UGE ProShares - Ultra Consumer Staples
기준 시세 Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 19.94 | 당일 가격 범위 | 19.86 – 20.03 |
| 52주 범위 | 15.74 – 22.26 | 거래량 | 24.36K |
| 평균 거래량 | 51.95K | AUM | $10.6M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 2.19% | 수익률 (TTM) | 2.03% |
| NAV | 20.37 | 프리미엄/디스카운트 | -2.51% 잠정 |
| 설정일 | Jan 30, 2007 | 보유 종목 | 44 |
| 운용사 | ProShares | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Consumer Staples | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 74347R768 | ISIN | US74347R7686 |
| 구조 | 레버리지 2x | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
ProShares Ultra Consumer Staples strives to achieve daily investment returns that are two times (2x) the daily performance of the S&P Consumer Staples Select Sector Index, prior to accounting for any fees and expenses.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +5.12% | +5.07% | -9.64% | +19.27% | +8.62% | +7.48% | -2.91% | +6.95% | +10.21% |
| 총수익률 | +5.11% | +5.73% | -8.78% | +20.41% | +11.09% | +9.37% | -1.61% | +8.05% | +11.29% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 2.19% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $219.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 39 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 60.25% | 6.18M | $6.2M |
| 2 | WALMART INC | WMT | 3.83% | 3.79K | $392.5K |
| 3 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 3.54% | 383 | $363.0K |
| 4 | COCA-COLA CO/THE | KO | 2.97% | 3.34K | $304.4K |
| 5 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 2.84% | 2.01K | $290.8K |
| 6 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 2.47% | 1.34K | $253.2K |
| 7 | TARGET CORP | TGT | 1.89% | 1.17K | $193.4K |
| 8 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 1.81% | 2.03K | $185.2K |
| 9 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | MDLZ | 1.79% | 2.85K | $183.6K |
| 10 | PEPSICO INC | PEP | 1.77% | 1.27K | $181.6K |
| 11 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 1.71% | 3.68K | $175.7K |
| 12 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.61% | 2.50K | $165.2K |
| 13 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 1.09% | 3.50K | $112.2K |
| 14 | SYSCO CORP | SYY | 1.01% | 1.23K | $103.5K |
| 15 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | 0.97% | 1.24K | $99.6K |
| 16 | KENVUE INC | KVUE | 0.92% | 4.94K | $94.2K |
| 17 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 0.91% | 855 | $93.5K |
| 18 | KROGER CO | KR | 0.82% | 1.46K | $84.5K |
| 19 | CASEY'S GENERAL STORES INC | CASY | 0.77% | 95 | $79.4K |
| 20 | HERSHEY CO/THE | HSY | 0.69% | 382 | $71.2K |
| 21 | DOLLAR GENERAL CORP | DG | 0.68% | 567 | $70.0K |
| 22 | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | EL | 0.63% | 636 | $64.8K |
| 23 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 0.60% | 467 | $61.4K |
| 24 | CHURCH & DWIGHT CO INC | CHD | 0.59% | 610 | $60.3K |
| 25 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 0.55% | 2.20K | $56.2K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.03% | 지급액 (최근 12개월) | $0.4053 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 24, 2026 | 최근 지급일 | $0.1185 (Jun 30, 2026) |
| 1년 성장률 | +16.15% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +32.20% / +11.61% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1185 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0581 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1274 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1014 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1192 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0763 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0890 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0644 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0659 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0390 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0884 |
| Mar 22, 2023 | Mar 23, 2023 | Mar 29, 2023 | $0.1004 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 28.63% / 25.79% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.42 / 0.365 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -18.94% / -21.99% | 소르티노 지수 1년 | 0.623 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.404 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | -0.067 |
| 하방 편차 1년 | 19.33% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 24.36K | 평균 거래량 | 51.95K |
| AUM | $10.6M | 프리미엄/디스카운트 | -2.51% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $10.6M → $10.6M |
| 1주 | $646.6K | +6.50% | $10.0M → $10.6M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.