CHEVRON PHILLIPS CHEM CO SR UNSECURED 144A… | — | 1.30% | 0 | $6.6M |
| 13 | FORTRESS CREDIT REALTY INCOME FCRIT 2026 FL1 A… | — | 1.27% | 0 | $6.5M |
| 14 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 1.18% | 0 | $6.0M |
| 15 | CARNIVAL CORP LTD COMPANY GUAR 144A 08/28 4 | — | 1.15% | 0 | $5.9M |
| 16 | HUNTINGTON NATIONAL BANK SR UNSECURED 01/30 5.65 | — | 1.00% | 0 | $5.1M |
| 17 | BANCO SANTANDER SA 08/27 5.294 | — | 0.99% | 0 | $5.0M |
| 18 | NATIONAL RURAL UTIL COOP SR UNSECURED 11/26 5.6 | — | 0.98% | 0 | $5.0M |
| 19 | BANCO SANTANDER SA 02/28 3.8 | — | 0.98% | 0 | $5.0M |
| 20 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT COMPANY GUAR 144A… | — | 0.98% | 0 | $5.0M |
| 21 | BLACKSTONE PRIVATE CRE SR UNSECURED 03/27 3.25 | — | 0.97% | 0 | $5.0M |
| 22 | LOHRASP ENTERPRISE II LLC CLDCP 2026 1A A21 144A | — | 0.90% | 0 | $4.6M |
| 23 | ABBVIE INC SR UNSECURED 03/27 4.8 | — | 0.88% | 0 | $4.5M |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 0.88% | 0 | $4.5M |
| 25 | CHEVRON PHILLIPS CHEM CO SR UNSECURED 144A… | — | 0.82% | 0 | $4.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.18% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.6885 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.1369 (Aug 06, 2026) |
| Groei 1J | -10.53% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +4.86% / +42.54% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1369 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1329 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1397 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1331 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1325 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1242 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1394 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1720 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1397 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1457 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1460 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1464 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 0.59% / 1.03% | Sharpe 1J / 3J | -0.192 / 1.15 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0.25% / -0.54% | Sortino 1J | -0.342 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | -0.001 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.048 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0.33% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 47.25K | Gemiddeld volume | 99.28K |
| AUM | $515.2M | Premie/korting | -0.07% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$7.0M | -1.34% | $522.0M → $515.0M |
| 1 week | -$7.9M | -1.51% | $522.7M → $515.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ULST
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.