UFOX Defiance Space and Connective Tech ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 16:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 87.33 | Tagesspanne | 85.65 – 87.02 |
| 52-Wochen-Spanne | 75.71 – 106.72 | Volumen | 5.65K |
| Durchschn. Volumen | 33.38K | AUM | $899.5M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.30% | Rendite (TTM) | 0.42% |
| NAV | 87.33 | Aufgeld/Abschlag | -1.76% indikativ |
| Auflegung | Mar 04, 2019 | Positionen | 63 |
| Anbieter | Defiance | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26922A289 | ISIN | US26922A2895 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (UFOX) provides investors access to companies involved in the production of precious metals. The fund focuses on companies engaged in active mining or those holding royalty interests. It also maintains a strategic allocation to physical gold.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.52% | -1.91% | +18.33% | +36.80% | +34.27% | +40.54% | +19.13% | — | +18.04% |
| Gesamtrendite | +5.52% | -1.91% | +18.48% | +37.16% | +34.83% | +41.52% | +20.40% | — | +19.29% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.30% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 11, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 63 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 5.24% | 289.91K | $47.1M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 5.08% | 135.65K | $45.7M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.87% | 191.25K | $43.8M |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 4.72% | 117.39K | $42.4M |
| 5 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.62% | 274.80K | $32.5M |
| 6 | Arista Networks Inc | ANET | 2.46% | 101.99K | $22.1M |
| 7 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.43% | 79.33K | $21.8M |
| 8 | Oracle Corp | ORCL | 2.35% | 149.18K | $21.1M |
| 9 | Rocket Lab Corp | RKLB | 2.29% | 301.50K | $20.6M |
| 10 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.96% | 100.61K | $17.7M |
| 11 | Datadog Inc | DDOG | 1.92% | 58.83K | $17.3M |
| 12 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 1.92% | 225.61K | $17.2M |
| 13 | Cloudflare Inc | NET | 1.78% | 44.47K | $16.0M |
| 14 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 1.72% | 14.02K | $15.5M |
| 15 | Ciena Corp | CIEN | 1.68% | 33.67K | $15.1M |
| 16 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.62% | 67.27K | $14.6M |
| 17 | NetApp Inc | NTAP | 1.61% | 61.11K | $14.5M |
| 18 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 1.54% | 36.11K | $13.8M |
| 19 | MaxLinear Inc | MXL | 1.49% | 139.76K | $13.4M |
| 20 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 1.48% | 73.15K | $13.3M |
| 21 | Dynatrace Inc | DT | 1.45% | 205.81K | $13.1M |
| 22 | Celestica Inc | CLS | 1.44% | 35.80K | $13.0M |
| 23 | Equinix Inc | EQIX | 1.40% | 12.30K | $12.6M |
| 24 | F5 Inc | FFIV | 1.40% | 26.28K | $12.6M |
| 25 | Coherent Corp | COHR | 1.40% | 40.23K | $12.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.42% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3704 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 23, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0628 (Sep 24, 2026) |
| Wachstum 1J | +7.20% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -10.10% / +0.45% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.0628 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1107 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0958 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1012 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0740 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1024 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0768 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0924 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.0934 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1090 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0830 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1212 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 32.09% / 27.74% | Sharpe 1J / 3J | 1.40 / 1.57 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -28.71% / -28.71% | Sortino 1J | 2.07 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.48 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.746 |
| Abwärtsabweichung 1J | 21.64% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5.65K | Durchschnittliches Volumen | 33.38K |
| AUM | $899.5M | Aufgeld/Abschlag | -1.76% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $8.7M | +0.98% | $890.7M → $899.5M |
| 1 Monat | $5.3M | +0.62% | $855.9M → $899.5M |
| 1 Woche | $1.3M | +0.14% | $907.5M → $899.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu UFOX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.