UFOX Defiance Space and Connective Tech ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 81.67 | Tagesspanne | 81.37 – 82.31 |
| 52-Wochen-Spanne | 75.71 – 106.72 | Volumen | 7.50K |
| Durchschn. Volumen | 42.89K | AUM | $858.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.30% | Rendite (TTM) | 0.47% |
| NAV | 81.73 | Aufgeld/Abschlag | +0.57% indikativ |
| Auflegung | Mar 04, 2019 | Positionen | 60 |
| Anbieter | Defiance | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26922A289 | ISIN | US26922A2895 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (UFOX) provides investors access to companies involved in the production of precious metals. The fund focuses on companies engaged in active mining or those holding royalty interests. It also maintains a strategic allocation to physical gold.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.24% | -20.16% | +20.42% | +28.00% | +43.84% | +37.31% | +16.41% | — | +17.32% |
| Gesamtrendite | +2.24% | -20.06% | +20.74% | +28.35% | +44.61% | +38.46% | +17.71% | — | +18.58% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.30% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 60 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 4.87% | 306.01K | $41.3M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 4.83% | 132.03K | $41.0M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.55% | 185.10K | $38.6M |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 4.27% | 100.81K | $36.2M |
| 5 | Rocket Lab Corp | RKLB | 3.85% | 478.51K | $32.7M |
| 6 | MaxLinear Inc | MXL | 3.73% | 503.83K | $31.6M |
| 7 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.70% | 284.74K | $31.4M |
| 8 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 3.44% | 127.16K | $29.2M |
| 9 | AST SpaceMobile Inc | ASTS | 2.87% | 390.37K | $24.3M |
| 10 | Arista Networks Inc | ANET | 2.45% | 110.33K | $20.8M |
| 11 | Oracle Corp | ORCL | 2.33% | 138.48K | $19.7M |
| 12 | ARM Holdings PLC | ARM | 2.19% | 77.61K | $18.5M |
| 13 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 2.14% | 81.59K | $18.2M |
| 14 | Datadog Inc | DDOG | 2.13% | 79.98K | $18.1M |
| 15 | NetApp Inc | NTAP | 2.08% | 94.48K | $17.7M |
| 16 | QUALCOMM Inc | QCOM | 2.02% | 107.78K | $17.1M |
| 17 | EchoStar Corp | SATS | 1.67% | 166.39K | $14.2M |
| 18 | DigitalOcean Holdings Inc | DOCN | 1.66% | 126.03K | $14.1M |
| 19 | Nokia Oyj | NOKBF | 1.61% | 1.37M | $13.7M |
| 20 | Viasat Inc | VSAT | 1.60% | 187.67K | $13.6M |
| 21 | Extreme Networks Inc | EXTR | 1.55% | 586.50K | $13.1M |
| 22 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 1.47% | 14.99K | $12.4M |
| 23 | F5 Inc | FFIV | 1.40% | 31.23K | $11.8M |
| 24 | Dynatrace Inc | DT | 1.38% | 238.17K | $11.7M |
| 25 | CEVA Inc | CEVA | 1.34% | 427.08K | $11.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.47% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3816 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1107 (Jun 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +4.55% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -7.76% / +1.34% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1107 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0958 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1012 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0740 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1024 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0768 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0924 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0934 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1090 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0830 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1212 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1265 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 31.76% / 27.38% | Sharpe 1J / 3J | 1.53 / 1.47 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -28.71% / -28.71% | Sortino 1J | 2.26 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.46 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.751 |
| Abwärtsabweichung 1J | 21.45% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7.50K | Durchschnittliches Volumen | 42.89K |
| AUM | $858.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.57% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$22.7M | -2.60% | $870.4M → $847.7M |
| 1 Woche | -$56.5M | -6.13% | $922.4M → $847.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu UFOX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.