UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.35 | Дневной диапазон | 46.25 – 46.31 |
| Диапазон за 52 недели | 45.98 – 48.05 | Объём торгов | 141.15K |
| Средний объём | 140.36K | AUM | $2.66B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | 4.27% |
| NAV | 46.03 | Премия/дисконт | +0.55% индикативный |
| Дата запуска | Oct 24, 2017 | Состав портфеля | 1101 |
| Эмитент | Victory Capital | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92647N527 | ISIN | US92647N5279 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF is designed to achieve a significant level of current income while carefully managing risk to the initial investment. Under typical market conditions, the portfolio will predominantly invest in high-quality corporate debt and securities issued by the U.S. government. Its broad investment scope may include various governmental debt obligations (such as those from federal, state, and local authorities, including their agencies and instrumentalities); mortgage-backed and asset-backed securities; corporate bonds; repurchase agreements; and other financial instruments exhibiting debt-like characteristics. Notably, at least 35% of its net assets will generally be dedicated to government obligations. While the fund primarily focuses on investment-grade securities, it has the flexibility to allocate up to 5% of its net assets to lower-rated, below-investment-grade instruments, often known as high-yield or "junk" bonds.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.47% | -0.67% | -3.16% | -2.12% | -1.58% | +0.84% | -2.99% | — | -0.86% |
| Совокупная доходность | +0.83% | +0.41% | -1.05% | +0.43% | +2.66% | +4.95% | +0.35% | — | +2.17% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1216 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-NOTE 4.125% 05/31/32 | — | 2.12% | 57.42M | $56.4M |
| 2 | US T-NOTE 3.875% 08/15/34 | — | 2.01% | 56.15M | $53.4M |
| 3 | US T-NOTE 4.5% 11/15/33 | — | 1.85% | 49.30M | $49.1M |
| 4 | US T-NOTE 3.375% 05/15/33 | — | 1.70% | 48.40M | $45.2M |
| 5 | US T-NOTE 4.25% 05/15/35 | — | 1.52% | 41.69M | $40.5M |
| 6 | US T-NOTE 4.125% 11/15/32 | — | 1.49% | 40.30M | $39.5M |
| 7 | US T-NOTE 3.875% 09/30/32 | — | 1.04% | 28.52M | $27.6M |
| 8 | US T-NOTE 2.75% 08/15/32 | — | 1.01% | 29.53M | $26.9M |
| 9 | US T-NOTE 4.25% 03/31/33 | — | 0.95% | 25.67M | $25.3M |
| 10 | US T-NOTE 4.125% 02/15/36 | — | 0.86% | 23.77M | $22.8M |
| 11 | US T-BOND 4.625% 11/15/44 | — | 0.85% | 24.35M | $22.7M |
| 12 | US T-BOND 3.875% 8/15/40 | — | 0.85% | 25.25M | $22.5M |
| 13 | US T-BOND 4.75% 02/15/56 | — | 0.84% | 24.19M | $22.4M |
| 14 | US T-NOTE 3.625% 09/30/30 | — | 0.83% | 22.81M | $22.2M |
| 15 | US T-BOND 4.625% 02/15/46 | — | 0.80% | 22.98M | $21.3M |
| 16 | US T-NOTE 3.875% 03/31/31 | — | 0.77% | 20.86M | $20.4M |
| 17 | US T-NOTE 1.875% 02/15/32 | — | 0.68% | 20.52M | $18.0M |
| 18 | US T-NOTE 3.875% 08/15/33 | — | 0.67% | 18.68M | $17.9M |
| 19 | US T-BOND 3.5% 2/15/39 | — | 0.67% | 20.25M | $17.8M |
| 20 | US T-NOTE 4% 05/31/30 | — | 0.63% | 16.94M | $16.7M |
| 21 | FN MA4684# 4.50% 6/1/52 | — | 0.61% | 17.12M | $16.3M |
| 22 | US T-NOTE 4.625% 02/15/35 | — | 0.56% | 15.00M | $15.0M |
| 23 | US T-NOTE 4.25% 08/15/35 | — | 0.56% | 15.30M | $14.8M |
| 24 | US T-NOTE 1.625% 5/15/31 | — | 0.56% | 16.75M | $14.8M |
| 25 | US T-BOND 3.875% 05/15/43 | — | 0.55% | 17.00M | $14.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.27% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9793 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 07, 2026 | Последняя выплата | $0.1612 (Aug 10, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.98% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +14.29% / +13.69% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1612 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.1800 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1654 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.1628 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.1793 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.1617 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.1602 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0309 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.2953 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1503 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.1705 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1616 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.56% / 4.96% | Шарп 1Л / 3Л | -0.278 / 0.282 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.79% / -4.75% | Сортино 1Л | -0.396 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.055 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.339 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.49% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 141.15K | Средний объём | 140.36K |
| AUM | $2.66B | Премия/дисконт | +0.55% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.66B → $2.66B |
| 1 неделя | $1.7M | +0.06% | $2.66B → $2.66B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UITB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.