UJB ProShares - Ultra High Yield
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 14:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 79.31 | Günlük Aralık | 79.16 – 79.29 |
| 52 Haftalık Aralık | 74.76 – 80.09 | Hacim | 162 |
| Ort. Hacim | 17.46K | AUM | $17.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.66% | Getiri (TTM) | 3.16% |
| NAV | 79.31 | Prim/İskonto | -0.03% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 13, 2011 | Varlıklar | 6 |
| İhraççı | ProShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74348A707 | ISIN | US74348A7072 |
| Yapı | Kaldıraçlı 2x | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The ProShares Ultra High Yield fund is designed to generate daily investment outcomes that are double the daily performance of the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, before factoring in any associated fees or expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.82% | +0.29% | -0.79% | -0.09% | +1.48% | +8.22% | +0.24% | +2.46% | +4.56% |
| Toplam getiri | +1.82% | +0.62% | +1.01% | +1.73% | +4.81% | +11.52% | +2.72% | +5.20% | +6.69% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.66% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $166.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 6 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 90.22% | 18.48M | $18.5M |
| 2 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 9.78% | 20.00K | $2.0M |
| 3 | Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index (HYG)… | — | 0.00% | 2.03K | $0.00 |
| 4 | Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index (HYG)… | — | 0.00% | 6.16K | $0.00 |
| 5 | High Yield Index (HYG) SWAP BNP Paribas | — | 0.00% | 4.72K | $0.00 |
| 6 | Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index (HYG)… | — | 0.00% | 6.98K | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.16% | Ödenen (son 12 ay) | $2.5053 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 24, 2026 | Son ödeme | $0.2671 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +12.15% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +12.91% / +7.64% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2671 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $1.1106 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3055 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.8221 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3915 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.5412 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5510 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.7503 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.4637 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4157 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.5732 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.3865 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 7.20% / 9.84% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.191 / 0.856 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.01% / -9.47% | Sortino 1Y | 0.28 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.482 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.773 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.92% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 162 | Ortalama hacim | 17.46K |
| AUM | $17.4M | Prim/İskonto | -0.03% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $20.5M → $20.5M |
| 1 Hafta | $1.6M | +8.50% | $18.9M → $20.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: UJB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.