UFOX Defiance Space and Connective Tech ETF
Cotação em Oct 12, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 87.22 | Intervalo Diário | 85.35 – 87.02 |
| Faixa de 52 Semanas | 75.71 – 106.72 | Volume | 4.02K |
| Volume Médio | 33.38K | AUM | $899.5M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.30% | Yield (TTM) | 0.42% |
| NAV | 87.33 | Prêmio/Desconto | -2.13% indicativo |
| Início | Mar 04, 2019 | Posições | 63 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922A289 | ISIN | US26922A2895 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (UFOX) provides investors access to companies involved in the production of precious metals. The fund focuses on companies engaged in active mining or those holding royalty interests. It also maintains a strategic allocation to physical gold.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.52% | -1.91% | +18.33% | +36.80% | +34.27% | +40.54% | +19.13% | — | +18.04% |
| Retorno total | +5.52% | -1.91% | +18.48% | +37.16% | +34.83% | +41.52% | +20.40% | — | +19.29% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 11, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 63 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 5.24% | 289.91K | $47.1M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 5.08% | 135.65K | $45.7M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.87% | 191.25K | $43.8M |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 4.72% | 117.39K | $42.4M |
| 5 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.62% | 274.80K | $32.5M |
| 6 | Arista Networks Inc | ANET | 2.46% | 101.99K | $22.1M |
| 7 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.43% | 79.33K | $21.8M |
| 8 | Oracle Corp | ORCL | 2.35% | 149.18K | $21.1M |
| 9 | Rocket Lab Corp | RKLB | 2.29% | 301.50K | $20.6M |
| 10 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.96% | 100.61K | $17.7M |
| 11 | Datadog Inc | DDOG | 1.92% | 58.83K | $17.3M |
| 12 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 1.92% | 225.61K | $17.2M |
| 13 | Cloudflare Inc | NET | 1.78% | 44.47K | $16.0M |
| 14 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 1.72% | 14.02K | $15.5M |
| 15 | Ciena Corp | CIEN | 1.68% | 33.67K | $15.1M |
| 16 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.62% | 67.27K | $14.6M |
| 17 | NetApp Inc | NTAP | 1.61% | 61.11K | $14.5M |
| 18 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 1.54% | 36.11K | $13.8M |
| 19 | MaxLinear Inc | MXL | 1.49% | 139.76K | $13.4M |
| 20 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.48% | 73.15K | $13.3M |
| 21 | Dynatrace Inc | DT | 1.45% | 205.81K | $13.1M |
| 22 | Celestica Inc | CLS | 1.44% | 35.80K | $13.0M |
| 23 | Equinix Inc | EQIX | 1.40% | 12.30K | $12.6M |
| 24 | F5 Inc | FFIV | 1.40% | 26.28K | $12.6M |
| 25 | Coherent Corp | COHR | 1.40% | 40.23K | $12.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.42% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3704 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 23, 2026 | Último pagamento | $0.0628 (Sep 24, 2026) |
| Crescimento 1A | +7.20% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -10.10% / +0.45% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0628 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1107 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0958 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1012 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0740 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1024 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0768 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0924 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0934 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1090 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0830 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1212 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 32.09% / 27.74% | Sharpe 1A / 3A | 1.40 / 1.57 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -28.71% / -28.71% | Sortino 1A | 2.07 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.48 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.746 |
| Desvio negativo 1A | 21.64% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4.02K | Volume médio | 33.38K |
| AUM | $899.5M | Prêmio/Desconto | -2.13% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $8.7M | +0.98% | $890.7M → $899.5M |
| 1 Mês | $5.3M | +0.62% | $855.9M → $899.5M |
| 1 Semana | $1.3M | +0.14% | $907.5M → $899.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.