UFOX Defiance Space and Connective Tech ETF
Котировка на Oct 12, 2026 16:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 87.33 | Дневной диапазон | 85.65 – 87.02 |
| Диапазон за 52 недели | 75.71 – 106.72 | Объём торгов | 5.65K |
| Средний объём | 33.38K | AUM | $899.5M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 0.42% |
| NAV | 87.33 | Премия/дисконт | -1.76% индикативный |
| Дата запуска | Mar 04, 2019 | Состав портфеля | 63 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922A289 | ISIN | US26922A2895 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (UFOX) provides investors access to companies involved in the production of precious metals. The fund focuses on companies engaged in active mining or those holding royalty interests. It also maintains a strategic allocation to physical gold.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.52% | -1.91% | +18.33% | +36.80% | +34.27% | +40.54% | +19.13% | — | +18.04% |
| Совокупная доходность | +5.52% | -1.91% | +18.48% | +37.16% | +34.83% | +41.52% | +20.40% | — | +19.29% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 63 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 5.24% | 289.91K | $47.1M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 5.08% | 135.65K | $45.7M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.87% | 191.25K | $43.8M |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 4.72% | 117.39K | $42.4M |
| 5 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.62% | 274.80K | $32.5M |
| 6 | Arista Networks Inc | ANET | 2.46% | 101.99K | $22.1M |
| 7 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.43% | 79.33K | $21.8M |
| 8 | Oracle Corp | ORCL | 2.35% | 149.18K | $21.1M |
| 9 | Rocket Lab Corp | RKLB | 2.29% | 301.50K | $20.6M |
| 10 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.96% | 100.61K | $17.7M |
| 11 | Datadog Inc | DDOG | 1.92% | 58.83K | $17.3M |
| 12 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 1.92% | 225.61K | $17.2M |
| 13 | Cloudflare Inc | NET | 1.78% | 44.47K | $16.0M |
| 14 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 1.72% | 14.02K | $15.5M |
| 15 | Ciena Corp | CIEN | 1.68% | 33.67K | $15.1M |
| 16 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.62% | 67.27K | $14.6M |
| 17 | NetApp Inc | NTAP | 1.61% | 61.11K | $14.5M |
| 18 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 1.54% | 36.11K | $13.8M |
| 19 | MaxLinear Inc | MXL | 1.49% | 139.76K | $13.4M |
| 20 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.48% | 73.15K | $13.3M |
| 21 | Dynatrace Inc | DT | 1.45% | 205.81K | $13.1M |
| 22 | Celestica Inc | CLS | 1.44% | 35.80K | $13.0M |
| 23 | Equinix Inc | EQIX | 1.40% | 12.30K | $12.6M |
| 24 | F5 Inc | FFIV | 1.40% | 26.28K | $12.6M |
| 25 | Coherent Corp | COHR | 1.40% | 40.23K | $12.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3704 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.0628 (Sep 24, 2026) |
| Рост за 1 год | +7.20% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -10.10% / +0.45% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0628 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1107 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0958 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1012 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0740 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1024 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0768 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0924 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0934 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1090 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0830 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1212 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 32.09% / 27.74% | Шарп 1Л / 3Л | 1.40 / 1.57 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -28.71% / -28.71% | Сортино 1Л | 2.07 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.48 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.746 |
| Отклонение вниз за 1 год | 21.64% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.65K | Средний объём | 33.38K |
| AUM | $899.5M | Премия/дисконт | -1.76% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $8.7M | +0.98% | $890.7M → $899.5M |
| 1 месяц | $5.3M | +0.62% | $855.9M → $899.5M |
| 1 неделя | $1.3M | +0.14% | $907.5M → $899.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UFOX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.