ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 40.18 | Tagesspanne | 40.18 – 40.25 |
| 52-Wochen-Spanne | 40.11 – 40.72 | Volumen | 33.91K |
| Durchschn. Volumen | 66.77K | AUM | $504.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.20% | Rendite (TTM) | 4.16% |
| NAV | 40.19 | Aufgeld/Abschlag | -0.02% indikativ |
| Auflegung | Oct 09, 2013 | Positionen | 286 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78467V707 | ISIN | US78467V7073 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The State Street Ultra Short Term Bond ETF aims to generate current income for investors, while steadfastly upholding capital preservation and offering readily available daily liquidity. This objective is met through a strategic allocation to high-quality, short-duration investments. Overseen by the State Street Active Fixed Income Team, the fund takes a proactive management approach. It strategically incorporates slightly longer-dated securities than typical cash instruments, striving to achieve a superior total return compared to traditional cash vehicles, without sacrificing its conservative risk profile.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.25% | -0.40% | -0.59% | -0.81% | -1.08% | +0.04% | -0.13% | 0.00% | +0.03% |
| Gesamtrendite | -0.25% | -0.05% | +0.75% | +1.52% | +2.40% | +4.50% | +3.55% | +2.64% | +2.16% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 285 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 02/27 4.125 | — | 12.66% | 0 | $64.7M |
| 2 | US DOLLAR | — | 7.82% | 0 | $39.9M |
| 3 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 5.87% | 0 | $30.0M |
| 4 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 5.83% | 0 | $29.8M |
| 5 | US TREASURY N/B 08/27 3.625 | — | 3.54% | 0 | $18.1M |
| 6 | US TREASURY N/B 06/28 4 | — | 3.36% | 0 | $17.1M |
| 7 | ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 11/26 2.95 | — | 2.78% | 0 | $14.2M |
| 8 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 | — | 2.59% | 0 | $13.2M |
| 9 | TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED 12/26 4.568 | — | 1.94% | 0 | $9.9M |
| 10 | ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/28 4.83 | — | 1.55% | 0 | $7.9M |
| 11 | CHEVRON PHILLIPS CHEM CO SR UNSECURED 144A… | — | 1.30% | 0 | $6.7M |
| 12 | ORACLE CORP SR UNSECURED 03/28 2.3 | — | 1.29% | 0 | $6.6M |
| 13 | FORTRESS CREDIT REALTY INCOME FCRIT 2026 FL1 A… | — | 1.27% | 0 | $6.5M |
| 14 | MORGAN STANLEY SR UNSECURED 04/28 VAR | — | 1.18% | 0 | $6.0M |
| 15 | CARNIVAL CORP LTD COMPANY GUAR 144A 08/28 4 | — | 1.14% | 0 | $5.8M |
| 16 | BANCO SANTANDER SA 08/27 5.294 | — | 0.98% | 0 | $5.0M |
| 17 | EQUITABLE FINANCIAL LIFE SECURED 144A 03/28 5.45 | — | 0.98% | 0 | $5.0M |
| 18 | HUNTINGTON NATIONAL BANK SR UNSECURED 01/30 5.65 | — | 0.98% | 0 | $5.0M |
| 19 | NATIONAL RURAL UTIL COOP SR UNSECURED 11/26 5.6 | — | 0.98% | 0 | $5.0M |
| 20 | MORGAN STANLEY SUBORDINATED 04/27 3.95 | — | 0.97% | 0 | $5.0M |
| 21 | SIEMENS FINANCIERINGSMAT COMPANY GUAR 144A… | — | 0.97% | 0 | $5.0M |
| 22 | BANCO SANTANDER SA 02/28 3.8 | — | 0.97% | 0 | $4.9M |
| 23 | BLACKSTONE PRIVATE CRE SR UNSECURED 03/27 3.25 | — | 0.97% | 0 | $4.9M |
| 24 | BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN SR UNSECURED 06/27 3.7 | — | 0.97% | 0 | $4.9M |
| 25 | LOHRASP ENTERPRISE II LLC CLDCP 2026 1A A21 144A | — | 0.88% | 0 | $4.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.16% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.6720 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1358 (Oct 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -9.01% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +1.12% / +45.89% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1358 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1400 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1369 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1329 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1397 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1331 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1325 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1242 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1394 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1720 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1397 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1457 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 0.81% / 1.07% | Sharpe 1J / 3J | -2.09 / 0.462 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.74% / -0.74% | Sortino 1J | -2.70 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.099 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.62% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 33.91K | Durchschnittliches Volumen | 66.77K |
| AUM | $504.4M | Aufgeld/Abschlag | -0.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $90.0K | +0.02% | $504.3M → $504.4M |
| 1 Monat | -$9.2M | -1.79% | $514.6M → $504.4M |
| 1 Woche | -$983.1K | -0.19% | $504.9M → $504.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu ULST
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.