UFOX Defiance Space and Connective Tech ETF
Koers per Aug 27, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 82.20 | Dagbandbreedte | 83.53 – 83.89 |
| 52-weeksbereik | 75.71 – 106.72 | Volume | 1 |
| Gem. volume | 42.89K | AUM | $858.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.30% | Yield (TTM) | 0.46% |
| NAV | 81.73 | Premie/korting | +2.37% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 04, 2019 | Posities | 60 |
| Uitgevende instelling | Defiance | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 26922A289 | ISIN | US26922A2895 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (UFOX) provides investors access to companies involved in the production of precious metals. The fund focuses on companies engaged in active mining or those holding royalty interests. It also maintains a strategic allocation to physical gold.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.75% | -19.63% | +19.94% | +28.75% | +42.83% | +37.54% | +16.27% | — | +17.40% |
| Totaalrendement | +2.75% | -19.53% | +20.26% | +29.10% | +43.58% | +38.69% | +17.57% | — | +18.67% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.30% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $30.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 60 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 4.92% | 306.01K | $42.2M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 4.77% | 132.03K | $40.9M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.60% | 185.10K | $39.4M |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 4.19% | 100.81K | $36.0M |
| 5 | MaxLinear Inc | MXL | 3.90% | 503.83K | $33.4M |
| 6 | Rocket Lab Corp | RKLB | 3.73% | 478.51K | $32.0M |
| 7 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.69% | 284.74K | $31.6M |
| 8 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 3.56% | 127.16K | $30.6M |
| 9 | AST SpaceMobile Inc | ASTS | 2.82% | 390.37K | $24.2M |
| 10 | Arista Networks Inc | ANET | 2.46% | 110.33K | $21.1M |
| 11 | Oracle Corp | ORCL | 2.34% | 138.48K | $20.0M |
| 12 | ARM Holdings PLC | ARM | 2.18% | 77.61K | $18.7M |
| 13 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 2.15% | 81.59K | $18.5M |
| 14 | Datadog Inc | DDOG | 2.08% | 79.98K | $17.8M |
| 15 | NetApp Inc | NTAP | 2.06% | 94.48K | $17.7M |
| 16 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.02% | 107.78K | $17.3M |
| 17 | EchoStar Corp | SATS | 1.68% | 166.39K | $14.4M |
| 18 | Nokia Oyj | NOKBF | 1.66% | 1.37M | $14.2M |
| 19 | DigitalOcean Holdings Inc | DOCN | 1.65% | 126.03K | $14.2M |
| 20 | Viasat Inc | VSAT | 1.58% | 187.67K | $13.6M |
| 21 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 1.55% | 14.99K | $13.3M |
| 22 | Extreme Networks Inc | EXTR | 1.55% | 586.50K | $13.3M |
| 23 | F5 Inc | FFIV | 1.39% | 31.23K | $12.0M |
| 24 | Dynatrace Inc | DT | 1.39% | 238.17K | $11.9M |
| 25 | Ciena Corp | CIEN | 1.35% | 29.96K | $11.6M |
| 26 | Celestica Inc | CLS | 1.35% | 37.82K | $11.6M |
| 27 | CEVA Inc | CEVA | 1.35% | 427.08K | $11.6M |
| 28 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 1.35% | 36.10K | $11.6M |
| 29 | Equinix Inc | EQIX | 1.33% | 10.61K | $11.4M |
| 30 | Globalstar Inc | GSAT | 1.31% | 136.92K | $11.2M |
| 31 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 1.28% | 57.20K | $11.0M |
| 32 | Planet Labs PBC | PL | 1.27% | 507.00K | $10.9M |
| 33 | Viavi Solutions Inc | VIAV | 1.27% | 288.23K | $10.9M |
| 34 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 1.25% | 40.31K | $10.7M |
| 35 | NetScout Systems Inc | NTCT | 1.25% | 281.62K | $10.7M |
| 36 | Qorvo Inc | QRVO | 1.22% | 111.25K | $10.5M |
| 37 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 1.21% | 158.51K | $10.4M |
| 38 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.19% | 203.83K | $10.2M |
| 39 | A10 Networks Inc | ATEN | 1.19% | 406.39K | $10.2M |
| 40 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.18% | 56.49K | $10.1M |
| 41 | AT&T Inc | T | 1.14% | 380.34K | $9.8M |
| 42 | Iridium Communications Inc | IRDM | 1.12% | 203.53K | $9.6M |
| 43 | Radware Ltd | RDWR | 1.10% | 339.12K | $9.4M |
| 44 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERIC | 1.09% | 901.92K | $9.4M |
| 45 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 1.06% | 85.75K | $9.1M |
| 46 | Kyndryl Holdings Inc | KD | 1.03% | 676.20K | $8.8M |
| 47 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1.02% | 48.40K | $8.8M |
| 48 | InterDigital Inc | IDCC | 0.96% | 23.92K | $8.3M |
| 49 | Amdocs Ltd | DOX | 0.95% | 130.96K | $8.2M |
| 50 | Calix Inc | CALX | 0.78% | 168.39K | $6.7M |
| 51 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd | KC | 0.78% | 632.85K | $6.7M |
| 52 | N-able Inc/US | NABL | 0.77% | 1.76M | $6.6M |
| 53 | Voyager Technologies Inc | VOYG | 0.71% | 175.76K | $6.1M |
| 54 | Firefly Aerospace Inc | FLY | 0.70% | 269.27K | $6.0M |
| 55 | Vistance Networks Inc | COMM | 0.62% | 484.53K | $5.3M |
| 56 | Intuitive Machines Inc | LUNR | 0.62% | 320.63K | $5.3M |
| 57 | Redwire Corp | RDW | 0.59% | 438.77K | $5.0M |
| 58 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.43% | 3.72M | $3.7M |
| 59 | Gilat Satellite Networks Ltd | GILT | 0.27% | 232.10K | $2.3M |
| 60 | Cash & Other | — | 0.00% | -29.10K | -$29.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.46% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3816 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 24, 2026 | Laatste betaling | $0.1107 (Jun 25, 2026) |
| Groei 1J | +4.55% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -7.76% / +1.34% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1107 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0958 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1012 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0740 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1024 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0768 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0924 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0934 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1090 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0830 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1212 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1265 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 31.74% / 27.36% | Sharpe 1J / 3J | 1.50 / 1.48 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -28.71% / -28.71% | Sortino 1J | 2.21 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.46 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.751 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 21.45% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1 | Gemiddeld volume | 42.89K |
| AUM | $858.1M | Premie/korting | +2.37% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $10.4M | +1.23% | $847.7M → $858.1M |
| 1 week | -$29.2M | -3.28% | $890.6M → $858.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over UFOX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.