UJB ProShares - Ultra High Yield
Котировка на Aug 26, 2026 14:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 79.31 | Дневной диапазон | 79.16 – 79.29 |
| Диапазон за 52 недели | 74.76 – 80.09 | Объём торгов | 162 |
| Средний объём | 17.46K | AUM | $17.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.66% | Доходность (TTM) | 3.16% |
| NAV | 79.31 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | Apr 13, 2011 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74348A707 | ISIN | US74348A7072 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares Ultra High Yield fund is designed to generate daily investment outcomes that are double the daily performance of the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, before factoring in any associated fees or expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.82% | +0.29% | -0.79% | -0.09% | +1.48% | +8.22% | +0.24% | +2.46% | +4.56% |
| Совокупная доходность | +1.82% | +0.62% | +1.01% | +1.73% | +4.81% | +11.52% | +2.72% | +5.20% | +6.69% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.66% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $166.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 90.22% | 18.48M | $18.5M |
| 2 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 9.78% | 20.00K | $2.0M |
| 3 | Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index (HYG)… | — | 0.00% | 2.03K | $0.00 |
| 4 | Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index (HYG)… | — | 0.00% | 6.16K | $0.00 |
| 5 | High Yield Index (HYG) SWAP BNP Paribas | — | 0.00% | 4.72K | $0.00 |
| 6 | Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index (HYG)… | — | 0.00% | 6.98K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.16% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.5053 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.2671 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +12.15% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +12.91% / +7.64% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2671 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $1.1106 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3055 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.8221 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3915 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.5412 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.5510 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.7503 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.4637 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4157 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.5732 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.3865 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.20% / 9.84% | Шарп 1Л / 3Л | 0.191 / 0.856 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.01% / -9.47% | Сортино 1Л | 0.28 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.482 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.773 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.92% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 162 | Средний объём | 17.46K |
| AUM | $17.4M | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $20.5M → $20.5M |
| 1 неделя | $1.6M | +8.50% | $18.9M → $20.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UJB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.