UGE ProShares - Ultra Consumer Staples
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.62 | Дневной диапазон | 18.39 – 18.62 |
| Диапазон за 52 недели | 15.74 – 22.26 | Объём торгов | 8.01K |
| Средний объём | 49.03K | AUM | $8.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2.19% | Доходность (TTM) | 2.20% |
| NAV | 18.52 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | Jan 30, 2007 | Состав портфеля | 44 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Consumer Staples | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74347R768 | ISIN | US74347R7686 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ProShares Ultra Consumer Staples strives to achieve daily investment returns that are two times (2x) the daily performance of the S&P Consumer Staples Select Sector Index, prior to accounting for any fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.87% | -2.79% | -0.11% | +10.59% | +8.70% | +9.85% | -4.41% | +7.17% | +9.72% |
| Совокупная доходность | +0.87% | -2.79% | +0.54% | +11.65% | +10.52% | +11.78% | -3.14% | +8.27% | +10.79% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2.19% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $219.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 39 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 40.83% | 3.63M | $3.6M |
| 2 | WALMART INC | WMT | 6.38% | 5.09K | $567.1K |
| 3 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 5.40% | 507 | $480.1K |
| 4 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 4.52% | 2.66K | $401.7K |
| 5 | COCA-COLA CO/THE | KO | 4.38% | 4.42K | $389.6K |
| 6 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 4.03% | 1.78K | $358.3K |
| 7 | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.74% | 3.40K | $243.6K |
| 8 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 2.60% | 2.62K | $231.3K |
| 9 | TARGET CORP | TGT | 2.53% | 1.46K | $224.9K |
| 10 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | MDLZ | 2.51% | 3.69K | $223.2K |
| 11 | PEPSICO INC | PEP | 2.39% | 1.69K | $212.5K |
| 12 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 2.31% | 4.70K | $205.1K |
| 13 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 1.60% | 4.47K | $142.1K |
| 14 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | 1.42% | 1.58K | $126.5K |
| 15 | SYSCO CORP | SYY | 1.38% | 1.57K | $122.9K |
| 16 | KROGER CO | KR | 1.30% | 1.87K | $115.5K |
| 17 | KENVUE INC | KVUE | 1.26% | 6.31K | $111.7K |
| 18 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 1.20% | 1.09K | $106.7K |
| 19 | DOLLAR GENERAL CORP | DG | 1.04% | 725 | $92.2K |
| 20 | VYLOR INC | VYLR | 0.96% | 1.17K | $85.5K |
| 21 | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | EL | 0.90% | 813 | $79.7K |
| 22 | CASEY'S GENERAL STORES INC | CASY | 0.89% | 122 | $78.8K |
| 23 | HERSHEY CO/THE | HSY | 0.88% | 481 | $78.3K |
| 24 | CHURCH & DWIGHT CO INC | CHD | 0.86% | 780 | $76.5K |
| 25 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 0.84% | 632 | $75.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.20% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4072 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.1033 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.52% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +40.63% / +14.83% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1033 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1185 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0581 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1274 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1014 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1192 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0763 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0890 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0644 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0659 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0390 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0884 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 29.42% / 25.88% | Шарп 1Л / 3Л | 0.376 / 0.463 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -21.81% / -21.99% | Сортино 1Л | 0.561 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.38 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.051 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.73% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.01K | Средний объём | 49.03K |
| AUM | $8.9M | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $351.0K | +4.11% | $8.5M → $8.9M |
| 1 месяц | -$1.0M | -10.45% | $9.9M → $8.9M |
| 1 неделя | $59.3K | +0.72% | $8.3M → $8.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UGE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.