UFOX Defiance Space and Connective Tech ETF
Cours au Oct 12, 2026 16:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 87.33 | Plage journalière | 85.65 – 87.02 |
| Plage 52 semaines | 75.71 – 106.72 | Volume | 5.65K |
| Volume moy. | 33.38K | AUM | $899.5M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de frais | 0.30% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.42% |
| NAV | 87.33 | Prime/Décote | -1.76% indicatif |
| Création | Mar 04, 2019 | Participations | 63 |
| Émetteur | Defiance | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Technology | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 26922A289 | ISIN | US26922A2895 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (UFOX) provides investors access to companies involved in the production of precious metals. The fund focuses on companies engaged in active mining or those holding royalty interests. It also maintains a strategic allocation to physical gold.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 12, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +5.52% | -1.91% | +18.33% | +36.80% | +34.27% | +40.54% | +19.13% | — | +18.04% |
| Performance totale | +5.52% | -1.91% | +18.48% | +37.16% | +34.83% | +41.52% | +20.40% | — | +19.29% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.30% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $30.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 11, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 63 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 5.24% | 289.91K | $47.1M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 5.08% | 135.65K | $45.7M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.87% | 191.25K | $43.8M |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 4.72% | 117.39K | $42.4M |
| 5 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.62% | 274.80K | $32.5M |
| 6 | Arista Networks Inc | ANET | 2.46% | 101.99K | $22.1M |
| 7 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.43% | 79.33K | $21.8M |
| 8 | Oracle Corp | ORCL | 2.35% | 149.18K | $21.1M |
| 9 | Rocket Lab Corp | RKLB | 2.29% | 301.50K | $20.6M |
| 10 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.96% | 100.61K | $17.7M |
| 11 | Datadog Inc | DDOG | 1.92% | 58.83K | $17.3M |
| 12 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 1.92% | 225.61K | $17.2M |
| 13 | Cloudflare Inc | NET | 1.78% | 44.47K | $16.0M |
| 14 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 1.72% | 14.02K | $15.5M |
| 15 | Ciena Corp | CIEN | 1.68% | 33.67K | $15.1M |
| 16 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.62% | 67.27K | $14.6M |
| 17 | NetApp Inc | NTAP | 1.61% | 61.11K | $14.5M |
| 18 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 1.54% | 36.11K | $13.8M |
| 19 | MaxLinear Inc | MXL | 1.49% | 139.76K | $13.4M |
| 20 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.48% | 73.15K | $13.3M |
| 21 | Dynatrace Inc | DT | 1.45% | 205.81K | $13.1M |
| 22 | Celestica Inc | CLS | 1.44% | 35.80K | $13.0M |
| 23 | Equinix Inc | EQIX | 1.40% | 12.30K | $12.6M |
| 24 | F5 Inc | FFIV | 1.40% | 26.28K | $12.6M |
| 25 | Coherent Corp | COHR | 1.40% | 40.23K | $12.6M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.42% | Versé (12 derniers mois) | $0.3704 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 23, 2026 | Dernier versement | $0.0628 (Sep 24, 2026) |
| Croissance 1 an | +7.20% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | -10.10% / +0.45% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0628 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1107 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0958 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1012 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0740 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1024 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0768 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0924 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0934 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1090 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0830 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1212 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 32.09% / 27.74% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.40 / 1.57 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -28.71% / -28.71% | Sortino 1 an | 2.07 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 1.48 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.746 |
| Déviation à la baisse 1 an | 21.64% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 12, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 5.65K | Volume moyen | 33.38K |
| AUM | $899.5M | Prime/Décote | -1.76% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $8.7M | +0.98% | $890.7M → $899.5M |
| 1 mois | $5.3M | +0.62% | $855.9M → $899.5M |
| 1 semaine | $1.3M | +0.14% | $907.5M → $899.5M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.